我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13947.95 |
-21881.82 |
-14495.33 |
-45099.26 |
-14231.04 |
| 本期利润(万元) |
19305.39 |
-16271.38 |
-12856.56 |
-74729.93 |
-27201.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-297962.39 |
0.00 |
-287377.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256352.61 |
240592.22 |
246421.39 |
261531.75 |
276807.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.45 |
0.45 |
0.48 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.30 |
0.00 |
-52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46869.82 |
20402.37 |
45627.93 |
30789.59 |
70562.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
194056.17 |
221450.74 |
264696.18 |
323917.03 |
306729.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
194056.17 |
221450.74 |
264580.43 |
323805.44 |
305743.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
115.75 |
111.60 |
986.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.33 |
264.02 |
380.15 |
454.06 |
449.02 |
| 应付托管费(万元) |
40.22 |
44.00 |
63.36 |
75.68 |
74.84 |
| 资产总计(万元) |
241104.05 |
262044.27 |
311010.80 |
355271.80 |
377590.84 |
| 负债合计(万元) |
511.83 |
512.52 |
2022.37 |
1976.17 |
1023.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
240592.22 |
261531.75 |
308988.43 |
353295.62 |
376566.90 |
| 未分配利润(万元) |
-297962.39 |
-287377.27 |
-255987.33 |
-227112.77 |
-222946.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
174.28 |
384.85 |
183.97 |
426.79 |
206.73 |
| 投资收益(万元) |
-20336.26 |
-40512.39 |
-16704.58 |
-9792.13 |
4127.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5610.45 |
-29630.67 |
-15952.46 |
-63049.90 |
-68406.41 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
7.21 |
4.98 |
21.25 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
-14550.12 |
-69751.00 |
-32468.08 |
-72393.99 |
-64060.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1465.19 |
4247.05 |
2528.28 |
5451.29 |
2726.09 |
| 托管费(万元) |
244.20 |
707.84 |
421.38 |
908.55 |
454.35 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.03 |
11.95 |
24.09 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
1721.26 |
4978.93 |
2961.62 |
6383.93 |
3192.40 |
| 利润总额(万元) |
-16271.38 |
-74729.93 |
-35429.70 |
-78777.91 |
-67252.80 |
| 净利润(万元) |
-16271.38 |
-74729.93 |
-35429.70 |
-78777.91 |
-67252.80 |
