资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242927.32 91.27%
债券 1012.09 0.38%
银行存款和结算备付金 19134.63 7.19%
其他资产 3080.15 1.16%
资产总值:266154.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.59 18210.70 6.94%
立讯精密 002475 274.42 15562.41 5.93%
新易盛 300502 36.03 15524.69 5.91%
中际旭创 300308 19.39 11827.90 4.51%
东山精密 002384 117.86 9976.52 3.80%
生益科技 600183 134.50 9604.82 3.66%
思源电气 002028 56.64 8756.04 3.34%
麦格米特 002851 96.24 8668.34 3.30%
七一二 603712 405.35 8419.07 3.21%
中材科技 002080 191.47 6958.02 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.76 79.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 6.08%
采矿业 1.10 4.20%
科学研究和技术服务业 0.44 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.10 22148.31 8.03%
立讯精密 002475 304.91 19724.69 7.15%
七一二 603712 450.39 9858.98 3.57%
科达利 002850 43.87 8585.73 3.11%
恒瑞医药 600276 111.96 8010.67 2.90%
沪电股份 002463 103.62 7613.11 2.76%
思源电气 002028 69.92 7622.72 2.76%
三环集团 300408 157.69 7305.78 2.65%
生益科技 600183 134.50 7265.82 2.63%
恺英网络 002517 242.24 6802.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.60 74.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 11.27%
科学研究和技术服务业 0.52 1.87%
教育 0.28 1.00%
采矿业 0.26 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1012.09 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.09 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%