我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5000.97 |
-9038.34 |
-7261.85 |
-21361.12 |
-6673.08 |
| 本期利润(万元) |
7014.29 |
-7006.87 |
-6277.46 |
-38206.70 |
-13221.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.88 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46399.84 |
0.00 |
59873.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98220.82 |
93293.89 |
96731.77 |
108705.51 |
122709.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
2.81 |
2.83 |
3.01 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
230.14 |
0.00 |
253.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12795.81 |
3776.94 |
11197.70 |
2910.10 |
37528.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
81658.31 |
106144.15 |
150728.17 |
196419.92 |
211364.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
75583.94 |
99054.39 |
139651.87 |
183258.07 |
198711.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
6074.37 |
7089.76 |
11076.30 |
13161.84 |
12652.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.61 |
110.93 |
198.46 |
253.01 |
295.38 |
| 应付托管费(万元) |
15.77 |
18.49 |
33.08 |
42.17 |
49.23 |
| 资产总计(万元) |
94536.69 |
110086.22 |
162324.56 |
199733.89 |
249380.41 |
| 负债合计(万元) |
314.15 |
305.36 |
1198.17 |
1643.43 |
1134.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
94222.54 |
109780.86 |
161126.38 |
198090.46 |
248246.26 |
| 未分配利润(万元) |
60701.51 |
73286.52 |
114702.77 |
147229.35 |
186539.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.53 |
62.82 |
43.20 |
151.41 |
81.20 |
| 投资收益(万元) |
-8486.15 |
-19160.43 |
-8016.80 |
-14663.55 |
-7659.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2048.47 |
-17009.32 |
-10584.10 |
-32974.37 |
-34419.91 |
| 其它收入(万元) |
6.05 |
57.14 |
31.91 |
106.65 |
58.88 |
| 收入合计(万元) |
-6395.10 |
-36049.78 |
-18525.79 |
-47379.85 |
-41939.25 |
| 管理人报酬(万元) |
581.16 |
2137.41 |
1362.73 |
3388.84 |
1785.43 |
| 托管费(万元) |
96.86 |
356.24 |
227.12 |
564.81 |
297.57 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
24.51 |
12.43 |
25.39 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
691.96 |
2525.38 |
1606.61 |
4064.53 |
2159.81 |
| 利润总额(万元) |
-7087.06 |
-38575.16 |
-20132.40 |
-51444.38 |
-44099.06 |
| 净利润(万元) |
-7087.06 |
-38575.16 |
-20132.40 |
-51444.38 |
-44099.06 |
