财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -2292.15 -1026.68 -105.66 3302.47 2741.98
本期利润(万元) -578.34 -4243.29 121.36 4931.04 3914.66
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.35 0.01 0.38 0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.65 0.00 21.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3969.41 0.00 5287.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 21387.60 18729.00 25130.56 23800.38 22451.14
期末基金份额净值(元) 1.66 1.73 2.08 2.05 1.96
本期净值增长率(%) 0.00 -15.85 0.00 27.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 108.90 0.00 148.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2088.92 1721.59 1998.10 3575.50 5834.59
交易性金融资产(万元) 26401.13 23412.04 19290.49 23491.50 35191.60
其中:股票投资(万元) 26401.13 23412.04 19290.49 23491.50 35191.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.24 23.73 20.78 29.77 41.54
应付托管费(万元) 5.71 3.95 3.46 4.96 6.92
资产总计(万元) 28741.69 25606.51 21312.04 27171.91 41101.32
负债合计(万元) 475.56 693.67 87.59 106.94 157.51
所有者权益合计(万元) 28266.13 24912.84 21224.45 27064.97 40943.81
未分配利润(万元) 11752.48 12750.95 8214.14 10282.88 12917.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.38 8.13 4.29 20.31 11.37
投资收益(万元) -1462.07 3696.05 370.92 -13339.67 -14150.93
公允价值变动收益(万元) -7848.39 1669.42 -216.65 14448.33 10974.91
其它收入(万元) 39.31 2.70 0.75 29.85 19.55
收入合计(万元) -9262.76 5376.29 159.31 1158.82 -3145.09
管理人报酬(万元) 254.76 279.05 143.54 505.34 293.21
托管费(万元) 42.46 46.51 23.92 84.22 48.87
其它费用(万元) 8.07 16.05 9.15 18.62 10.98
费用合计(万元) 348.23 343.97 177.82 612.68 355.50
利润总额(万元) -9610.99 5032.32 -18.51 546.14 -3500.59
净利润(万元) -9610.99 5032.32 -18.51 546.14 -3500.59