资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103747.05 81.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21857.79 17.22%
其他资产 1304.01 1.03%
资产总值:126908.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.98 11299.40 9.02%
新易盛 300502 27.14 10556.68 8.43%
宁德时代 300750 32.88 9572.86 7.64%
长江电力 600900 263.12 7509.45 6.00%
北方华创 002371 10.97 6757.62 5.40%
长川科技 300604 21.21 5085.95 4.06%
麦格米特 002851 35.23 4076.82 3.25%
恒立液压 601100 41.99 3792.12 3.03%
世纪华通 002602 214.83 2964.65 2.37%
中国广核 003816 668.81 2829.07 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.98 63.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.78%
租赁和商务服务业 0.25 1.96%
采矿业 0.19 1.56%
科学研究和技术服务业 0.18 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.25 17757.18 9.42%
中际旭创 300308 13.10 16632.94 8.82%
宁德时代 300750 39.51 15529.40 8.23%
北方华创 002371 14.61 12924.04 6.85%
东山精密 002384 38.17 10013.95 5.31%
麦格米特 002851 59.55 9955.57 5.28%
三环集团 300408 40.82 6812.86 3.61%
大族激光 002008 35.49 5327.40 2.82%
德业股份 605117 45.66 4848.62 2.57%
大金重工 002487 79.97 4635.86 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.91 89.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.32%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.13 13.30 0.01%
鼎通转债 0.14 14.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%