我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30575.12 |
-3847.96 |
-1611.92 |
51757.83 |
12911.56 |
| 本期利润(万元) |
50849.13 |
-51328.23 |
-84544.98 |
134835.33 |
-1228.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.23 |
-0.36 |
0.77 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98305.05 |
0.00 |
128458.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721227.98 |
429477.09 |
449146.09 |
585781.79 |
404776.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.14 |
1.99 |
2.31 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
248.63 |
0.00 |
276.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50125.99 |
53829.24 |
21551.76 |
26420.77 |
24963.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
383557.84 |
543473.36 |
319278.69 |
250159.20 |
171604.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
361559.90 |
533058.60 |
301015.07 |
238306.67 |
160077.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
21997.94 |
10414.76 |
18263.62 |
11852.52 |
11526.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
531.73 |
654.29 |
438.03 |
417.46 |
255.71 |
| 应付托管费(万元) |
88.62 |
109.05 |
73.01 |
69.58 |
42.62 |
| 资产总计(万元) |
436666.50 |
602946.66 |
373554.08 |
300727.95 |
208162.65 |
| 负债合计(万元) |
7189.40 |
17164.87 |
1317.16 |
5228.37 |
4597.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
429477.09 |
585781.79 |
372236.92 |
295499.58 |
203564.91 |
| 未分配利润(万元) |
229185.89 |
332586.33 |
221292.67 |
137583.03 |
107758.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
547.60 |
1473.31 |
606.91 |
959.25 |
418.52 |
| 投资收益(万元) |
332.39 |
58168.01 |
36552.85 |
4619.90 |
9141.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47480.27 |
83077.50 |
66537.92 |
-44621.99 |
-39660.73 |
| 其它收入(万元) |
464.37 |
500.82 |
272.87 |
204.71 |
139.57 |
| 收入合计(万元) |
-46135.91 |
143219.64 |
103970.55 |
-38838.13 |
-29961.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3592.56 |
5989.93 |
2649.61 |
3504.06 |
1664.33 |
| 托管费(万元) |
598.76 |
998.32 |
441.60 |
584.01 |
277.39 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
26.06 |
12.94 |
43.82 |
21.87 |
| 费用合计(万元) |
5192.32 |
8384.31 |
3663.12 |
4943.51 |
2415.56 |
| 利润总额(万元) |
-51328.23 |
134835.33 |
100307.43 |
-43781.64 |
-32377.01 |
| 净利润(万元) |
-51328.23 |
134835.33 |
100307.43 |
-43781.64 |
-32377.01 |
