工银信息产业混合A(000263)_资产配置

工银信息产业混合A000263ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF INFORMATION INDUSTRY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80828.28	81.29%
债券	6100.51	6.14%
银行存款和结算备付金	12406.66	12.48%
其他资产	95.28	0.10%

资产总值：99430.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.92	5772.26	5.82%
立讯精密	002475	127.99	5562.60	5.61%
思源电气	002028	55.14	4074.98	4.11%
美的集团	000333	49.10	3734.55	3.77%
七一二	603712	194.92	3596.32	3.63%
沪电股份	002463	89.72	3603.16	3.63%
恒瑞医药	600276	67.25	3516.97	3.55%
中航光电	002179	76.71	3339.81	3.37%
三环集团	300408	83.51	3098.11	3.12%
航天电器	002025	47.89	2678.01	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	63.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	7.06%
金融业	0.35	3.49%
科学研究和技术服务业	0.27	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.47%
采矿业	0.17	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.45%
教育	0.01	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	152.11	5979.59	6.35%
七一二	603712	241.60	4394.75	4.66%
宁德时代	300750	24.22	4359.93	4.63%
思源电气	002028	53.68	3591.19	3.81%
中国移动	600941	27.81	2989.57	3.17%
美的集团	000333	46.22	2981.19	3.16%
中航光电	002179	74.47	2833.46	3.01%
沪电股份	002463	74.74	2728.01	2.90%
迈瑞医疗	300760	9.08	2641.46	2.80%
生益科技	600183	120.60	2539.84	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	64.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.99%
科学研究和技术服务业	0.24	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.47%
采矿业	0.18	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.37%
卫生和社会工作	0.08	0.85%
教育	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	292.09	7010.22	7.18%
宁德时代	300750	28.09	5341.18	5.47%
立讯精密	002475	134.52	3956.34	4.05%
思源电气	002028	62.84	3748.41	3.84%
海康威视	002415	114.42	3679.75	3.77%
中航光电	002179	87.24	3001.89	3.07%
中国移动	600941	28.02	2963.40	3.03%
杭氧股份	002430	101.32	2934.15	3.00%
中国汽研	601965	145.92	2832.31	2.90%
国电南瑞	600406	112.63	2741.41	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.38	65.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	10.24%
科学研究和技术服务业	0.33	3.38%
卫生和社会工作	0.23	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	292.09	9203.84	8.38%
中国汽研	601965	269.87	5953.33	5.42%
宁德时代	300750	31.75	5183.15	4.72%
立讯精密	002475	146.68	5053.25	4.60%
中航光电	002179	116.59	4546.96	4.14%
海康威视	002415	127.13	4413.95	4.02%
思源电气	002028	82.33	4284.45	3.90%
杭氧股份	002430	130.46	3810.66	3.47%
科博达	603786	45.43	3241.88	2.95%
三环集团	300408	107.91	3177.95	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	9.89%
科学研究和技术服务业	0.74	6.76%
卫生和社会工作	0.20	1.81%
金融业	0.17	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	40.00	4044.73	4.08%
20国开03	20.00	2055.77	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6100.51	6.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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