我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7338.45 |
-29112.94 |
-18625.37 |
-61739.02 |
-11477.54 |
| 本期利润(万元) |
26772.79 |
-509.12 |
-3481.67 |
-69888.60 |
-31396.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.46 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-24.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9352.59 |
0.00 |
19813.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223387.54 |
202378.39 |
205028.57 |
214016.19 |
243250.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.58 |
1.56 |
1.58 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35100.64 |
29282.97 |
48408.13 |
27607.25 |
39842.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
173975.89 |
187292.94 |
251529.83 |
305795.63 |
440201.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
173975.89 |
187292.94 |
251465.43 |
305795.63 |
439136.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
64.41 |
0.00 |
1064.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.97 |
220.80 |
359.06 |
444.45 |
557.00 |
| 应付托管费(万元) |
34.33 |
36.80 |
59.84 |
74.07 |
92.83 |
| 资产总计(万元) |
209371.17 |
216696.19 |
300210.34 |
341044.76 |
483418.16 |
| 负债合计(万元) |
4539.35 |
606.77 |
3462.23 |
921.14 |
5011.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
204831.82 |
216089.42 |
296748.10 |
340123.62 |
478406.91 |
| 未分配利润(万元) |
75078.58 |
79262.78 |
141041.83 |
172998.81 |
294726.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.50 |
134.95 |
70.96 |
155.04 |
87.08 |
| 投资收益(万元) |
-28035.01 |
-57975.11 |
-25775.88 |
-2648.80 |
7687.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28888.38 |
-8232.85 |
6447.76 |
-139770.95 |
-52530.43 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
133.04 |
89.79 |
975.04 |
655.68 |
| 收入合计(万元) |
920.90 |
-65939.99 |
-19167.37 |
-141289.67 |
-44100.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.20 |
3950.37 |
2405.54 |
6396.45 |
3261.13 |
| 托管费(万元) |
203.87 |
658.40 |
400.92 |
1066.07 |
543.52 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.85 |
12.38 |
25.39 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1444.34 |
4646.67 |
2825.83 |
7497.42 |
3819.91 |
| 利润总额(万元) |
-523.44 |
-70586.66 |
-21993.20 |
-148787.09 |
-47920.17 |
| 净利润(万元) |
-523.44 |
-70586.66 |
-21993.20 |
-148787.09 |
-47920.17 |
