财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4372.84 |
2191.20 |
40151.35 |
27639.76 |
8890.63 |
| 本期利润(万元) |
14030.06 |
4054.55 |
59274.76 |
50983.80 |
41876.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.57 |
0.50 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
15.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116106.75 |
0.00 |
130191.50 |
0.00 |
125349.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219457.96 |
224325.59 |
239529.54 |
294105.29 |
279663.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.78 |
2.73 |
3.10 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.29 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
14.61 |
| 累计净值增长率(%) |
190.70 |
0.00 |
173.50 |
0.00 |
161.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41404.50 |
12706.86 |
18325.32 |
6798.17 |
12970.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
176521.46 |
226114.69 |
260632.14 |
258979.58 |
310041.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
176521.46 |
226114.69 |
260202.85 |
243402.47 |
279727.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
429.29 |
15577.11 |
30314.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.44 |
252.45 |
303.18 |
288.72 |
339.70 |
| 应付托管费(万元) |
32.07 |
42.07 |
50.53 |
48.12 |
56.62 |
| 资产总计(万元) |
220538.44 |
240619.00 |
281568.39 |
266095.76 |
323277.74 |
| 负债合计(万元) |
1080.48 |
1089.46 |
1904.68 |
1686.96 |
1007.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
219457.96 |
239529.54 |
279663.71 |
264408.80 |
322270.71 |
| 未分配利润(万元) |
143959.27 |
151955.74 |
172607.20 |
148392.55 |
179076.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.62 |
86.99 |
55.01 |
79.50 |
52.42 |
| 投资收益(万元) |
5852.61 |
43438.86 |
10289.66 |
-73556.61 |
-48407.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9657.23 |
19123.41 |
32985.92 |
6726.01 |
-25663.03 |
| 其它收入(万元) |
37.80 |
550.21 |
485.72 |
101.60 |
62.42 |
| 收入合计(万元) |
15591.25 |
63199.46 |
43816.31 |
-66649.50 |
-73955.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1328.61 |
3344.86 |
1652.05 |
4014.67 |
2218.35 |
| 托管费(万元) |
221.43 |
557.48 |
275.34 |
669.11 |
369.73 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.36 |
12.37 |
24.52 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
1561.19 |
3924.70 |
1939.76 |
4708.31 |
2601.38 |
| 利润总额(万元) |
14030.06 |
59274.76 |
41876.55 |
-71357.81 |
-76556.94 |
| 净利润(万元) |
14030.06 |
59274.76 |
41876.55 |
-71357.81 |
-76556.94 |
