财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5976.61 1974.15 7471.88 45298.36 7614.47
本期利润(万元) 30948.31 -17431.83 -11594.44 79459.50 64575.24
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.04 -0.02 0.15 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.86 0.00 14.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28225.52 0.00 54873.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 238501.71 290763.34 469859.12 574240.33 577856.80
期末基金份额净值(元) 1.26 1.13 1.14 1.16 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 -2.67 0.00 15.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.90 0.00 16.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 55693.32 104101.68 94790.92 91589.23 110654.73
交易性金融资产(万元) 240868.57 472766.93 452879.07 500437.49 473081.35
其中:股票投资(万元) 240868.57 472766.93 452879.07 500437.49 473081.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 302.51 607.69 545.69 613.03 713.30
应付托管费(万元) 50.42 101.28 90.95 102.17 118.88
资产总计(万元) 297610.97 579879.44 548428.78 599108.16 585328.55
负债合计(万元) 6847.62 5639.11 2471.30 4399.29 4661.64
所有者权益合计(万元) 290763.34 574240.33 545957.48 594708.87 580666.91
未分配利润(万元) 33192.20 79051.39 26973.67 2520.94 37272.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 202.33 667.54 316.24 698.16 246.41
投资收益(万元) 4400.47 51477.76 26568.48 15230.64 12098.72
公允价值变动收益(万元) -19405.98 34161.14 3876.45 -34690.98 11045.95
其它收入(万元) 535.68 985.49 403.11 1102.66 479.96
收入合计(万元) -14267.51 87291.94 31164.29 -17659.51 23871.04
管理人报酬(万元) 2701.85 6692.72 3414.93 6637.94 2557.42
托管费(万元) 450.31 1115.45 569.16 1106.32 426.24
其它费用(万元) 12.17 24.26 13.10 27.29 13.80
费用合计(万元) 3164.32 7832.43 3997.18 7771.56 2997.45
利润总额(万元) -17431.83 79459.50 27167.10 -25431.07 20873.60
净利润(万元) -17431.83 79459.50 27167.10 -25431.07 20873.60