资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203788.31 80.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50087.46 19.72%
其他资产 131.62 0.05%
资产总值:254007.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.15 14063.24 5.55%
中际旭创 300308 16.56 13387.77 5.28%
立讯精密 002475 195.78 9677.45 3.82%
中科飞测 688361 26.73 9330.72 3.68%
沪电股份 002463 80.33 9312.89 3.67%
宁德时代 300750 26.23 7634.45 3.01%
网宿科技 300017 503.94 7508.71 2.96%
生益科技 600183 57.05 7414.53 2.93%
长芯博创 300548 32.09 7054.34 2.78%
寒武纪 688256 6.44 6496.21 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.11 67.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 7.47%
金融业 0.75 2.97%
科学研究和技术服务业 0.62 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.56 24841.20 6.92%
新易盛 300502 38.26 23225.22 6.47%
立讯精密 002475 268.56 18906.69 5.27%
东山精密 002384 59.00 15477.63 4.31%
中材科技 002080 163.70 14733.00 4.10%
中科飞测 688361 31.00 13328.07 3.71%
三环集团 300408 77.45 12926.41 3.60%
沪电股份 002463 84.27 12876.76 3.59%
宁德时代 300750 32.79 12884.95 3.59%
麦格米特 002851 76.31 12757.51 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.42 84.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 3.80%
金融业 0.66 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.09 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%