资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176521.46 80.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41673.56 18.90%
其他资产 2343.42 1.06%
资产总值:220538.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 292.19 19383.95 8.83%
药明康德 603259 114.61 14269.54 6.50%
石药创新 300765 405.68 11046.54 5.03%
科伦药业 002422 283.32 10913.42 4.97%
艾力斯 688578 86.41 9436.22 4.30%
荣昌生物 688331 70.65 9202.80 4.19%
恒瑞医药 600276 165.27 8600.48 3.92%
凯莱英 002821 52.51 8506.17 3.88%
美迪西 688202 95.52 7709.31 3.51%
泽璟制药 688266 61.97 7228.92 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.49 61.46%
科学研究和技术服务业 3.65 16.63%
卫生和社会工作 0.34 1.56%
批发和零售业 0.16 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 254.41 13809.43 6.16%
恒瑞医药 600276 216.94 11979.24 5.34%
石药创新 300765 284.97 9050.49 4.03%
荣昌生物 688331 66.62 8578.59 3.82%
泰格医药 300347 151.57 8159.01 3.64%
科伦药业 002422 229.46 7959.91 3.55%
艾力斯 688578 81.97 7869.34 3.51%
药明康德 603259 70.73 6938.18 3.09%
华东医药 000963 195.96 6921.45 3.09%
美迪西 688202 109.53 6834.59 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.05 58.19%
科学研究和技术服务业 5.78 25.78%
批发和零售业 0.93 4.15%
卫生和社会工作 0.39 1.76%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 2.18 300.83 0.11%
益丰转债 1.08 128.46 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429.29 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%