工银美丽城镇股票A(001043)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.616 -0.001(-0.06%)

累计净值：2.040

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银美丽城镇股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡志利

2022-11-30 每10份派现金 4.2 元

基金规模：4.23亿元

工银美丽城镇股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
股票型名次	2658	2727	2768	2679	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
股票型名次	2926	3012	2993	318	304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	中泰沪深300指数增强C	0.45	0.57	18.71	10.67	17.64
2657	博道沪深300增强C	0.44	0.91	16.14	8.70	17.57
2658	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2659	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2660	工银研究精选股票	0.44	-0.28	23.24	15.03	21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.36	18.73	-0.82	10.56
2726	富国中证科创创业50ETF	1.11	-0.37	39.20	24.51	18.81
2727	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2728	华夏中证科创创业50ETF	1.07	-0.37	38.85	24.06	18.36
2729	双创50	1.05	-0.37	38.62	24.18	18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	广发中证央企创新驱动ETF	-0.23	0.96	13.50	8.16	20.87
2767	富国文体健康股票C	1.59	1.95	13.49	7.95	9.96
2768	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2769	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.22	0.05	13.47	3.82	17.34
2770	招商中证畜牧养殖ETF	1.55	4.84	13.47	-13.67	-11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	鹏华国证粮食产业ETF	2.02	7.58	25.49	2.75	4.47
2678	申万菱信中证500指数增强A	1.30	4.35	19.18	2.74	8.32
2679	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2680	国泰中证钢铁ETF联接A	2.09	7.12	21.69	2.73	5.85
2681	汇丰晋信大盘波动股票A	0.61	0.05	16.71	2.73	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银美丽城镇股票A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2693	汇添富移动互联股票C	0.79	2.07	22.57	13.97	4.81
2694	工银美丽城镇股票A	0.44	-0.37	13.48	2.73	4.80
2695	汇添富环保行业股票	1.46	3.10	21.19	10.24	4.80
2696	诺德研发创新100	0.80	1.74	27.35	12.16	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
2925	富国高端制造行业股票C	-3.18	-8.11	0.00	-	-24.77
2926	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
2927	景顺长城成长趋势股票A类	-3.21	0.00	0.00	-	-1.39
2928	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-3.22	-3.00	-38.75	-30.15	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	建信中小盘先锋股票C	0.37	-18.75	-21.78	-	-17.74
3011	富国中证医药50ETF联接C	-10.69	-18.83	0.00	-	-23.53
3012	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
3013	长盛竞争优势A	-0.89	-18.85	-34.32	-	-32.00
3014	摩根行业睿选股票C	9.03	-18.87	-43.63	-	-38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华宝绿色领先股票	7.73	-12.03	-31.27	28.11	27.37
2992	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-7.71	-27.47	-31.27	-32.63	9.65
2993	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
2994	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
2995	天弘创业板ETF联接C	14.06	-3.72	-31.31	35.89	-9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中证500	9.00	2.84	-7.90	50.71	50.76
317	安信中证500指数增强A	5.58	1.43	-8.00	50.48	84.53
318	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
319	泓德战略转型股票	2.69	-12.16	-31.61	50.15	105.87
320	国泰中证军工ETF	8.58	-6.74	-24.11	50.14	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银美丽城镇股票A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	工银国企改革股票	3.27	-6.09	-25.65	64.04	95.70
303	景顺长城量化新动力股票	8.31	0.82	-18.91	30.14	95.60
304	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
305	国联安价值优选股票	6.71	8.61	3.10	59.71	95.34
306	博时创业板ETF联接A	13.83	-3.86	-30.38	40.21	95.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	388.92	4289.74	9.90%
宁德时代	300750	16.77	4223.49	9.75%
贵州茅台	600519	2.31	4040.85	9.33%
成都银行	601838	212.87	3352.66	7.74%
海尔智家	600690	69.91	2247.66	5.19%
迈瑞医疗	300760	6.28	1840.04	4.25%
招商公路	001965	123.34	1552.88	3.59%
北方华创	002371	3.76	1376.08	3.18%
宁波银行	002142	51.41	1321.24	3.05%
鱼跃医疗	002223	32.69	1251.29	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	53.19%
金融业	0.58	13.43%
房地产业	0.43	9.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.57%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.617	1.607	1.597	1.609	1.637
累计净值(元)	2.041	2.031	2.021	2.033	2.061

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