资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98789.11 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19410.58 16.41%
其他资产 74.41 0.06%
资产总值:118274.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 228.00 5182.44 4.39%
隧道股份 600820 900.00 4770.00 4.04%
邮储银行 601658 864.00 4717.44 4.00%
京东方A 000725 813.00 4650.36 3.94%
新兴铸管 000778 1287.00 4581.72 3.88%
上海医药 601607 270.00 4379.40 3.71%
大华股份 002236 285.00 4366.20 3.70%
正泰电器 601877 171.00 4266.45 3.62%
淮北矿业 600985 240.00 3808.80 3.23%
川投能源 600674 225.00 3739.50 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 48.98%
采矿业 1.25 10.60%
金融业 0.89 7.56%
建筑业 0.48 4.04%
批发和零售业 0.44 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 717.00 6223.56 5.33%
大华股份 002236 285.00 4699.65 4.03%
邮储银行 601658 954.00 4703.22 4.03%
隧道股份 600820 900.00 4689.00 4.02%
上海医药 601607 300.00 4620.00 3.96%
苏垦农发 601952 594.00 4449.06 3.81%
新兴铸管 000778 1191.00 4418.61 3.79%
恩华药业 002262 234.00 4387.50 3.76%
玲珑轮胎 601966 408.00 4157.52 3.56%
中国石化 600028 906.00 4040.76 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 51.56%
采矿业 1.19 10.16%
金融业 0.92 7.88%
建筑业 0.47 4.02%
批发和零售业 0.46 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%