工银深证红利ETF联接A(481012)_资产配置

工银深证红利ETF联接A481012SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6395.31	37.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10506.99	61.53%
其他资产	175.19	1.03%

资产总值：17077.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.19	341.86	0.28%
美的集团	000333	5.92	328.44	0.27%
泸州老窖	000568	0.91	197.15	0.16%
格力电器	000651	5.41	196.38	0.16%
海康威视	002415	4.61	155.82	0.13%
京东方A	000725	38.57	148.88	0.12%
宁波银行	002142	4.29	115.27	0.09%
平安银行	000001	10.25	114.80	0.09%
万科A	000002	7.42	97.05	0.08%
洋河股份	002304	0.70	90.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.59%
金融业	0.03	0.27%
房地产业	0.02	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.99	489.07	0.52%
美的集团	000333	8.02	472.54	0.50%
格力电器	000651	7.31	266.89	0.28%
泸州老窖	000568	1.21	253.58	0.27%
京东方A	000725	52.30	213.91	0.23%
海康威视	002415	6.21	205.61	0.22%
平安银行	000001	13.88	155.87	0.17%
宁波银行	002142	5.79	146.49	0.16%
万科A	000002	10.05	140.90	0.15%
洋河股份	002304	1.00	131.35	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	2.88%
金融业	0.04	0.47%
房地产业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.07	604.79	0.70%
美的集团	000333	8.32	447.70	0.52%
泸州老窖	000568	1.39	354.16	0.41%
格力电器	000651	8.39	308.33	0.36%
海康威视	002415	6.42	273.88	0.32%
宁波银行	002142	5.68	155.12	0.18%
洋河股份	002304	0.91	150.57	0.18%
万科A	000002	9.80	149.35	0.17%
温氏股份	300498	6.83	139.85	0.16%
分众传媒	002027	16.79	115.35	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	3.27%
金融业	0.03	0.34%
房地产业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

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