我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1186.95 |
-184.20 |
-2067.06 |
-2553.49 |
-1345.03 |
| 本期利润(万元) |
37504.40 |
2109.03 |
3669.13 |
-55821.88 |
-5842.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.03 |
0.04 |
-0.62 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171360.04 |
0.00 |
184253.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282410.53 |
250376.62 |
262866.58 |
270028.94 |
320804.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
3.17 |
3.19 |
3.15 |
3.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
216.90 |
0.00 |
214.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21930.25 |
22207.95 |
24367.03 |
20798.42 |
75901.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
246835.99 |
262244.92 |
330422.26 |
350486.46 |
447715.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
246835.99 |
262244.92 |
330422.26 |
350486.46 |
447715.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
270.68 |
294.73 |
436.17 |
489.19 |
623.19 |
| 应付托管费(万元) |
45.11 |
49.12 |
72.69 |
81.53 |
103.86 |
| 资产总计(万元) |
269038.46 |
286262.87 |
355430.28 |
372350.34 |
524369.71 |
| 负债合计(万元) |
6349.35 |
961.13 |
2910.56 |
3173.25 |
4344.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
262689.11 |
285301.74 |
352519.72 |
369177.09 |
520024.97 |
| 未分配利润(万元) |
179721.29 |
194605.16 |
256405.48 |
271474.68 |
388617.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.80 |
195.24 |
110.18 |
393.56 |
255.39 |
| 投资收益(万元) |
1596.58 |
2594.83 |
8919.26 |
35061.63 |
18443.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2519.33 |
-56180.01 |
-16205.07 |
-45476.13 |
-11605.57 |
| 其它收入(万元) |
36.45 |
173.65 |
109.10 |
536.12 |
344.60 |
| 收入合计(万元) |
4257.15 |
-53216.28 |
-7066.53 |
-9484.82 |
7437.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1662.44 |
4779.03 |
2757.60 |
7271.22 |
3828.09 |
| 托管费(万元) |
277.07 |
796.51 |
459.60 |
1211.87 |
638.02 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
26.51 |
13.35 |
28.29 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
1987.60 |
5708.02 |
3290.83 |
8662.19 |
4559.43 |
| 利润总额(万元) |
2269.55 |
-58924.30 |
-10357.36 |
-18147.01 |
2878.13 |
| 净利润(万元) |
2269.55 |
-58924.30 |
-10357.36 |
-18147.01 |
2878.13 |
