我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7614.47 |
23290.65 |
2674.76 |
9259.91 |
5020.37 |
| 本期利润(万元) |
64575.24 |
27167.10 |
18514.99 |
-25431.07 |
-6446.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26973.67 |
0.00 |
2520.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
577856.80 |
545957.48 |
562987.99 |
594708.87 |
745719.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94790.92 |
91589.23 |
110654.73 |
28528.59 |
18618.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
452879.07 |
500437.49 |
473081.35 |
127517.24 |
90525.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
452879.07 |
500437.49 |
473081.35 |
127517.24 |
90525.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
545.69 |
613.03 |
713.30 |
191.42 |
134.54 |
| 应付托管费(万元) |
90.95 |
102.17 |
118.88 |
31.90 |
22.42 |
| 资产总计(万元) |
548428.78 |
599108.16 |
585328.55 |
156318.89 |
109551.93 |
| 负债合计(万元) |
2471.30 |
4399.29 |
4661.64 |
509.74 |
1272.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
545957.48 |
594708.87 |
580666.91 |
155809.14 |
108279.91 |
| 未分配利润(万元) |
26973.67 |
2520.94 |
37272.67 |
-9899.52 |
-4687.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
316.24 |
698.16 |
246.41 |
154.44 |
70.35 |
| 投资收益(万元) |
26568.48 |
15230.64 |
12098.72 |
4467.80 |
3523.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3876.45 |
-34690.98 |
11045.95 |
-6710.02 |
-4378.90 |
| 其它收入(万元) |
403.11 |
1102.66 |
479.96 |
194.23 |
114.21 |
| 收入合计(万元) |
31164.29 |
-17659.51 |
23871.04 |
-1893.55 |
-671.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3414.93 |
6637.94 |
2557.42 |
1681.55 |
759.07 |
| 托管费(万元) |
569.16 |
1106.32 |
426.24 |
280.26 |
126.51 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
27.29 |
13.80 |
24.34 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
3997.18 |
7771.56 |
2997.45 |
1986.15 |
896.64 |
| 利润总额(万元) |
27167.10 |
-25431.07 |
20873.60 |
-3879.70 |
-1567.87 |
| 净利润(万元) |
27167.10 |
-25431.07 |
20873.60 |
-3879.70 |
-1567.87 |
