资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54550.84 81.64%
债券 4364.41 6.53%
银行存款和结算备付金 7759.36 11.61%
其他资产 147.03 0.22%
资产总值:66821.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 220.00 6501.00 9.77%
山东黄金 600547 250.01 5657.64 8.51%
山金国际 000975 250.00 3842.50 5.78%
国投电力 600886 180.00 2991.60 4.50%
中南传媒 601098 150.00 2251.50 3.38%
招商公路 001965 150.00 2092.54 3.15%
中国国航 601111 258.46 2044.42 3.07%
南方航空 600029 280.00 1817.20 2.73%
中国石油 601857 200.00 1788.00 2.69%
中国海油 600938 60.29 1779.16 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.65 24.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 17.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.18 17.69%
制造业 0.73 10.91%
文化、体育和娱乐业 0.38 5.69%
批发和零售业 0.18 2.70%
租赁和商务服务业 0.15 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 230.02 6737.17 7.71%
中国神华 601088 130.00 5668.00 6.49%
中国海油 600938 171.42 5151.17 5.90%
京沪高铁 601816 789.00 4765.56 5.45%
山金国际 000975 250.00 4652.50 5.32%
长江电力 600900 150.00 4507.50 5.16%
中国石油 601857 500.00 4510.00 5.16%
招商公路 001965 250.99 3160.00 3.62%
长江传媒 600757 300.00 2814.00 3.22%
中南传媒 601098 200.37 2789.15 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.11 35.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.44 16.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 10.80%
制造业 0.81 9.22%
文化、体育和娱乐业 0.56 6.41%
批发和零售业 0.24 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 15.00 1702.59 2.56%
23国债09 10.00 1262.82 1.90%
24国债04 8.20 871.91 1.31%
24国债11 5.00 527.10 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4364.41 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%