资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98866.64 84.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18625.56 15.84%
其他资产 113.11 0.10%
资产总值:117605.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 717.00 6223.56 5.33%
大华股份 002236 285.00 4699.65 4.03%
邮储银行 601658 954.00 4703.22 4.03%
隧道股份 600820 900.00 4689.00 4.02%
上海医药 601607 300.00 4620.00 3.96%
苏垦农发 601952 594.00 4449.06 3.81%
新兴铸管 000778 1191.00 4418.61 3.79%
恩华药业 002262 234.00 4387.50 3.76%
玲珑轮胎 601966 408.00 4157.52 3.56%
中国石化 600028 906.00 4040.76 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 51.56%
采矿业 1.19 10.16%
金融业 0.92 7.88%
建筑业 0.47 4.02%
批发和零售业 0.46 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海医药 601607 432.00 7365.60 4.40%
京东方A 000725 1884.00 7366.44 4.40%
新兴铸管 000778 1521.00 7027.02 4.20%
苏垦农发 601952 657.00 6701.40 4.00%
玲珑轮胎 601966 462.00 6458.76 3.86%
隧道股份 600820 987.00 6277.32 3.75%
双汇发展 000895 207.00 5878.80 3.51%
邮储银行 601658 1053.00 5401.89 3.23%
恩华药业 002262 234.00 5241.60 3.13%
中国石化 600028 876.00 5150.88 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 52.13%
采矿业 1.45 8.69%
建筑业 0.97 5.81%
金融业 0.90 5.36%
批发和零售业 0.74 4.40%
文化、体育和娱乐业 0.35 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.89%
房地产业 0.25 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%