资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80054.37 79.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20774.64 20.58%
其他资产 135.53 0.13%
资产总值:100964.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 214.38 8480.87 8.61%
紫金矿业 601899 263.80 7858.60 7.98%
藏格矿业 000408 109.50 7737.05 7.86%
中金黄金 600489 267.77 5864.16 5.96%
山金国际 000975 230.30 5241.63 5.32%
龙磁科技 300835 27.94 5230.65 5.31%
西部黄金 601069 172.28 4231.20 4.30%
招金黄金 000506 208.77 3488.55 3.54%
博迁新材 605376 29.62 3386.16 3.44%
西部矿业 601168 95.67 3381.93 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.10 51.83%
制造业 2.89 29.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 416.83 7315.37 9.84%
藏格矿业 000408 84.72 5872.58 7.90%
东方钽业 000962 48.08 4356.05 5.86%
厦门钨业 600549 50.29 4284.71 5.77%
紫金矿业 601899 169.10 4251.17 5.72%
西部矿业 601168 154.75 4199.91 5.65%
金诚信 603979 67.38 3977.44 5.35%
江西铜业 600362 89.12 3858.90 5.19%
龙磁科技 300835 12.47 2861.74 3.85%
盛屯矿业 600711 201.41 2209.47 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 54.09%
采矿业 2.57 34.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%