财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4865.86 2911.42 9030.06 5976.61 1974.15
本期利润(万元) -10216.46 -22.50 15604.84 30948.31 -17431.83
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.00 0.05 0.14 -0.04
加权平均净值利润率(%) -6.32 0.00 4.52 0.00 -3.86
期末可供分配利润(万元) 17606.14 0.00 19967.37 0.00 28225.52
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.14 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 116732.75 167367.15 183253.94 238501.71 290763.34
期末基金份额净值(元) 1.18 1.27 1.27 1.26 1.13
本期净值增长率(%) -7.61 0.00 9.91 0.00 -2.67
累计净值增长率(%) 17.80 0.00 27.50 0.00 12.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 18533.02 34354.41 55693.32 104101.68 94790.92
交易性金融资产(万元) 98866.64 152218.63 240868.57 472766.93 452879.07
其中:股票投资(万元) 98866.64 152218.63 240868.57 472766.93 452879.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 128.64 194.11 302.51 607.69 545.69
应付托管费(万元) 21.44 32.35 50.42 101.28 90.95
资产总计(万元) 117605.30 186972.50 297610.97 579879.44 548428.78
负债合计(万元) 872.56 3718.56 6847.62 5639.11 2471.30
所有者权益合计(万元) 116732.75 183253.94 290763.34 574240.33 545957.48
未分配利润(万元) 17606.14 39501.21 33192.20 79051.39 26973.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 51.85 280.39 202.33 667.54 316.24
投资收益(万元) 5839.45 12859.55 4400.47 51477.76 26568.48
公允价值变动收益(万元) -15082.32 6574.78 -19405.98 34161.14 3876.45
其它收入(万元) 109.27 804.99 535.68 985.49 403.11
收入合计(万元) -9081.75 20519.70 -14267.51 87291.94 31164.29
管理人报酬(万元) 964.57 4195.11 2701.85 6692.72 3414.93
托管费(万元) 160.76 699.19 450.31 1115.45 569.16
其它费用(万元) 9.39 20.57 12.17 24.26 13.10
费用合计(万元) 1134.72 4914.86 3164.32 7832.43 3997.18
利润总额(万元) -10216.46 15604.84 -17431.83 79459.50 27167.10
净利润(万元) -10216.46 15604.84 -17431.83 79459.50 27167.10