工银农业产业股票(001195)_资产配置

工银农业产业股票001195ICBC CREDIT SUISSE THE AGRICULTURAL INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38305.38	80.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9448.83	19.77%
其他资产	37.63	0.08%

资产总值：47791.83万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	109.00	4627.05	9.71%
温氏股份	300498	304.01	4596.59	9.65%
新希望	000876	420.00	2906.40	6.10%
正邦科技	002157	960.00	2803.20	5.89%
圣农发展	002299	160.00	2496.00	5.24%
新五丰	600975	400.00	2076.00	4.36%
伊利股份	600887	76.00	2074.80	4.36%
亚钾国际	000893	48.00	1768.32	3.71%
仙坛股份	002746	260.00	1617.20	3.40%
海大集团	002311	32.01	1344.37	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	41.93%
农、林、牧、渔业	1.78	37.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	98.00	3429.02	9.69%
温氏股份	300498	235.01	2895.29	8.18%
亚钾国际	000893	58.77	2403.11	6.79%
圣农发展	002299	143.00	2167.88	6.13%
正邦科技	002157	770.00	2163.70	6.11%
伊利股份	600887	83.00	1988.68	5.62%
盐湖股份	000792	62.00	1871.78	5.29%
海大集团	002311	39.51	1762.49	4.98%
隆平高科	000998	175.28	1321.61	3.73%
藏格矿业	000408	16.00	1109.12	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	52.44%
农、林、牧、渔业	1.17	33.13%
采矿业	0.06	1.65%
批发和零售业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	58.77	3590.85	8.49%
牧原股份	002714	76.60	3194.99	7.56%
盐湖股份	000792	62.00	2294.00	5.43%
伊利股份	600887	83.00	2187.05	5.17%
益生股份	002458	220.00	1977.80	4.68%
海大集团	002311	39.51	1967.93	4.65%
隆平高科	000998	175.28	1735.27	4.10%
正邦科技	002157	500.00	1520.00	3.59%
北大荒	600598	87.87	1467.43	3.47%
万向德农	600371	160.01	1364.86	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	52.33%
农、林、牧、渔业	1.33	31.56%
批发和零售业	0.03	0.66%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	66.60	3368.63	9.33%
亚钾国际	000893	58.77	2819.20	7.81%
伊利股份	600887	79.00	2259.40	6.26%
海大集团	002311	39.51	2188.00	6.06%
益生股份	002458	205.58	1722.76	4.77%
盐湖股份	000792	61.00	1717.76	4.76%
隆平高科	000998	175.28	1640.62	4.54%
万向德农	600371	170.07	1483.02	4.11%
晨光生物	300138	110.87	1375.90	3.81%
北大荒	600598	87.87	1313.66	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	58.66%
农、林、牧、渔业	1.21	33.38%
批发和零售业	0.04	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.03	2.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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