财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15595.35 |
8466.04 |
14042.35 |
5650.65 |
-158.14 |
| 本期利润(万元) |
7940.58 |
4027.85 |
19294.71 |
13879.84 |
-89.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.15 |
0.64 |
0.47 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49532.68 |
0.00 |
42688.26 |
0.00 |
29882.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.00 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74322.60 |
75170.15 |
68373.81 |
68385.65 |
60603.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.84 |
2.66 |
2.45 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
-0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
199.80 |
0.00 |
166.20 |
0.00 |
97.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14082.40 |
4804.52 |
9490.25 |
6718.06 |
10566.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
66116.13 |
63403.92 |
51149.35 |
55036.69 |
57639.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
66116.13 |
63403.92 |
51149.35 |
55036.69 |
57639.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.26 |
66.42 |
59.14 |
65.84 |
68.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
11.07 |
9.86 |
10.97 |
11.36 |
| 资产总计(万元) |
80966.63 |
68770.91 |
60754.74 |
65143.88 |
68341.65 |
| 负债合计(万元) |
6644.03 |
397.10 |
151.12 |
172.70 |
1522.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
74322.60 |
68373.81 |
60603.62 |
64971.17 |
66819.31 |
| 未分配利润(万元) |
49532.68 |
42688.26 |
29882.03 |
32052.00 |
32332.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.98 |
28.48 |
16.08 |
69.77 |
32.74 |
| 投资收益(万元) |
16058.37 |
14907.14 |
259.64 |
-1346.85 |
-3168.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7654.77 |
5252.35 |
68.71 |
6538.98 |
6743.52 |
| 其它收入(万元) |
70.87 |
7.42 |
2.61 |
8.79 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
8488.45 |
20195.39 |
347.03 |
5270.69 |
3612.47 |
| 管理人报酬(万元) |
462.10 |
756.89 |
365.59 |
797.71 |
407.51 |
| 托管费(万元) |
77.02 |
126.15 |
60.93 |
132.95 |
67.92 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.64 |
9.95 |
20.00 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
547.87 |
900.68 |
436.46 |
950.66 |
487.04 |
| 利润总额(万元) |
7940.58 |
19294.71 |
-89.44 |
4320.03 |
3125.43 |
| 净利润(万元) |
7940.58 |
19294.71 |
-89.44 |
4320.03 |
3125.43 |
