工银金融地产混合(000251)_资产配置

工银金融地产混合000251ICBC CREDIT SUISSE FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	631860.94	87.31%
债券	39223.57	5.42%
银行存款和结算备付金	49869.05	6.89%
其他资产	2770.70	0.38%

资产总值：723724.26万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	929.99	70921.11	9.83%
招商银行	600036	1938.88	69799.85	9.68%
宁波银行	002142	2200.01	69256.24	9.60%
华泰证券	601688	2320.05	47630.63	6.60%
平安银行	000001	2777.78	42138.86	5.84%
中信证券	600030	1000.00	30030.00	4.16%
东方财富	300059	1100.00	26389.00	3.66%
光大银行	601818	7000.03	25550.09	3.54%
恒生电子	600570	200.00	19718.00	2.73%
金地集团	600383	1156.30	16824.18	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	47.56	65.94%
房地产业	7.62	10.57%
制造业	5.16	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.42%
批发和零售业	0.28	0.39%
采矿业	0.28	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	1524.98	40061.16	9.33%
招商银行	600036	1167.14	39355.96	9.16%
中国平安	601318	478.76	34183.46	7.96%
东方财富	300059	1459.22	29476.21	6.86%
华泰证券	601688	1400.00	26320.00	6.13%
光大银行	601818	5377.77	19252.42	4.48%
中信证券	600030	788.88	19019.90	4.43%
平安银行	000001	1380.00	17664.00	4.11%
金地集团	600383	879.97	12055.60	2.81%
保利地产	600048	725.59	10724.21	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	26.84	62.49%
房地产业	5.90	13.74%
制造业	2.25	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.92%
批发和零售业	0.06	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1359.99	43900.48	9.77%
宁波银行	002142	1629.72	37581.29	8.37%
中国平安	601318	519.70	35947.86	8.00%
中信证券	600030	1396.45	30945.33	6.89%
平安银行	000001	1501.29	19216.51	4.28%
常熟银行	601128	2650.00	17905.00	3.99%
华泰证券	601688	1033.94	17814.79	3.97%
万科A	000002	588.15	15086.17	3.36%
保利地产	600048	879.71	13081.22	2.91%
中国太保	601601	402.42	11356.29	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	28.10	62.56%
房地产业	8.30	18.47%
制造业	1.42	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.67%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1500.01	56370.20	9.62%
宁波银行	002142	1788.89	50357.20	8.60%
中国平安	601318	500.00	42730.00	7.29%
中信证券	600030	1533.33	38793.25	6.62%
华泰证券	601688	1799.99	36557.89	6.24%
华侨城A	000069	3902.81	30402.93	5.19%
平安银行	000001	1500.00	24675.00	4.21%
常熟银行	601128	2600.00	23685.98	4.04%
中国太保	601601	470.00	17784.80	3.04%
万科A	000002	528.77	17015.85	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	40.71	69.51%
房地产业	11.99	20.47%
制造业	0.30	0.52%
建筑业	0.28	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出07	150.00	15004.50	2.08%
20国开06	110.00	10895.50	1.51%
20国开11	70.00	6934.90	0.96%
18国开08	60.00	6040.20	0.84%
浦发转债	3.41	348.47	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38875.10	5.39%
可转债	348.47	0.05%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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