我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.16 |
-963.30 |
-417.65 |
-1468.96 |
-53.05 |
| 本期利润(万元) |
3099.51 |
182.99 |
424.41 |
-2361.21 |
-704.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.04 |
0.09 |
-0.36 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7990.44 |
0.00 |
8178.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18812.47 |
13050.69 |
13775.13 |
13115.79 |
15585.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.69 |
2.74 |
2.66 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
169.10 |
0.00 |
165.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.75 |
819.81 |
1516.49 |
3617.23 |
4433.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12140.40 |
12245.03 |
14971.29 |
22817.17 |
19565.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
12140.40 |
12245.03 |
14971.29 |
22817.17 |
19565.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
14.11 |
20.53 |
25.32 |
28.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.35 |
3.42 |
4.22 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
13242.24 |
13165.78 |
16652.60 |
26495.47 |
24048.23 |
| 负债合计(万元) |
191.55 |
49.99 |
74.49 |
1928.92 |
453.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
13050.69 |
13115.79 |
16578.11 |
24566.56 |
23594.54 |
| 未分配利润(万元) |
8200.48 |
8178.72 |
10984.26 |
16579.25 |
16407.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
6.69 |
3.85 |
8.56 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-868.02 |
-1179.13 |
-558.37 |
-2412.48 |
-683.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1146.29 |
-892.25 |
86.95 |
-1650.54 |
-2024.70 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
32.92 |
26.43 |
59.60 |
34.96 |
| 收入合计(万元) |
283.29 |
-2031.76 |
-441.15 |
-3994.86 |
-2668.46 |
| 管理人报酬(万元) |
79.05 |
267.54 |
171.67 |
297.56 |
158.15 |
| 托管费(万元) |
13.18 |
44.59 |
28.61 |
49.59 |
26.36 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
17.32 |
8.13 |
16.31 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
100.30 |
329.45 |
208.42 |
363.47 |
192.57 |
| 利润总额(万元) |
182.99 |
-2361.21 |
-649.57 |
-4358.33 |
-2861.04 |
| 净利润(万元) |
182.99 |
-2361.21 |
-649.57 |
-4358.33 |
-2861.04 |
