财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2359.51 |
1246.93 |
4218.65 |
2114.79 |
-250.24 |
| 本期利润(万元) |
-1908.56 |
-1205.22 |
6592.32 |
6623.77 |
-917.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
-0.29 |
1.11 |
1.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.13 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7751.10 |
0.00 |
12525.16 |
0.00 |
11012.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.89 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10431.31 |
13971.80 |
20405.02 |
22401.05 |
17931.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.89 |
4.17 |
4.50 |
4.33 |
3.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.45 |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
-3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
289.20 |
0.00 |
349.70 |
0.00 |
207.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.76 |
1900.13 |
1264.10 |
2774.33 |
1092.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8948.66 |
18346.12 |
16657.14 |
19576.66 |
12140.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
8948.66 |
18346.12 |
16657.14 |
19576.66 |
12140.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.36 |
20.52 |
19.91 |
23.10 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
3.42 |
3.32 |
3.85 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
10579.16 |
20540.97 |
18069.85 |
22514.89 |
13242.24 |
| 负债合计(万元) |
147.84 |
135.95 |
138.15 |
87.86 |
191.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
10431.31 |
20405.02 |
17931.70 |
22427.02 |
13050.69 |
| 未分配利润(万元) |
7751.10 |
15867.24 |
12097.83 |
15387.65 |
8200.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
8.47 |
4.41 |
6.82 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
2447.62 |
4472.87 |
-118.52 |
1048.30 |
-868.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4268.07 |
2373.67 |
-667.68 |
2152.07 |
1146.29 |
| 其它收入(万元) |
24.76 |
40.14 |
17.98 |
13.10 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
-1791.49 |
6895.15 |
-763.81 |
3220.29 |
283.29 |
| 管理人报酬(万元) |
94.27 |
247.35 |
125.07 |
184.02 |
79.05 |
| 托管费(万元) |
15.71 |
41.23 |
20.84 |
30.67 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
14.25 |
8.20 |
14.50 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
117.07 |
302.83 |
154.11 |
229.18 |
100.30 |
| 利润总额(万元) |
-1908.56 |
6592.32 |
-917.92 |
2991.11 |
182.99 |
| 净利润(万元) |
-1908.56 |
6592.32 |
-917.92 |
2991.11 |
182.99 |
