工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：2.0040 -0.0020(-0.10%)

累计净值：2.4280

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.53亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
股票型名次	3546	2369	3340	2425	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
股票型名次	2014	2232	2590	1547	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商体育文化休闲股票A	-4.52	-6.04	-20.89	-3.26	-3.97
3545	招商体育文化休闲股票C	-4.52	-6.08	-21.03	-3.58	-4.26
3546	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
3547	国泰中证钢铁ETF	-4.53	-10.74	-12.82	-5.38	-9.15
3548	工银美丽城镇股票C	-4.54	-2.25	-12.25	1.40	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.48	-2.24	-10.21	-13.06	-14.11
2368	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2369	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
2370	华夏恒生ETF联接A	-1.31	-2.24	-4.68	-2.16	-3.09
2371	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.23	-2.24	-5.24	-2.39	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国泰中证钢铁ETF联接C	-4.28	-10.19	-12.13	-5.17	-8.61
3339	嘉实中证主要消费ETF	-3.90	-7.49	-12.13	-17.18	-13.73
3340	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
3341	华宝品质生活股票	-2.53	-4.86	-12.14	-16.33	-12.53
3342	广发中证全指建筑材料指数A	-2.01	-3.73	-12.15	-1.80	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	2.19	-0.74	-5.19	1.65	-4.14
2424	工银全球股票(QDII)美元	-1.06	-0.53	-1.59	1.63	-0.63
2425	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
2426	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2427	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	建信沪深300红利ETF	-1.89	-4.04	-1.77	-3.38	-2.24
2593	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.50	-6.28	-5.10	-7.30	-2.24
2594	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
2595	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.28	1.90	-2.82	-0.39	-2.29
2596	汇丰晋信低碳先锋股票C	-2.16	-5.86	-10.14	-2.00	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	招商中证煤炭等权指数E	22.62	8.81	27.66	-	17.78
2013	摩根日本精选股票(QDII)	22.46	37.50	45.50	63.55	118.08
2014	工银美丽城镇股票A	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
2015	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	22.40	35.32	8.29	-	4.21
2016	兴业沪深300ETF发起式联接A	22.39	30.18	24.35	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	39.35	28.13	32.80	-	39.03
2231	博时丝路主题股票A	44.18	28.11	35.40	12.16	137.90
2232	工银美丽城镇股票A	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
2233	南方上证50增强C	18.34	28.02	19.21	-24.18	14.35
2234	大成睿鑫股票A	10.62	28.01	38.58	41.00	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	嘉实中证新能源ETF	74.08	58.33	8.22	-	-24.57
2589	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	6.20	33.02	8.04	-	9.13
2590	工银美丽城镇股票A	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
2591	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	6.16	0.34	8.02	-	16.34
2592	广发优势成长股票C	50.48	46.74	7.99	-44.95	-41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	影视ETF	0.95	8.82	-9.54	-15.43	-13.98
1546	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-15.51	85.03
1547	工银美丽城镇股票A	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
1548	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	3.82	13.26	-5.67	-15.73	-28.60
1549	大摩进取优选股票	39.04	52.93	19.61	-15.90	203.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	西部利得中证500指数增强(LOF)C	47.38	53.98	42.44	43.05	142.62
475	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.90	34.63	26.64	5.29	142.58
476	工银美丽城镇股票A	22.42	28.05	8.03	-15.52	142.55
477	中海医疗保健A	-11.11	-11.76	-32.96	-58.10	142.12
478	华富中证100指数	29.40	38.42	30.53	3.24	142.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	318.65	4878.53	10.09%
兔宝宝	002043	302.39	4644.71	9.60%
三棵树	603737	91.38	4632.93	9.58%
顾家家居	603816	107.15	3578.81	7.40%
北新建材	000786	96.41	2514.37	5.20%
建设机械	600984	610.61	2424.12	5.01%
伟星新材	002372	215.69	2420.04	5.00%
科达制造	600499	150.60	2393.04	4.95%
老板电器	002508	93.37	1972.04	4.08%
山推股份	000680	164.76	1914.50	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	87.59%
租赁和商务服务业	0.24	5.01%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0060	2.0460	2.0310	2.0380	2.0990
累计净值(元)	2.4300	2.4700	2.4550	2.4620	2.5230

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