资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63403.92 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4857.75 7.06%
其他资产 509.24 0.74%
资产总值:68770.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 195.80 6749.23 9.87%
中国铝业 601600 531.32 6492.73 9.50%
山东黄金 600547 167.75 6493.60 9.50%
云铝股份 000807 150.04 4927.31 7.21%
山金国际 000975 184.59 4491.07 6.57%
洛阳钼业 603993 215.00 4300.00 6.29%
江西铜业 600362 75.81 4163.49 6.09%
藏格矿业 000408 42.88 3619.07 5.29%
神火股份 000933 117.99 3241.15 4.74%
东方钽业 000962 79.91 2641.82 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 49.81%
采矿业 2.92 42.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 106.82 5770.59 8.44%
紫金矿业 601899 124.09 3653.21 5.34%
金风科技 002202 243.89 3651.03 5.34%
运达股份 300772 186.24 3525.52 5.16%
时代电气 688187 51.83 2727.61 3.99%
北方华创 002371 5.83 2638.16 3.86%
巨化股份 600160 58.19 2328.18 3.40%
小商品城 600415 122.42 2270.89 3.32%
芒果超媒 300413 60.71 2170.99 3.17%
芯源微 688037 10.91 1625.77 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 76.65%
采矿业 0.47 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.67%
租赁和商务服务业 0.23 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.10%
科学研究和技术服务业 0.06 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.04%