我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 348407.74 92.74%
债券 130.34 0.03%
银行存款和结算备付金 26440.50 7.04%
其他资产 721.60 0.19%
资产总值:375700.18万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 794.03 36501.59 9.77%
迈瑞医疗 300760 72.59 20432.31 5.47%
东阿阿胶 000423 198.63 12219.72 3.27%
百洋医药 301015 342.72 11388.43 3.05%
派林生物 000403 364.66 10261.53 2.75%
智飞生物 300122 226.75 10190.37 2.73%
百诚医药 301096 118.38 8819.31 2.36%
益丰药房 603939 217.37 8657.85 2.32%
迈威生物 688062 246.09 8617.94 2.31%
华润三九 000999 160.97 8352.73 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.36 67.84%
批发和零售业 4.59 12.27%
科学研究和技术服务业 2.18 5.83%
卫生和社会工作 1.46 3.90%
金融业 0.54 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 1.22%
采矿业 0.26 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 877.01 39667.37 9.29%
药明康德 603259 377.43 27461.96 6.43%
迈瑞医疗 300760 59.24 17215.14 4.03%
爱尔眼科 300015 911.94 14426.88 3.38%
智飞生物 300122 226.75 13857.00 3.25%
华东医药 000963 254.44 10548.90 2.47%
百洋医药 301015 273.99 9825.28 2.30%
东阿阿胶 000423 187.22 9233.69 2.16%
益丰药房 603939 225.86 9043.43 2.12%
九洲药业 603456 367.25 8891.19 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.79 62.77%
批发和零售业 5.58 13.07%
科学研究和技术服务业 4.68 10.96%
卫生和社会工作 2.71 6.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.08 130.34 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%