资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145543.21 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9317.23 6.01%
其他资产 89.11 0.06%
资产总值:154949.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1711.15 14784.32 9.61%
保利发展 600048 2332.33 14227.21 9.25%
中国建筑 601668 2405.53 12340.37 8.02%
华发股份 600325 1888.78 7970.67 5.18%
蒙娜丽莎 002918 500.65 7124.21 4.63%
金地集团 600383 1955.69 5984.41 3.89%
索菲亚 002572 426.76 5808.21 3.77%
东方雨虹 002271 396.22 5384.63 3.50%
三棵树 603737 109.83 5081.70 3.30%
艾力斯 688578 46.97 4891.68 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 45.14%
房地产业 4.52 29.40%
建筑业 1.23 8.02%
科学研究和技术服务业 1.10 7.15%
金融业 0.61 3.94%
批发和零售业 0.12 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2428.37 19086.99 9.77%
招商蛇口 001979 1871.66 19034.76 9.75%
中国建筑 601668 2715.19 14797.78 7.58%
华发股份 600325 1888.78 10690.52 5.47%
艾力斯 688578 83.09 9159.84 4.69%
蒙娜丽莎 002918 512.09 8772.06 4.49%
金地集团 600383 1955.69 8487.70 4.35%
索菲亚 002572 426.76 5411.32 2.77%
三棵树 603737 109.83 5258.53 2.69%
东方雨虹 002271 396.22 4881.43 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.16 46.89%
房地产业 5.73 29.34%
建筑业 1.48 7.58%
科学研究和技术服务业 1.04 5.33%
金融业 0.76 3.90%
批发和零售业 0.12 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%