资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224345.97 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25172.54 10.08%
其他资产 96.24 0.04%
资产总值:249614.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.88 15003.51 6.03%
中际旭创 300308 24.15 13751.25 5.52%
宁德时代 300750 32.79 13169.86 5.29%
立讯精密 002475 231.49 11403.25 4.58%
思源电气 002028 50.98 10298.04 4.14%
麦格米特 002851 94.21 9157.21 3.68%
东山精密 002384 81.94 8464.00 3.40%
联瑞新材 688300 90.71 7625.10 3.06%
中材科技 002080 191.47 7519.03 3.02%
沪电股份 002463 93.63 7113.22 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.34 77.68%
采矿业 1.04 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 3.90%
金融业 0.63 2.54%
科学研究和技术服务业 0.45 1.81%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.59 18210.70 6.94%
立讯精密 002475 274.42 15562.41 5.93%
新易盛 300502 36.03 15524.69 5.91%
中际旭创 300308 19.39 11827.90 4.51%
东山精密 002384 117.86 9976.52 3.80%
生益科技 600183 134.50 9604.82 3.66%
思源电气 002028 56.64 8756.04 3.34%
麦格米特 002851 96.24 8668.34 3.30%
七一二 603712 405.35 8419.07 3.21%
中材科技 002080 191.47 6958.02 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.76 79.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 6.08%
采矿业 1.10 4.20%
科学研究和技术服务业 0.44 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.09 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%