工银创新动力股票(000893)_资产配置

工银创新动力股票000893ICBC CREDIT INNOVATION POWER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	498772.83	85.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	80085.60	13.66%
其他资产	7286.60	1.24%

资产总值：586145.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	3777.00	24814.89	4.29%
中国太保	601601	570.00	22287.00	3.86%
邮储银行	601658	4206.00	22123.56	3.83%
正泰电器	601877	927.01	21080.13	3.65%
太阳纸业	002078	1209.00	18231.72	3.16%
南微医学	688029	237.00	18154.20	3.14%
新兴铸管	000778	4650.00	17763.00	3.07%
华新水泥	600801	1242.00	17673.66	3.06%
万科A	000002	1800.00	17496.00	3.03%
欣旺达	300207	792.00	17392.32	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.25	55.80%
金融业	5.71	9.88%
建筑业	3.91	6.77%
批发和零售业	2.46	4.25%
房地产业	1.75	3.03%
文化、体育和娱乐业	1.15	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	909.00	28906.20	5.29%
邮储银行	601658	5130.00	26009.10	4.76%
中国中铁	601390	3885.00	25330.20	4.64%
中国太保	601601	645.00	17969.70	3.29%
华新水泥	600801	1233.00	16953.75	3.11%
太阳纸业	002078	1209.00	16865.55	3.09%
新兴铸管	000778	4650.00	16182.00	2.96%
上海医药	601607	840.00	16052.40	2.94%
正泰电器	601877	831.01	15838.99	2.90%
隧道股份	600820	2361.00	15417.33	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.81	52.78%
金融业	4.40	8.06%
建筑业	4.07	7.46%
批发和零售业	1.61	2.94%
房地产业	1.41	2.59%
文化、体育和娱乐业	1.17	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	1.81%
采矿业	0.99	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.96	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	3885.00	27233.85	4.84%
邮储银行	601658	5256.20	24966.95	4.43%
中国石化	600028	3672.65	23468.23	4.17%
太阳纸业	002078	1284.47	18701.88	3.32%
景旺电子	603228	933.00	18464.07	3.28%
新兴铸管	000778	4650.00	18321.00	3.25%
华新水泥	600801	1290.00	17621.40	3.13%
宝钢股份	600019	2550.00	16932.00	3.01%
三一重工	600031	1100.00	16038.00	2.85%
中国太保	601601	687.00	15801.00	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.45	52.32%
建筑业	4.27	7.58%
金融业	4.08	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.45	4.35%
采矿业	2.35	4.17%
房地产业	1.51	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46	2.60%
批发和零售业	1.42	2.53%
文化、体育和娱乐业	1.13	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.10	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	5760.00	25056.00	4.21%
中国石化	600028	4092.00	22833.36	3.84%
中国中铁	601390	3900.00	22152.00	3.72%
南微医学	688029	228.00	22070.40	3.71%
景旺电子	603228	933.00	21048.48	3.54%
宝钢股份	600019	3510.00	20814.30	3.50%
太阳纸业	002078	1572.00	19131.24	3.22%
中国太保	601601	780.00	18548.40	3.12%
隧道股份	600820	3156.00	18178.56	3.06%
华新水泥	600801	1458.00	18122.94	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.50	49.60%
金融业	4.36	7.33%
建筑业	4.03	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	4.50%
采矿业	2.28	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	3.38%
房地产业	1.57	2.64%
批发和零售业	1.36	2.28%
文化、体育和娱乐业	1.20	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	1.78%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	5.06	505.74	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	505.74	0.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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