资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31124.33 87.26%
债券 2.60 0.01%
银行存款和结算备付金 4283.56 12.01%
其他资产 256.00 0.72%
资产总值:35666.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 98.00 3429.02 9.69%
温氏股份 300498 235.01 2895.29 8.18%
亚钾国际 000893 58.77 2403.11 6.79%
圣农发展 002299 143.00 2167.88 6.13%
正邦科技 002157 770.00 2163.70 6.11%
伊利股份 600887 83.00 1988.68 5.62%
盐湖股份 000792 62.00 1871.78 5.29%
海大集团 002311 39.51 1762.49 4.98%
隆平高科 000998 175.28 1321.61 3.73%
藏格矿业 000408 16.00 1109.12 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 52.44%
农、林、牧、渔业 1.17 33.13%
采矿业 0.06 1.65%
批发和零售业 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 58.77 3590.85 8.49%
牧原股份 002714 76.60 3194.99 7.56%
盐湖股份 000792 62.00 2294.00 5.43%
伊利股份 600887 83.00 2187.05 5.17%
益生股份 002458 220.00 1977.80 4.68%
海大集团 002311 39.51 1967.93 4.65%
隆平高科 000998 175.28 1735.27 4.10%
正邦科技 002157 500.00 1520.00 3.59%
北大荒 600598 87.87 1467.43 3.47%
万向德农 600371 160.01 1364.86 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 52.33%
农、林、牧、渔业 1.33 31.56%
批发和零售业 0.03 0.66%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.03 2.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%