资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214945.20 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18765.00 8.02%
其他资产 123.88 0.05%
资产总值:233834.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 139.32 23313.07 10.04%
海思科 002653 279.19 17360.10 7.47%
泰格医药 300347 200.47 11707.45 5.04%
凯莱英 002821 59.40 11203.50 4.82%
恒瑞医药 600276 226.78 10703.86 4.61%
科伦药业 002422 206.32 8428.11 3.63%
纳微科技 688690 174.38 7843.58 3.38%
甘李药业 603087 98.22 7602.14 3.27%
博腾股份 300363 303.09 7443.89 3.20%
康龙化成 300759 156.26 7027.01 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 67.05%
科学研究和技术服务业 5.38 23.15%
卫生和社会工作 0.30 1.27%
建筑业 0.12 0.53%
批发和零售业 0.11 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 292.19 19383.95 8.83%
药明康德 603259 114.61 14269.54 6.50%
石药创新 300765 405.68 11046.54 5.03%
科伦药业 002422 283.32 10913.42 4.97%
艾力斯 688578 86.41 9436.22 4.30%
荣昌生物 688331 70.65 9202.80 4.19%
恒瑞医药 600276 165.27 8600.48 3.92%
凯莱英 002821 52.51 8506.17 3.88%
美迪西 688202 95.52 7709.31 3.51%
泽璟制药 688266 61.97 7228.92 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.49 61.46%
科学研究和技术服务业 3.65 16.63%
卫生和社会工作 0.34 1.56%
批发和零售业 0.16 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 2.18 300.83 0.11%
益丰转债 1.08 128.46 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429.29 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%