财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3175.31 |
-3371.71 |
-1706.36 |
-3049.99 |
-1024.10 |
| 本期利润(万元) |
1949.67 |
-4475.57 |
-1816.00 |
-3394.67 |
-2329.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3865.84 |
0.00 |
647.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46358.59 |
43273.71 |
44661.05 |
47660.20 |
47189.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.98 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4619.23 |
4132.93 |
5366.51 |
9534.67 |
6389.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
38845.31 |
42063.63 |
45845.51 |
45988.93 |
58566.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
38845.31 |
42063.63 |
45845.51 |
45927.67 |
58566.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.11 |
48.63 |
62.62 |
71.47 |
75.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
8.10 |
10.44 |
11.91 |
12.52 |
| 资产总计(万元) |
43535.40 |
47790.14 |
51285.57 |
55614.77 |
65049.69 |
| 负债合计(万元) |
261.69 |
129.93 |
442.67 |
314.13 |
1482.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
43273.71 |
47660.20 |
50842.90 |
55300.64 |
63567.53 |
| 未分配利润(万元) |
-3865.84 |
647.48 |
1038.55 |
4052.07 |
12444.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.49 |
56.19 |
27.53 |
56.74 |
23.18 |
| 投资收益(万元) |
-3082.37 |
-2277.19 |
-571.13 |
-7937.55 |
-2785.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1103.87 |
-344.68 |
-1933.01 |
-7971.25 |
-5295.88 |
| 其它收入(万元) |
12.90 |
17.85 |
10.49 |
40.38 |
30.10 |
| 收入合计(万元) |
-4152.85 |
-2547.83 |
-2466.12 |
-15811.68 |
-8028.20 |
| 管理人报酬(万元) |
268.11 |
707.56 |
410.44 |
889.93 |
457.81 |
| 托管费(万元) |
44.68 |
117.93 |
68.41 |
148.32 |
76.30 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
21.36 |
10.78 |
21.68 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
322.72 |
846.84 |
489.63 |
1059.93 |
545.65 |
| 利润总额(万元) |
-4475.57 |
-3394.67 |
-2955.76 |
-16871.61 |
-8573.84 |
| 净利润(万元) |
-4475.57 |
-3394.67 |
-2955.76 |
-16871.61 |
-8573.84 |
