工银深证红利ETF联接A(481012)_最新动态

工银深证红利ETF联接A481012SHENHONGLI TRANSACTIONAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

工银深证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵栩

2023-11-30 每10份派现金 1.8 元

基金规模：16.36亿元

2020-12-11 每10份派现金 4.6 元

工银深证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
股票型名次	2780	1114	760	938	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
股票型名次	843	1114	3005	828	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	光大保德信中证500指数增强C	0.47	4.18	6.96	0.74	0.42
2779	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2780	工银深证红利ETF联接A	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
2781	红利ETF	0.46	2.30	10.93	5.33	8.90
2782	生物疫苗ETF	0.46	-6.15	-6.64	-15.56	-20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	中欧高端装备股票发起C	0.04	2.06	7.92	0.95	-1.61
1113	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.48	2.05	10.83	4.24	-
1114	工银深证红利ETF联接A	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
1115	华夏中证央企ETF联接C	-0.60	2.05	7.66	5.69	6.15
1116	嘉实富时中国A50ETF	2.03	2.05	10.07	4.98	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	南方中证主要消费ETF	3.69	0.18	9.81	0.05	2.01
759	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	2.48	1.19	9.80	0.25	4.56
760	工银深证红利ETF联接A	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
761	华夏优势精选股票	4.82	-3.72	9.78	1.49	1.01
762	建信高端装备股票C	2.27	-1.94	9.78	-3.94	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中银战略新兴产业股票C	1.43	1.79	11.22	3.94	3.75
937	华夏中证500指数增强A	1.09	2.41	6.75	3.92	2.30
938	工银深证红利ETF联接A	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
939	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.49	5.77	15.96	3.89	9.17
940	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.66	2.97	18.12	3.85	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
工银深证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.28	2.23	11.59	5.23	7.98
412	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.28	2.23	11.56	5.21	7.97
413	工银深证红利ETF联接A	0.46	2.05	9.78	3.89	7.91
414	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.26	2.20	9.50	6.17	7.90
415	国富沪港深成长精选股票C	2.06	5.23	15.00	2.82	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.00	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.63	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	富国中证国企一带一路ETF联接C	-2.44	14.06	0.69	-	24.35
842	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.44	-1.56	0.00	-	-35.58
843	工银深证红利ETF联接A	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
844	富国港股通量化精选股票型A	-2.47	7.56	-24.00	-14.68	-14.47
845	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-2.47	4.17	-11.19	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.43	97.89	0.00	-	-42.91
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	92.96	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	-11.56	1.56	-27.49	-	-26.36
1113	天弘中证500指数增强C	-12.34	1.56	-17.09	-	44.54
1114	工银深证红利ETF联接A	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
1115	汇添富民营新动力股票	-14.02	1.53	-17.93	58.72	26.30
1116	汇丰晋信价值先锋股票C	-20.01	1.52	0.00	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	161.52	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	152.28	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	147.57	159.65
5	华宝油气	30.89	35.74	125.72	65.73	-13.82
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	大成科技消费股票C	-20.06	2.94	-28.80	-	-27.70
3004	博时沪深300指数增强A	-6.03	-3.11	-28.82	-	-32.96
3005	工银深证红利ETF联接A	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
3006	天弘中证电子ETF联接A	-12.12	2.06	-28.84	24.47	4.12
3007	华宝中证100ETF联接A	-8.06	-7.05	-28.87	5.25	49.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	190.97	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	186.13	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.03	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	168.82	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	166.44	163.72
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	工银深红利ETF	-2.19	1.78	-30.20	3.07	91.09
827	易方达沪深300ETF发起式	-7.28	-0.82	-24.41	3.07	74.79
828	工银深证红利ETF联接A	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
829	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	3.04	-0.24
830	中欧消费主题股票A	-11.67	-9.30	-43.32	3.02	65.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	128.47	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	29.31	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	121.81	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	128.69	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	17.62	496.83
工银深证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-4.62	-3.96	-25.08	27.01	84.64
267	华夏经济转型股票	-15.32	-4.81	-27.30	30.54	84.23
268	工银深证红利ETF联接A	-2.46	1.55	-28.82	3.05	83.53
269	博道中证500增强A	-8.25	4.92	-9.28	48.03	83.48
270	华安标普全球石油指数(LOF)A	20.41	45.54	90.91	73.28	83.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.28	917.06	0.49%
五粮液	000858	5.44	835.09	0.45%
格力电器	000651	12.92	507.89	0.27%
京东方A	000725	92.48	375.47	0.20%
泸州老窖	000568	2.04	376.56	0.20%
海康威视	002415	10.88	349.90	0.19%
平安银行	000001	24.48	257.53	0.14%
TCL科技	000100	53.04	247.68	0.13%
潍柴动力	000338	14.96	249.68	0.13%
宁波银行	002142	10.20	210.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.67%
金融业	0.07	0.37%
房地产业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.023	1.012	1.012	1.008	1.016
累计净值(元)	1.838	1.826	1.826	1.823	1.830

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