工银量化策略混合A(481017)_资产配置

工银量化策略混合A481017ICBC CREDIT SUISSE FUNDAMENTALS QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10996.13	91.66%
债券	739.75	6.17%
银行存款和结算备付金	242.23	2.02%
其他资产	18.72	0.16%

资产总值：11996.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	525.69	4.00%
中国船舶	600150	9.31	344.47	2.62%
中国平安	601318	6.39	260.78	1.98%
中国建筑	601668	46.80	245.23	1.86%
长江电力	600900	9.60	239.33	1.82%
农业银行	601288	54.36	229.94	1.75%
中国海油	600938	7.57	221.27	1.68%
银泰黄金	000975	11.97	216.54	1.65%
藏格矿业	000408	6.35	200.22	1.52%
神火股份	000933	10.02	199.40	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	45.74%
金融业	0.13	9.80%
采矿业	0.12	8.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.29%
批发和零售业	0.04	3.24%
建筑业	0.04	3.17%
房地产业	0.02	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	481.04	3.57%
立讯精密	002475	12.76	439.58	3.26%
中国船舶	600150	13.62	400.97	2.98%
美的集团	000333	6.17	337.07	2.50%
指南针	300803	5.60	337.46	2.50%
三七互娱	002555	17.71	333.16	2.47%
歌尔股份	002241	13.72	288.26	2.14%
完美世界	002624	23.29	275.75	2.05%
中国平安	601318	6.61	266.38	1.98%
三环集团	300408	8.90	262.05	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	46.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	18.07%
金融业	0.11	8.17%
采矿业	0.05	3.67%
科学研究和技术服务业	0.04	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.67%
建筑业	0.02	1.36%
批发和零售业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	33.66	417.05	2.87%
中国移动	600941	3.83	370.82	2.55%
杭氧股份	002430	10.66	346.09	2.38%
三七互娱	002555	15.81	343.12	2.36%
海康威视	002415	9.92	335.30	2.31%
科大讯飞	002230	5.88	297.88	2.05%
浙江鼎力	603338	5.61	295.93	2.04%
三环集团	300408	9.40	291.34	2.01%
国瓷材料	300285	10.70	292.43	2.01%
中科曙光	603019	7.47	287.82	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	53.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	14.40%
金融业	0.07	4.56%
房地产业	0.05	3.65%
采矿业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.78%
批发和零售业	0.01	0.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	1.76	749.45	4.67%
中微公司	688012	4.73	739.90	4.61%
华海清科	688120	2.49	627.93	3.92%
杭氧股份	002430	15.09	518.40	3.23%
贵州茅台	600519	0.29	493.77	3.08%
中科曙光	603019	9.47	482.02	3.01%
招商蛇口	001979	33.22	432.86	2.70%
中国移动	600941	4.47	417.05	2.60%
三环集团	300408	13.59	398.87	2.49%
宁德时代	300750	1.73	395.81	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	12.10%
金融业	0.09	5.84%
建筑业	0.08	5.19%
房地产业	0.06	3.93%
采矿业	0.06	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.30	739.75	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	739.75	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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