我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.14 |
-2817.92 |
-923.51 |
-811.00 |
-500.57 |
| 本期利润(万元) |
-6.70 |
-2421.92 |
-1238.64 |
-496.90 |
310.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.44 |
-0.24 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6924.26 |
0.00 |
9278.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13057.89 |
13395.35 |
14432.40 |
15941.33 |
18190.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
2.70 |
2.84 |
3.08 |
3.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
225.52 |
0.00 |
270.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
451.06 |
93.18 |
84.30 |
232.69 |
3179.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
12458.55 |
15741.16 |
23722.58 |
51811.25 |
89924.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
11622.62 |
14881.72 |
22351.89 |
49174.54 |
85448.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
835.93 |
859.43 |
1370.70 |
2636.71 |
4476.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.77 |
20.09 |
37.54 |
62.77 |
109.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
3.35 |
6.26 |
10.46 |
18.19 |
| 资产总计(万元) |
13645.61 |
16298.73 |
24466.28 |
52366.63 |
99969.75 |
| 负债合计(万元) |
167.73 |
263.57 |
179.74 |
346.76 |
3574.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13477.88 |
16035.16 |
24286.53 |
52019.87 |
96395.76 |
| 未分配利润(万元) |
8486.81 |
10821.44 |
16695.48 |
38478.84 |
74433.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.47 |
4.72 |
18.90 |
12.86 |
107.67 |
| 投资收益(万元) |
-2555.69 |
-639.27 |
-14870.13 |
-6912.27 |
13325.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.10 |
314.58 |
-5481.83 |
-6194.71 |
-3241.53 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
2.83 |
47.89 |
26.10 |
75.00 |
| 收入合计(万元) |
-2140.04 |
-317.14 |
-20285.16 |
-13068.01 |
10266.81 |
| 管理人报酬(万元) |
237.85 |
148.61 |
798.85 |
498.17 |
947.78 |
| 托管费(万元) |
39.64 |
24.77 |
133.14 |
83.03 |
157.96 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
10.08 |
22.03 |
11.81 |
22.74 |
| 费用合计(万元) |
297.22 |
183.76 |
973.66 |
611.82 |
1566.07 |
| 利润总额(万元) |
-2437.26 |
-500.90 |
-21258.82 |
-13679.83 |
8700.74 |
| 净利润(万元) |
-2437.26 |
-500.90 |
-21258.82 |
-13679.83 |
8700.74 |
