资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 324477.88 88.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39913.21 10.94%
其他资产 392.21 0.11%
资产总值:364783.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.56 24841.20 6.92%
新易盛 300502 38.26 23225.22 6.47%
立讯精密 002475 268.56 18906.69 5.27%
东山精密 002384 59.00 15477.63 4.31%
中材科技 002080 163.70 14733.00 4.10%
中科飞测 688361 31.00 13328.07 3.71%
三环集团 300408 77.45 12926.41 3.60%
宁德时代 300750 32.79 12884.95 3.59%
沪电股份 002463 84.27 12876.76 3.59%
麦格米特 002851 76.31 12757.51 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.42 84.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 3.80%
金融业 0.66 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.88 15003.51 6.03%
中际旭创 300308 24.15 13751.25 5.52%
宁德时代 300750 32.79 13169.86 5.29%
立讯精密 002475 231.49 11403.25 4.58%
思源电气 002028 50.98 10298.04 4.14%
麦格米特 002851 94.21 9157.21 3.68%
东山精密 002384 81.94 8464.00 3.40%
联瑞新材 688300 90.71 7625.10 3.06%
中材科技 002080 191.47 7519.03 3.02%
沪电股份 002463 93.63 7113.22 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.34 77.68%
采矿业 1.04 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 3.90%
金融业 0.63 2.54%
科学研究和技术服务业 0.45 1.81%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.09 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%