工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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稀有金属ETF集中申报，TMT主题基金业绩反弹【国金金工高智威团队】[2026-04-14]

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最新净值：2.0600 -0.0110(-0.53%)

累计净值：2.4840

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.38亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
股票型名次	2933	3368	1368	1544	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
股票型名次	1670	1835	2493	1356	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	富国中证旅游主题ETF	-0.53	-6.12	-15.59	-2.33	-15.89
2932	富国中证全指家用电器ETF	-0.53	-5.93	-10.54	-4.05	-8.03
2933	工银美丽城镇股票A	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
2934	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.53	-2.87	-7.67	-10.31	-6.07
2935	建信上证社会责任ETF	-0.53	-4.58	-6.83	-1.33	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	国泰中证全指软件ETF联接C	0.25	-6.18	-21.59	-14.43	-8.35
3367	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.46	-6.18	4.63	21.28	14.88
3368	工银美丽城镇股票A	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
3369	嘉实中证大农业ETF	0.22	-6.19	-1.02	4.57	1.42
3370	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.47	-6.19	4.61	21.22	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	长安沪深300非周期C	0.21	0.42	-0.28	0.35	2.56
1367	大成沪深300增强发起式A	0.02	-0.75	-0.28	6.68	2.51
1368	工银美丽城镇股票A	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
1369	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.76	3.22	-0.29	2.14	4.17
1370	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.01	-4.81	-0.30	4.81	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.56	-0.75	4.80	2.18
1543	泰信中证200指数	0.27	-2.17	0.34	4.79	5.23
1544	工银美丽城镇股票A	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
1545	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.27	-1.48	1.04	4.78	2.97
1546	南方中证500信息技术ETF	0.62	-1.01	-4.10	4.78	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	华夏沪深300ETF联接A	0.19	-0.47	-2.19	1.70	0.45
2259	平安300ETF联接C	0.19	-0.44	-2.10	1.87	0.45
2260	工银美丽城镇股票A	-0.53	-6.19	-0.29	4.78	0.44
2261	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
2262	华安沪深300ETF联接A	0.17	-0.53	-2.37	1.52	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	华泰柏瑞积极优选股票C	31.05	44.40	25.27	-	29.73
1669	添富中证国企一带一路ETF联接A	31.05	31.41	22.31	30.07	71.99
1670	工银美丽城镇股票A	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
1671	前海开源中证军工指数C	31.03	50.74	10.73	13.94	0.98
1672	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	30.98	45.24	11.41	-4.47	64.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.67	40.08	0.82	-	-8.60
1834	富国沪深300ESG基准ETF	24.62	40.04	25.19	-	1.68
1835	工银美丽城镇股票A	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
1836	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	41.27	40.04	96.71	-	87.28
1837	易方达中证港股通消费主题ETF	1.49	40.04	22.56	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	国泰央企改革股票	0.16	23.01	5.29	-25.65	65.94
2492	信澳蓝筹精选股票	50.18	31.27	5.26	-31.00	-17.01
2493	工银美丽城镇股票A	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
2494	工银深红利ETF	11.59	16.20	5.08	-19.40	114.19
2495	安信医药健康股票A	43.21	34.56	4.91	45.11	49.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-1.13	16.50
1355	博时上证50ETF联接C	14.40	29.14	19.52	-1.14	39.43
1356	工银美丽城镇股票A	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
1357	华夏恒生ETF联接A	16.92	51.99	32.17	-1.22	52.26
1358	兴全沪深300指数(LOF)C	14.21	25.18	12.81	-1.24	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	诺安中证100指数A	29.52	47.73	30.99	15.95	149.91
328	嘉实新消费股票	-3.13	-3.29	0.00	-7.85	149.85
329	工银美丽城镇股票A	31.04	40.04	5.21	-1.22	149.33
330	富荣沪深300指数增强A	44.68	55.70	34.09	29.79	149.16
331	华夏沪深300ETF	27.16	40.97	22.92	3.72	149.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	171.16	2466.42	9.90%
东方雨虹	002271	179.38	2437.77	9.79%
三棵树	603737	35.47	1641.20	6.59%
伟星新材	002372	154.69	1613.42	6.48%
华新建材	600801	57.64	1414.49	5.68%
广联达	002410	100.11	1259.38	5.06%
顾家家居	603816	40.48	1244.36	4.99%
喜临门	603008	56.39	1154.87	4.64%
悍高集团	001221	18.90	1094.22	4.39%
博源化工	000683	130.07	967.72	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	85.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.06%
租赁和商务服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.0710	2.0710	2.0970	2.0380	2.0260
累计净值(元)	2.4950	2.4950	2.5210	2.4620	2.4500

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