工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

工银美丽城镇股票A001043ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：2.1100

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：1.90亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
股票型名次	742	2901	1969	3445	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
股票型名次	2958	2856	3129	1827	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	淳厚现代服务业A	1.51	-3.40	-5.43	0.36	-4.06
741	富国中证科技50策略ETF联接A	1.51	-0.54	-1.41	15.53	12.33
742	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
743	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.51	0.36	-20.69	22.77	23.62
744	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.51	0.34	-20.73	22.65	23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	招商核心优选C	0.88	-3.63	-0.77	-10.03	-11.20
2900	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.22	-3.64	-20.67	-26.40	-13.36
2901	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
2902	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2903	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	富荣沪深300指数增强A	0.34	-1.74	-7.71	11.22	11.33
1968	华夏中证1000指数增强C	0.91	1.45	-7.71	7.34	11.70
1969	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
1970	同泰金融精选股票C	1.26	0.81	-7.72	0.04	-13.65
1971	大成沪深300指数C	0.80	-1.30	-7.73	2.39	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3444	建信国证新能源车电池ETF	0.63	-8.36	-24.84	-18.79	-17.69
3445	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
3446	港股消费	-0.82	-8.94	-4.07	-18.93	-20.80
3447	鹏扬北证50成份指数A	0.24	-2.00	-16.82	-18.94	-25.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰中证新能源汽车ETF联接A	0.60	-7.35	-22.39	-15.96	-17.76
3303	新能源车龙头ETF	0.65	-7.87	-22.64	-15.94	-17.77
3304	工银美丽城镇股票A	1.51	-3.66	-7.72	-18.90	-17.80
3305	品牌消费	0.63	-5.26	-0.96	-13.94	-17.80
3306	中欧品质消费股票C	0.65	-2.64	4.36	-13.72	-17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏中证全指证券公司ETF	-12.67	31.69	10.91	-8.84	23.29
2957	易方达中证全指证券公司ETF	-12.67	30.33	10.56	-9.49	7.72
2958	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
2959	华宝券商ETF联接A	-12.70	29.25	9.48	-10.14	50.10
2960	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-12.70	58.93	14.19	-36.28	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
2855	南方高股息股票A	1.01	22.02	17.45	-4.44	3.39
2856	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
2857	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2858	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-32.29	21.87	-1.17	-	-22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	工银深红利ETF联接C	-9.13	11.41	-4.00	-18.03	7.04
3128	广发中证基建工程ETF联接C	-5.43	20.89	-4.11	-16.47	-20.94
3129	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
3130	国泰中证钢铁ETF联接C	-13.93	22.99	-4.17	-38.24	28.89
3131	华夏中证基建ETF	-12.01	13.60	-4.18	-	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	建信中国制造2025股票A	24.32	52.45	21.93	-25.60	97.68
1826	国泰智能汽车股票C	-12.29	56.93	6.99	-25.70	-15.14
1827	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
1828	平安中证畜牧养殖ETF	-16.93	13.14	-17.54	-25.85	-42.04
1829	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	5.95	26.66	-3.49	-26.13	-16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	东财创业板A	9.36	116.14	71.06	16.02	104.32
656	浙商中证500指数增强C	10.66	69.04	41.18	5.46	104.26
657	工银美丽城镇股票A	-12.69	22.00	-4.15	-25.77	104.06
658	摩根慧选成长A	17.12	101.87	81.17	9.03	104.03
659	富国中证科技50策略ETF	8.00	109.98	70.71	32.60	103.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三棵树	603737	116.88	2816.92	9.97%
北新建材	000786	154.93	2802.68	9.92%
兔宝宝	002043	253.12	2804.57	9.92%
东方雨虹	002271	234.41	2782.45	9.84%
顾家家居	603816	109.12	2439.92	8.63%
科达制造	600499	158.13	2182.20	7.72%
上峰材料	000672	72.11	1707.56	6.04%
山推股份	000680	164.76	1655.83	5.86%
建设机械	600984	431.31	1613.10	5.71%
伟星新材	002372	180.14	1475.35	5.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	87.62%
租赁和商务服务业	0.16	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7040	1.6610	1.6420	1.6480	1.6620
累计净值(元)	2.1280	2.0850	2.0660	2.0720	2.0860

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