工银深证红利ETF联接A(481012)_最新动态

工银深证红利ETF联接A481012SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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累计净值：1.768

更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-11-30 每10份派现金 1.8 元

基金规模：16.36亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.6 元

工银深证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
股票型名次	1919	2168	2398	1227	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
股票型名次	1052	1580	2698	933	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方中证全指房地产ETF	3.87	-10.17	-8.54	-15.11	-16.76
2	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
3	房地产ETF	3.84	-10.32	-6.15	-12.44	-14.84
4	华夏中证全指房地产ETF	3.84	-9.89	-7.53	-13.70	-15.36
5	华宝中证800地产ETF	3.83	-9.84	-5.50	-11.31	-13.76
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	工银深红利ETF	-0.15	-5.46	-7.41	2.41	0.94
1918	工银深红利ETF联接C	-0.15	-5.29	-7.20	1.75	0.37
1919	工银深证红利ETF联接A	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
1920	工银研究精选股票	-0.15	-0.52	-2.68	2.01	1.13
1921	工银医药健康股票A	-0.15	-8.41	-6.93	-20.38	-21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	1.07	14.00	12.09	17.08	14.83
2	广发先进制造股票发起式C	1.07	13.97	11.99	16.85	14.61
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	易方达信息行业精选股票	0.14	9.49	9.49	8.18	6.21
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.92	9.40	13.99	34.24	-
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	深证ETF	-0.42	-5.25	-6.76	-4.94	-6.10
2167	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.01	-5.25	-5.43	7.68	7.76
2168	工银深证红利ETF联接A	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
2169	嘉实深证基本面120ETF	0.17	-5.26	-6.02	-0.52	-1.41
2170	华夏智胜价值成长股票C	0.55	-5.27	-5.91	-9.17	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	2.12	1.72	19.00	22.90	22.44
2	高股息ETF港股	1.79	0.05	16.75	19.99	20.57
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.75	1.60	15.62	20.07	19.63
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.75	1.58	15.60	19.92	19.48
5	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.96	1.55	14.38	17.69	17.28
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16
2397	创金合信中证500增强C	-0.38	-7.32	-7.12	-8.71	-8.74
2398	工银深证红利ETF联接A	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
2399	广发新能源精选股票A	-1.76	-5.96	-7.12	-2.67	-4.15
2400	300成长	-0.35	-5.04	-7.13	-4.64	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.92	9.40	13.99	34.24	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.94	7.38	12.42	28.50	28.50
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.93	7.35	12.31	28.24	28.24
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.96	7.12	11.90	27.75	27.75
5	宏利转型机遇股票A	-0.56	7.43	8.08	27.30	25.31
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	工银研究精选股票	-0.15	-0.52	-2.68	2.01	1.13
1226	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.02	-4.87	3.24	2.00	2.00
1227	工银深证红利ETF联接A	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
1228	汇添富中证800指数增强C	0.41	-2.13	-0.73	1.96	1.66
1229	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.39	-2.61	-2.45	1.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.94	7.38	12.42	28.50	28.50
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.93	7.35	12.31	28.24	28.24
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.96	7.12	11.90	27.75	27.75
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.26	4.80	8.54	26.75	27.09
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	汇丰晋信大盘股票A	-0.30	-5.24	-2.50	1.92	0.58
1254	中金中证沪港深优选消费50A	-0.35	-4.32	-3.78	2.59	0.58
1255	工银深证红利ETF联接A	-0.15	-5.26	-7.12	1.96	0.57
1256	易方达战略新兴产业股票C	-0.23	6.76	5.99	2.79	0.57
1257	平安沪深300指数量化增强A	-0.05	-2.45	-2.53	1.70	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.39	0.00	0.00	-	83.23
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	43.40	0.00	0.00	-	87.65
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	42.82	0.00	0.00	-	86.30
5	广发全球精选股票美元(QDII)	40.68	72.56	-1.77	148.96	178.10
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	易方达沪深300ETF联接A	-7.23	-17.61	-25.44	1.07	36.08
1051	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-7.24	-18.28	-23.57	21.91	40.11
1052	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
1053	景顺沪深300指数增强A	-7.26	-20.59	-31.80	-6.24	131.31
1054	南方300联接A	-7.26	-17.70	-25.35	5.39	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.88	98.26	76.39	192.92	365.94
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.41	96.79	0.00	-	69.06
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	37.76	86.00	60.17	182.18	351.21
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	37.27	84.63	0.00	-	53.36
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	30.34	84.52	51.39	-	80.61
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	太平中证1000指数增强A	-15.65	-15.98	0.00	-	-6.68
1579	招商移动互联网产业股票基金A	-19.35	-15.98	-17.34	59.07	17.71
1580	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
1581	长盛沪深300指数(LOF)	-6.50	-16.07	-20.40	26.27	72.27
1582	易方达中证500量化增强A	-9.72	-16.08	-20.05	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富中证能源ETF	33.48	37.10	105.26	112.89	57.14
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.13	42.55	100.74	166.15	145.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	16.77	41.65	98.16	161.02	142.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.74	33.75	82.20	156.33	145.19
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	18.40	32.92	79.92	151.40	140.57
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	前海开源MSCI中国A股指数A	-8.99	-21.67	-29.33	4.73	27.38
2697	中金精选股票A	-15.39	-19.25	-29.33	-	-19.39
2698	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
2699	华宝沪深300增强A	-6.08	-20.33	-29.41	17.59	51.00
2700	融通巨潮100指数(LOF)C	-5.50	-19.75	-29.41	7.09	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.88	98.26	76.39	192.92	365.94
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	37.76	86.00	60.17	182.18	351.21
3	创金合信资源主题精选股票A	17.88	-2.85	15.73	178.80	155.63
4	创金合信资源主题精选股票C	17.29	-3.82	14.00	174.14	145.79
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.13	42.55	100.74	166.15	145.18
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华安中国A股增强指数	-15.80	-29.68	-37.17	-4.95	353.79
932	广发中证基建工程ETF联接C	-14.23	-12.85	2.61	-5.07	-24.58
933	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
934	万家180指数	-3.59	-14.52	-20.90	-5.47	263.67
935	易方达沪深300量化增强	-8.78	-24.65	-32.57	-5.55	126.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.32	78.53	45.87	152.10	899.08
2	兴全全球视野股票	-18.62	-28.72	-35.08	20.32	668.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.24	77.33	44.21	145.01	628.53
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.99	80.00	47.08	153.39	611.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.93	75.42	43.68	152.66	508.90
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	广发资源优选股票A	22.19	-20.94	-19.23	74.59	71.19
306	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-8.65	-18.88	-23.86	10.28	71.18
307	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
308	易方达沪深300ETF发起式	-7.60	-18.52	-26.70	0.12	71.02
309	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：中金：公募REITs市场继续缩量 “安全资产”受青睐

　　中金发布研究报告称，本月中国公募REITs市场继续缩量，板块走势分化。后续仍可通过一二级市场重点配置安全边际较高的逆周期品种，同时积极关注顺周期品种的经营企稳改善信号。建议配置稳定性较强的保租房、公用事业等项目；积极关注主动经营能力突出

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　　统计数据显示，截至6月30日，2024年上半年新成立基金626只，总发行份额突破6600亿份，债券型基金占据主导地位，发行份额占比超过八成。从单月来看，6月份基金总发行份额和平均发行份额均创下年内新高。　　展望下半年，固收产品仍是基金公

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标题： REITs扩容节奏加快二级市场修复迹象明显

　　7月2日，华夏特变电工新能源REIT上市，该产品系全国首单民企新能源公募REITs，也是全市场第38只上市公募REITs。就在几天前，又有两只公募REITs获批。　　今年上半年中证REITs（收盘）指数累计上涨4.65%，全市场已上市的

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标题：工银深证红利ETF联接A基金产品资料概要

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季...

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度报告

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.961	0.955	0.955	0.955	0.963
累计净值(元)	1.775	1.769	1.769	1.769	1.777

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