工银生态环境股票A(001245)_资产配置

工银生态环境股票A001245ICBC CREDIT SUISSE ENVIRONMENT INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	173975.89	83.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35146.84	16.79%
其他资产	248.44	0.12%

资产总值：209371.17万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	174.42	10819.50	5.28%
宁德时代	300750	56.40	10153.33	4.96%
东方电缆	603606	198.58	9692.46	4.73%
银轮股份	002126	417.77	7273.38	3.55%
国电南瑞	600406	235.81	5885.82	2.87%
新易盛	300502	54.15	5715.53	2.79%
立讯精密	002475	139.84	5497.23	2.68%
华鲁恒升	600426	202.90	5405.26	2.64%
三花智控	002050	250.77	4784.69	2.34%
宇通客车	600066	185.22	4778.65	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.12	68.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	5.92%
房地产业	0.56	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.03%
金融业	0.36	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.36%
建筑业	0.20	0.96%
采矿业	0.14	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	120.69	12528.04	6.05%
宁德时代	300750	50.78	9655.94	4.66%
东方电缆	603606	198.58	8792.91	4.25%
银轮股份	002126	417.77	7569.99	3.66%
国电南瑞	600406	294.39	7165.57	3.46%
三花智控	002050	277.43	6583.41	3.18%
三一重能	688349	229.46	6328.60	3.06%
科达利	002850	74.57	6115.97	2.95%
东方电气	600875	355.22	5594.72	2.70%
招商蛇口	001979	587.68	5468.90	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.41	74.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	5.71%
房地产业	0.55	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.39	1.89%
金融业	0.36	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.56%
采矿业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	123.00	10773.92	4.99%
三花智控	002050	302.32	8888.21	4.11%
宁德时代	300750	50.78	8290.02	3.84%
拓普集团	601689	109.90	8077.65	3.74%
海康威视	002415	213.31	7406.12	3.43%
三一重能	688349	253.12	7244.39	3.35%
东方电缆	603606	164.02	7011.65	3.24%
国电南瑞	600406	294.39	6570.89	3.04%
银轮股份	002126	350.65	6546.64	3.03%
东方电气	600875	355.22	5193.32	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.25	75.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.89	8.73%
房地产业	0.39	1.80%
金融业	0.15	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	96.57	19606.20	7.98%
比亚迪	002594	74.88	17723.62	7.22%
阳光电源	300274	149.55	13386.58	5.45%
亿纬锂能	300014	270.29	12195.48	4.97%
三花智控	002050	302.32	8978.90	3.66%
拓普集团	601689	109.90	8146.89	3.32%
三一重能	688349	253.12	7601.30	3.10%
海康威视	002415	213.31	7209.88	2.94%
国电南瑞	600406	294.39	6532.62	2.66%
东方电缆	603606	164.02	6529.45	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.50	79.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	4.73%
金融业	0.20	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.46%
采矿业	0.09	0.35%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国力转债	0.64	85.45	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.45	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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