工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：1.7900 0.0150(0.85%)

累计净值：2.2140

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：1.90亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
股票型名次	461	919	3007	3352	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
股票型名次	2154	2582	2962	1627	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
460	物流快递	0.86	4.78	-1.69	3.86	5.50
461	工银美丽城镇股票A	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
462	广发港股通成长精选股票A	0.85	-0.40	-2.30	-0.94	4.90
463	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.10	1.25	-0.21	-2.14	4.70
918	前海开源沪港深非周期股票A	1.27	1.25	-4.02	-12.86	-9.30
919	工银美丽城镇股票A	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
920	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.04	1.24	0.52	-0.41	0.11
921	前海开源沪港深非周期股票C	1.28	1.23	-4.08	-12.97	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3006	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3007	工银美丽城镇股票A	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
3008	长城中证500指数增强C	-0.62	-13.67	-13.33	-10.35	-1.81
3009	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.33	-6.80	-13.39	-13.33	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	南方中证申万有色金属ETF	-0.66	-5.82	-15.95	-20.99	-7.64
3351	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.52	-15.91	-18.20	-20.99	-14.77
3352	工银美丽城镇股票A	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
3353	南方房地产联接C	0.64	0.36	-16.26	-21.02	-19.58
3354	华宝中证有色金属ETF	-0.41	-6.12	-16.71	-21.04	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	工银消费股票C	-0.43	7.70	-4.31	-12.86	-12.68
3124	汇添富中证主要消费ETF	-0.33	10.24	-7.37	-11.73	-12.72
3125	工银美丽城镇股票A	0.85	1.24	-13.32	-21.01	-12.73
3126	富国中证农业主题ETF	-0.16	5.35	-13.90	-13.71	-12.75
3127	博时中证光伏产业指数A	1.66	-12.80	-20.56	-24.75	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	南方中证1000ETF	7.85	51.11	12.85	-0.42	7.92
2153	富国中证央企创新驱动ETF联接C	7.83	16.58	13.11	34.51	73.36
2154	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
2155	华润元大富时中国A50指数A	7.83	28.32	14.70	9.07	212.06
2156	华泰紫金中证1000指数增强发起C	7.82	55.98	25.66	-	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.61	24.69	13.10	13.28	57.94
2581	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
2582	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
2583	创金合信医疗保健股票C	-18.94	24.62	-3.72	-49.31	71.12
2584	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.82	24.60	47.70	-	66.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-13.06	39.73	-3.83	-	-15.88
2961	工银深红利ETF联接C	1.10	14.54	-3.85	-16.10	13.64
2962	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
2963	交银国证新能源指数(LOF)C	16.20	39.68	-3.92	-	-28.42
2964	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-15.37	42.54	-3.99	-4.91	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	民生加银成长优选股票	9.16	36.67	10.51	-23.48	-19.76
1626	财通智选消费股票A	-0.90	17.35	-7.13	-23.53	-32.55
1627	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
1628	富国中证消费50ETF	-3.96	8.25	-10.43	-23.73	10.13
1629	工银文体产业股票C	-7.91	15.69	-1.06	-23.74	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	嘉实文体娱乐股票C	13.99	68.90	13.04	4.74	116.70
489	银华中证5G通信主题ETF联接C	90.23	169.13	150.08	107.60	116.67
490	工银美丽城镇股票A	7.83	24.65	-3.87	-23.72	116.65
491	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	19.18	59.29	67.45	-	116.54
492	南方沪深300ETF	15.49	41.85	22.94	3.61	116.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7750	1.7970	1.7970	1.7300	1.7230
累计净值(元)	2.1990	2.2210	2.2210	2.1540	2.1470

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