财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1026.68 |
-105.66 |
3302.47 |
2741.98 |
196.46 |
| 本期利润(万元) |
-4243.29 |
121.36 |
4931.04 |
3914.66 |
-22.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
0.01 |
0.38 |
0.32 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.65 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3969.41 |
0.00 |
5287.00 |
0.00 |
2417.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18729.00 |
25130.56 |
23800.38 |
22451.14 |
20773.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
2.08 |
2.05 |
1.96 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.85 |
0.00 |
27.15 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
108.90 |
0.00 |
148.24 |
0.00 |
97.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2088.92 |
1721.59 |
1998.10 |
3575.50 |
5834.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
26401.13 |
23412.04 |
19290.49 |
23491.50 |
35191.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
26401.13 |
23412.04 |
19290.49 |
23491.50 |
35191.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.24 |
23.73 |
20.78 |
29.77 |
41.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
3.95 |
3.46 |
4.96 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
28741.69 |
25606.51 |
21312.04 |
27171.91 |
41101.32 |
| 负债合计(万元) |
475.56 |
693.67 |
87.59 |
106.94 |
157.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
28266.13 |
24912.84 |
21224.45 |
27064.97 |
40943.81 |
| 未分配利润(万元) |
11752.48 |
12750.95 |
8214.14 |
10282.88 |
12917.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
8.13 |
4.29 |
20.31 |
11.37 |
| 投资收益(万元) |
-1462.07 |
3696.05 |
370.92 |
-13339.67 |
-14150.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7848.39 |
1669.42 |
-216.65 |
14448.33 |
10974.91 |
| 其它收入(万元) |
39.31 |
2.70 |
0.75 |
29.85 |
19.55 |
| 收入合计(万元) |
-9262.76 |
5376.29 |
159.31 |
1158.82 |
-3145.09 |
| 管理人报酬(万元) |
254.76 |
279.05 |
143.54 |
505.34 |
293.21 |
| 托管费(万元) |
42.46 |
46.51 |
23.92 |
84.22 |
48.87 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.05 |
9.15 |
18.62 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
348.23 |
343.97 |
177.82 |
612.68 |
355.50 |
| 利润总额(万元) |
-9610.99 |
5032.32 |
-18.51 |
546.14 |
-3500.59 |
| 净利润(万元) |
-9610.99 |
5032.32 |
-18.51 |
546.14 |
-3500.59 |
