财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.24 |
721.21 |
2230.32 |
618.97 |
412.40 |
| 本期利润(万元) |
-5553.21 |
609.83 |
5405.53 |
3156.62 |
1631.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.89 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
3.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2608.94 |
0.00 |
2057.74 |
0.00 |
-1243.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35385.51 |
42282.61 |
36106.67 |
43871.12 |
42132.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.17 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
4.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.90 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
-2.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4266.34 |
2562.34 |
2617.55 |
3063.29 |
4619.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
31126.93 |
33672.18 |
39626.78 |
40050.54 |
38845.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
31124.33 |
33672.18 |
39626.78 |
40050.54 |
38845.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.00 |
37.38 |
41.88 |
44.35 |
44.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.23 |
6.98 |
7.39 |
7.35 |
| 资产总计(万元) |
35666.50 |
36290.98 |
42291.62 |
43223.78 |
43535.40 |
| 负债合计(万元) |
280.99 |
184.31 |
159.31 |
180.64 |
261.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35385.51 |
36106.67 |
42132.31 |
43043.14 |
43273.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2608.94 |
2057.74 |
-1243.35 |
-3094.85 |
-3865.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.73 |
21.31 |
15.70 |
41.97 |
20.49 |
| 投资收益(万元) |
1412.09 |
2744.00 |
663.19 |
-5830.94 |
-3082.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6744.46 |
3175.21 |
1218.63 |
2699.70 |
-1103.87 |
| 其它收入(万元) |
54.56 |
67.16 |
35.69 |
32.40 |
12.90 |
| 收入合计(万元) |
-5268.07 |
6007.67 |
1933.22 |
-3056.87 |
-4152.85 |
| 管理人报酬(万元) |
237.31 |
501.68 |
250.76 |
525.48 |
268.11 |
| 托管费(万元) |
39.55 |
83.61 |
41.79 |
87.58 |
44.68 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.84 |
9.64 |
19.26 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
285.14 |
602.14 |
302.19 |
632.33 |
322.72 |
| 利润总额(万元) |
-5553.21 |
5405.53 |
1631.03 |
-3689.20 |
-4475.57 |
| 净利润(万元) |
-5553.21 |
5405.53 |
1631.03 |
-3689.20 |
-4475.57 |
