工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

工银美丽城镇股票A001043ICBC CREDIT SUISSE BEAUTIFUL TOWN THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.0650 -0.0080(-0.39%)

累计净值：2.4890

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：母亚乾

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：2.53亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
股票型名次	966	3370	3263	1948	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.53	36.12	9.09	-	149.93
股票型名次	1790	2053	2535	105	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	长江量化消费精选C	1.52	1.31	-5.86	-11.98	-9.99
965	富国中证国有企业改革指数A	1.52	5.61	0.33	3.61	4.60
966	工银美丽城镇股票A	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
967	华夏中证新能源ETF	1.52	5.73	10.52	11.37	14.98
968	深TMT联接C	1.52	18.56	12.91	16.31	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-1.31	-1.13	-6.76	-0.03	-6.49
3369	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
3370	工银美丽城镇股票A	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
3371	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3372	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-0.21	5.52	-9.56	17.25	9.65
3262	国联安证券ETF	1.95	3.91	-9.57	-14.82	-11.05
3263	工银美丽城镇股票A	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
3264	华安中证全指证券公司ETF	1.94	3.87	-9.59	-14.86	-11.08
3265	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-1.01	0.97	-9.59	-7.94	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	中信建投沪深300指数增强A	0.60	5.95	2.47	3.80	4.77
1947	博时沪深300指数增强A	0.57	6.91	2.43	3.78	5.39
1948	工银美丽城镇股票A	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
1949	富国中证农业主题ETF联接C	2.17	-0.61	-2.20	3.76	1.01
1950	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-0.46	17.33	4.85	3.75	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2509	富国消费精选30股票	-0.91	7.39	-1.73	-6.00	0.71
2510	工银美丽城镇股票A	1.52	-1.15	-9.59	3.77	0.68
2511	建信中小盘先锋股票C	2.69	4.42	-2.14	2.46	0.68
2512	东方红中证东方红红利低波动指数C	-0.31	-0.29	-0.19	-0.81	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华安沪深300ETF	30.56	40.38	28.27	-	39.75
1789	天弘300	30.56	40.34	28.25	-	38.28
1790	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
1791	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	30.52	43.69	89.80	-	97.60
1792	华安中证500低波ETF	30.50	31.13	24.21	-	96.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	华宝沪深300增强C	28.84	36.15	26.20	-	75.62
2052	安信数字经济股票发起C	16.78	36.14	0.00	-	9.63
2053	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
2054	华夏中证动漫游戏ETF	18.32	36.09	-16.05	-	29.37
2055	易方达沪深300非银ETF联接A	9.46	36.09	20.75	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，低于同类基金平均水平
2533	上证券商	3.55	12.56	9.12	-	14.62
2534	中银新动力股票A	53.66	50.34	9.11	-	11.40
2535	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
2536	诺安全球收益不动产(QDII)	3.51	4.30	9.09	-	48.03
2537	广发优势成长股票C	63.08	55.51	9.00	-	-38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	新华策略精选股票	159.54	201.68	108.23	-	307.99
104	华夏领先股票	83.97	56.73	8.09	-	-18.50
105	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
106	嘉实新消费股票	3.25	-2.94	2.24	-	163.37
107	光大保德信国企改革股票	36.19	29.33	12.98	-	67.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	嘉实中证半导体指数增强发起式C	95.51	170.44	94.98	-	150.10
375	天弘中证500指数增强A	56.27	68.79	48.18	-	149.95
376	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-	149.93
377	中邮中证500指数增强A	45.46	47.93	38.07	-	149.91
378	长盛沪深300指数(LOF)	29.47	41.18	30.93	-	149.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	318.65	4878.53	10.09%
兔宝宝	002043	302.39	4644.71	9.60%
三棵树	603737	91.38	4632.93	9.58%
顾家家居	603816	107.15	3578.81	7.40%
北新建材	000786	96.41	2514.37	5.20%
建设机械	600984	610.61	2424.12	5.01%
伟星新材	002372	215.69	2420.04	5.00%
科达制造	600499	150.60	2393.04	4.95%
老板电器	002508	93.37	1972.04	4.08%
山推股份	000680	164.76	1914.50	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	87.59%
租赁和商务服务业	0.24	5.01%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0730	2.0460	2.0400	2.0340	2.0180
累计净值(元)	2.4970	2.4700	2.4640	2.4580	2.4420

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