工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

工银美丽城镇股票A001043ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：2.0480

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：1.90亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
股票型名次	1897	1352	975	3256	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
股票型名次	2997	2826	3064	1898	576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	博时湖北新旧动能转换ETF	-2.81	-7.02	-13.50	-7.15	5.06
1896	东海社会安全	-2.81	-4.16	-7.28	-15.53	-12.79
1897	工银美丽城镇股票A	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
1898	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-2.81	2.81	1.51	15.94	18.89
1899	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-2.82	2.78	1.22	15.75	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	银华品质消费股票	-0.42	-3.27	-2.14	-9.13	-17.51
1351	港股通科技30ETF	-0.70	-3.28	-7.90	-15.76	-26.92
1352	工银美丽城镇股票A	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
1353	工银研究精选股票	-1.50	-3.28	-4.38	-14.97	-18.01
1354	广发中证全指家用电器ETF联接C	-1.36	-3.28	-4.28	-4.78	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天弘国证龙头家电指数C	-1.45	-2.66	-1.45	-5.04	-9.84
974	博时上证自然资源ETF联接	-1.28	-3.93	-1.46	-10.01	1.51
975	工银美丽城镇股票A	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
976	华夏中证红利质量ETF	-1.74	-3.19	-1.46	-2.70	4.12
977	富国中证全指建筑材料ETF	-2.48	-1.34	-1.47	-21.54	-21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
3255	富国北证50成份指数A	-3.30	-2.08	-11.42	-21.55	-27.51
3256	工银美丽城镇股票A	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
3257	博时北证50成份指数发起式A	-3.20	-1.87	-11.77	-21.56	-27.49
3258	建信高股息主题股票	-1.95	-5.45	-18.35	-21.57	-17.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	工银沪港深股票A	-1.54	-6.06	-8.11	-13.44	-20.71
3211	摩根卓越制造股票A	-5.47	-14.37	-29.40	-30.20	-20.79
3212	工银美丽城镇股票A	-2.81	-3.28	-1.46	-21.55	-20.82
3213	嘉实物流产业股票A	-1.97	-1.97	-4.27	-16.06	-20.84
3214	嘉实制造升级股票发起式A	-5.70	-13.62	-17.80	-17.91	-20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华商计算机行业量化股票发起式A	-17.61	6.42	5.60	-13.59	8.56
2996	银华农业产业股票发起式C	-17.62	-12.60	-27.10	-	-49.18
2997	工银美丽城镇股票A	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
2998	招商中证全指医疗器械ETF	-17.73	-10.48	-16.91	-41.08	-51.84
2999	华宝香港中小C	-17.80	4.41	9.21	-26.95	-18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国泰国证医药卫生行业指数A	-8.77	-0.75	-12.21	-38.46	49.80
2825	交银国证新能源指数(LOF)C	-22.49	-0.78	-2.39	-42.29	-38.48
2826	工银美丽城镇股票A	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
2827	广发中证医疗指数(LOF)A	-9.10	-0.82	-19.38	-52.16	-29.23
2828	汇添富上证50基本面增强指数C	-6.59	-0.88	10.95	-	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	银华智能建造股票发起式	-4.40	5.94	-5.60	-43.86	-44.22
3063	国泰互联网+股票	-13.77	-2.20	-5.68	-37.42	110.33
3064	工银美丽城镇股票A	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
3065	大成医药健康股票C	-10.66	3.53	-5.81	-38.66	-38.38
3066	华泰保兴多策略	-13.83	0.79	-5.88	-36.30	74.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	诺安研究精选股票	-22.04	-3.87	-5.26	-29.52	71.20
1897	富国中证消费50ETF	-11.09	-12.60	-4.09	-29.58	5.87
1898	工银美丽城镇股票A	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
1899	工银养老产业股票A	0.51	13.91	4.27	-29.75	58.90
1900	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-29.76	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	南方小康A	-3.79	4.27	21.44	18.46	96.81
575	大成中证100ETF	-6.04	10.33	22.09	-8.45	96.56
576	工银美丽城镇股票A	-17.73	-0.79	-5.69	-29.63	96.56
577	南方大盘红利50A	5.74	12.28	33.49	59.04	96.43
578	长安沪深300非周期A	-10.08	4.25	7.23	-21.81	95.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.6390	1.6540	1.6710	1.6590	1.6640
累计净值(元)	2.0630	2.0780	2.0950	2.0830	2.0880

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