资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119671.27 90.05%
债券 7079.92 5.33%
银行存款和结算备付金 5554.31 4.18%
其他资产 582.42 0.44%
资产总值:132887.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.00 8890.00 6.75%
新易盛 300502 14.53 8820.92 6.70%
立讯精密 002475 91.48 6440.45 4.89%
沪电股份 002463 40.38 6170.06 4.68%
三环集团 300408 35.38 5904.92 4.48%
中材科技 002080 56.74 5106.60 3.88%
东山精密 002384 19.39 5087.20 3.86%
宁德时代 300750 12.88 5063.46 3.84%
生益科技 600183 28.71 4978.31 3.78%
寒武纪 688256 2.92 4651.83 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.33 86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 4.00%
科学研究和技术服务业 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.63 6035.91 6.32%
中际旭创 300308 9.33 5312.60 5.57%
宁德时代 300750 12.88 5175.42 5.42%
立讯精密 002475 87.28 4299.59 4.50%
思源电气 002028 19.96 4032.28 4.22%
沪电股份 002463 44.87 3408.77 3.57%
麦格米特 002851 33.35 3241.46 3.40%
联瑞新材 688300 35.18 2957.24 3.10%
中材科技 002080 73.75 2896.16 3.03%
东山精密 002384 26.93 2781.96 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.16%
采矿业 0.28 2.94%
科学研究和技术服务业 0.20 2.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5063.45 3.84%
26农发01 20.00 2016.47 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7079.92 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%