工银研究精选股票(000803)_资产配置

工银研究精选股票000803ICBC RESEARCH SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16384.36	86.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2219.56	11.75%
其他资产	284.41	1.51%

资产总值：18888.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	136.00	1666.00	8.86%
立讯精密	002475	37.76	1641.05	8.72%
中国建筑	601668	260.42	1609.40	8.55%
光线传媒	300251	176.45	1570.40	8.35%
北新建材	000786	46.39	1529.94	8.13%
阳光电源	300274	15.34	1527.56	8.12%
药明康德	603259	19.84	1039.03	5.52%
金地集团	600383	189.08	1034.27	5.50%
东山精密	002384	41.18	969.38	5.15%
歌尔股份	002241	41.07	931.06	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	39.82%
房地产业	0.36	19.23%
建筑业	0.24	12.50%
文化、体育和娱乐业	0.16	8.35%
科学研究和技术服务业	0.10	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	31.98	1257.13	9.63%
北新建材	000786	40.56	1203.01	9.22%
光线传媒	300251	140.53	1181.86	9.06%
春秋航空	601021	20.37	1147.44	8.79%
招商蛇口	001979	121.46	1067.63	8.18%
阳光电源	300274	16.94	1050.79	8.05%
五粮液	000858	7.86	1006.39	7.71%
东山精密	002384	41.18	852.43	6.53%
宝通科技	300031	52.07	748.25	5.73%
科大讯飞	002230	15.95	685.05	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	49.13%
房地产业	0.20	15.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	10.98%
文化、体育和娱乐业	0.12	9.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	8.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	45.79	1346.68	9.78%
光线传媒	300251	125.16	1336.71	9.70%
招商蛇口	001979	140.91	1331.60	9.67%
北新建材	000786	43.69	1239.49	9.00%
五粮液	000858	7.86	1206.59	8.76%
阳光电源	300274	11.50	1193.70	8.67%
春秋航空	601021	20.37	1127.28	8.18%
东方雨虹	002271	62.13	982.90	7.14%
科大讯飞	002230	15.03	732.26	5.32%
三七互娱	002555	39.55	688.57	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	47.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	18.81%
文化、体育和娱乐业	0.13	9.70%
房地产业	0.13	9.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	8.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	37.31	1285.33	9.80%
阳光电源	300274	14.52	1271.81	9.70%
北新建材	000786	53.69	1254.20	9.56%
光线传媒	300251	153.61	1251.92	9.55%
中信证券	600030	59.19	1205.60	9.19%
中国平安	601318	29.74	1198.52	9.14%
春秋航空	601021	20.37	1022.57	7.80%
招商蛇口	001979	81.83	779.84	5.95%
东方雨虹	002271	37.26	715.39	5.45%
科大讯飞	002230	15.03	697.09	5.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	39.75%
金融业	0.24	18.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	12.48%
文化、体育和娱乐业	0.13	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.31%
房地产业	0.08	5.95%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.78	77.80	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	77.80	0.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。