财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9030.06 |
5976.61 |
1974.15 |
7471.88 |
45298.36 |
| 本期利润(万元) |
15604.84 |
30948.31 |
-17431.83 |
-11594.44 |
79459.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.14 |
-0.04 |
-0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
14.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19967.37 |
0.00 |
28225.52 |
0.00 |
54873.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183253.94 |
238501.71 |
290763.34 |
469859.12 |
574240.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
9.91 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
15.54 |
| 累计净值增长率(%) |
27.50 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
16.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34354.41 |
55693.32 |
104101.68 |
94790.92 |
91589.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
152218.63 |
240868.57 |
472766.93 |
452879.07 |
500437.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
152218.63 |
240868.57 |
472766.93 |
452879.07 |
500437.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.11 |
302.51 |
607.69 |
545.69 |
613.03 |
| 应付托管费(万元) |
32.35 |
50.42 |
101.28 |
90.95 |
102.17 |
| 资产总计(万元) |
186972.50 |
297610.97 |
579879.44 |
548428.78 |
599108.16 |
| 负债合计(万元) |
3718.56 |
6847.62 |
5639.11 |
2471.30 |
4399.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
183253.94 |
290763.34 |
574240.33 |
545957.48 |
594708.87 |
| 未分配利润(万元) |
39501.21 |
33192.20 |
79051.39 |
26973.67 |
2520.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
280.39 |
202.33 |
667.54 |
316.24 |
698.16 |
| 投资收益(万元) |
12859.55 |
4400.47 |
51477.76 |
26568.48 |
15230.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6574.78 |
-19405.98 |
34161.14 |
3876.45 |
-34690.98 |
| 其它收入(万元) |
804.99 |
535.68 |
985.49 |
403.11 |
1102.66 |
| 收入合计(万元) |
20519.70 |
-14267.51 |
87291.94 |
31164.29 |
-17659.51 |
| 管理人报酬(万元) |
4195.11 |
2701.85 |
6692.72 |
3414.93 |
6637.94 |
| 托管费(万元) |
699.19 |
450.31 |
1115.45 |
569.16 |
1106.32 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
12.17 |
24.26 |
13.10 |
27.29 |
| 费用合计(万元) |
4914.86 |
3164.32 |
7832.43 |
3997.18 |
7771.56 |
| 利润总额(万元) |
15604.84 |
-17431.83 |
79459.50 |
27167.10 |
-25431.07 |
| 净利润(万元) |
15604.84 |
-17431.83 |
79459.50 |
27167.10 |
-25431.07 |
