我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.72 |
-645.93 |
-404.04 |
1345.18 |
-2089.06 |
| 本期利润(万元) |
12737.24 |
2788.61 |
5724.26 |
-20604.56 |
-11357.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13415.71 |
0.00 |
14272.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143926.07 |
133466.29 |
139266.19 |
132780.87 |
144095.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.24 |
1.27 |
1.21 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21355.09 |
8413.43 |
14777.55 |
21733.85 |
17588.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
112350.07 |
114575.71 |
143767.72 |
143122.51 |
187730.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
112350.07 |
114575.71 |
143767.72 |
142648.92 |
186809.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
473.59 |
921.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.76 |
132.50 |
192.98 |
214.32 |
240.27 |
| 应付托管费(万元) |
22.29 |
22.08 |
32.16 |
35.72 |
40.04 |
| 资产总计(万元) |
133971.64 |
133033.29 |
158594.30 |
164946.63 |
205682.13 |
| 负债合计(万元) |
505.35 |
252.42 |
353.22 |
348.25 |
1390.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
133466.29 |
132780.87 |
158241.07 |
164598.38 |
204291.63 |
| 未分配利润(万元) |
25731.04 |
23380.24 |
43859.42 |
46768.27 |
83198.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.42 |
74.93 |
28.57 |
71.02 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
256.89 |
3743.92 |
4520.98 |
19696.60 |
19854.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3434.53 |
-21949.74 |
-4559.53 |
-71607.83 |
-38917.23 |
| 其它收入(万元) |
10.21 |
26.79 |
18.55 |
99.47 |
65.43 |
| 收入合计(万元) |
3739.04 |
-18104.11 |
8.57 |
-51740.74 |
-18965.59 |
| 管理人报酬(万元) |
804.36 |
2122.50 |
1236.05 |
2799.22 |
1434.96 |
| 托管费(万元) |
134.06 |
353.75 |
206.01 |
466.54 |
239.16 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
24.20 |
12.03 |
24.55 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
950.44 |
2500.45 |
1454.08 |
3290.31 |
1686.36 |
| 利润总额(万元) |
2788.61 |
-20604.56 |
-1445.51 |
-55031.05 |
-20651.95 |
| 净利润(万元) |
2788.61 |
-20604.56 |
-1445.51 |
-55031.05 |
-20651.95 |
