我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294343.73 89.32%
债券 15218.90 4.62%
银行存款和结算备付金 12594.70 3.82%
其他资产 7380.57 2.24%
资产总值:329537.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 608.78 31839.13 9.69%
迈瑞医疗 300760 60.69 17783.34 5.41%
华润三九 000999 266.56 12690.90 3.86%
科伦药业 002422 347.90 11132.75 3.39%
华润双鹤 600062 444.89 10597.23 3.23%
上海医药 601607 424.56 8979.44 2.73%
鱼跃医疗 002223 221.25 8469.52 2.58%
百洋医药 301015 276.77 8280.87 2.52%
百济神州 688235 43.04 7766.85 2.36%
艾德生物 300685 313.24 7517.71 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.54 71.66%
批发和零售业 2.71 8.24%
科学研究和技术服务业 1.54 4.70%
金融业 1.03 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.72%
采矿业 0.09 0.28%
卫生和社会工作 0.04 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 829.74 31911.83 9.90%
迈瑞医疗 300760 72.59 21118.32 6.55%
东阿阿胶 000423 185.41 11606.67 3.60%
华润三九 000999 254.81 10849.92 3.37%
派林生物 000403 400.49 10677.06 3.31%
华润双鹤 600062 511.50 10015.19 3.11%
上海医药 601607 451.69 8631.80 2.68%
科伦药业 002422 277.14 8405.61 2.61%
百洋医药 301015 348.97 8211.15 2.55%
百诚医药 301096 111.72 6488.70 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.81 70.78%
批发和零售业 3.09 9.60%
科学研究和技术服务业 1.57 4.87%
卫生和社会工作 0.50 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 150.00 15099.51 4.60%
益丰转债 1.08 119.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15099.51 4.60%
可转债 119.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%