工银新材料新能源股票(001158)_资产配置

工银新材料新能源股票001158ICBC CREDIT SUISSE IN NEW ENERGY AND NEW MATERIALS INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112350.07	83.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21369.85	15.95%
其他资产	251.71	0.19%

资产总值：133971.64万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	750.00	13177.50	9.87%
宁德时代	300750	48.60	8749.46	6.56%
国电南瑞	600406	311.03	7763.32	5.82%
新奥股份	600803	280.00	5824.05	4.36%
万华化学	600309	64.00	5175.04	3.88%
阳光电源	300274	70.00	4342.10	3.25%
新宙邦	300037	144.00	4112.64	3.08%
许继电气	000400	108.00	3716.28	2.78%
杰瑞股份	002353	100.00	3508.02	2.63%
昊华科技	600378	120.00	3468.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	53.31%
采矿业	2.22	16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	6.39%
科学研究和技术服务业	0.18	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	800.00	13456.00	9.66%
宁德时代	300750	48.60	9241.78	6.64%
国电南瑞	600406	311.03	7570.48	5.44%
新奥股份	600803	280.00	5420.85	3.89%
万华化学	600309	64.00	5299.20	3.81%
阳光电源	300274	50.00	5190.00	3.73%
新宙邦	300037	144.00	4953.60	3.56%
特变电工	600089	300.00	4596.00	3.30%
昊华科技	600378	120.00	3966.00	2.85%
天齐锂业	002466	80.00	3837.60	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	55.35%
采矿业	2.31	16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	6.04%
科学研究和技术服务业	0.20	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	975.00	12148.50	9.15%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.98%
国电南瑞	600406	311.03	6942.20	5.23%
新宙邦	300037	144.00	6811.20	5.13%
万华化学	600309	64.00	4916.48	3.70%
新奥股份	600803	280.00	4709.64	3.55%
天齐锂业	002466	80.00	4463.20	3.36%
阳光电源	300274	50.00	4379.50	3.30%
特变电工	600089	300.00	4140.00	3.12%
昊华科技	600378	120.00	3657.60	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.77	58.50%
采矿业	2.03	15.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	5.20%
科学研究和技术服务业	0.21	1.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	975.00	11826.75	8.21%
宁德时代	300750	48.60	9867.26	6.85%
万华化学	600309	90.00	7948.80	5.52%
国电南瑞	600406	311.03	6901.77	4.79%
新宙邦	300037	144.00	6310.08	4.38%
钢研高纳	300034	204.85	4979.85	3.46%
新奥股份	600803	280.00	4877.64	3.39%
阳光电源	300274	50.00	4475.50	3.11%
特变电工	600089	300.00	4446.00	3.09%
天齐锂业	002466	80.00	4394.40	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	61.87%
采矿业	2.06	14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	5.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	4.44%
科学研究和技术服务业	0.23	1.60%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	3.82	473.59	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	473.59	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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