资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202618.65 81.61%
债券 6474.50 2.61%
银行存款和结算备付金 39075.15 15.74%
其他资产 98.66 0.04%
资产总值:248266.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 700.00 20853.00 8.49%
宁德时代 300750 56.00 16302.16 6.64%
杰瑞股份 002353 100.00 11022.00 4.49%
振华股份 603067 240.00 9660.00 3.93%
盐湖股份 000792 400.00 9532.00 3.88%
新宙邦 300037 120.00 7982.40 3.25%
国电南瑞 600406 320.00 7206.40 2.93%
东材科技 601208 140.00 6750.94 2.75%
新和成 002001 240.01 6228.22 2.54%
华谊集团 600623 700.00 5943.00 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.23 62.02%
采矿业 3.24 13.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 2.98%
科学研究和技术服务业 0.27 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.00 20436.52 7.55%
紫金矿业 601899 620.00 15586.80 5.75%
杰瑞股份 002353 100.00 15250.00 5.63%
盐湖股份 000792 380.00 11472.20 4.24%
新宙邦 300037 120.00 11142.00 4.11%
东材科技 601208 130.09 9209.28 3.40%
新锐股份 688257 84.01 8560.33 3.16%
国电南瑞 600406 320.00 7312.00 2.70%
大金重工 002487 120.00 6956.40 2.57%
新和成 002001 240.01 6821.04 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.06 66.69%
采矿业 2.47 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 2.45%
科学研究和技术服务业 0.38 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3052.76 1.24%
26农发清发01 30.00 3013.83 1.23%
振26转债 2.32 407.92 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6066.59 2.47%
可转债 407.92 0.17%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%