工银新蓝筹股票A(001651)_资产配置

工银新蓝筹股票A001651ICBC CREDIT SUISSE NEW BLUE CHIP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32425.45	93.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2408.31	6.91%
其他资产	24.89	0.07%

资产总值：34858.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	450.01	3604.58	9.97%
中国东航	600115	600.00	3600.00	9.96%
中国国航	601111	370.00	3466.90	9.59%
山东黄金	600547	85.00	3290.35	9.10%
长江电力	600900	70.00	1903.30	5.27%
中国电信	601728	250.00	1575.00	4.36%
山金国际	000975	60.00	1459.80	4.04%
药明康德	603259	15.97	1447.52	4.01%
紫金矿业	601899	40.00	1378.80	3.82%
分众传媒	002027	180.00	1326.60	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.34	37.14%
采矿业	0.81	22.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	7.55%
文化、体育和娱乐业	0.23	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.36%
制造业	0.15	4.16%
科学研究和技术服务业	0.14	4.01%
租赁和商务服务业	0.13	3.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	90.00	3539.70	9.82%
紫金矿业	601899	100.00	2944.00	8.17%
中国东航	600115	650.00	2697.50	7.48%
中国国航	601111	329.81	2608.80	7.24%
药明康德	603259	20.00	2240.60	6.21%
中国移动	600941	14.86	1555.54	4.31%
分众传媒	002027	180.00	1450.80	4.02%
长江电力	600900	50.00	1362.50	3.78%
长江传媒	600757	146.59	1247.48	3.46%
南方航空	600029	200.00	1210.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.00	27.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	24.78%
制造业	0.24	6.74%
文化、体育和娱乐业	0.24	6.53%
科学研究和技术服务业	0.22	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.31%
租赁和商务服务业	0.15	4.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	154.99	4948.83	9.12%
山金国际	000975	211.84	4012.25	7.40%
中国国航	601111	360.00	2840.40	5.24%
中国东航	600115	660.00	2659.80	4.90%
南方航空	600029	440.00	2596.00	4.79%
京沪高铁	601816	450.00	2587.50	4.77%
中国石油	601857	300.00	2565.00	4.73%
中国移动	600941	16.20	1823.31	3.36%
招商公路	001965	150.00	1800.04	3.32%
长江传媒	600757	160.00	1484.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.75	32.20%
采矿业	1.36	25.12%
制造业	0.42	7.78%
文化、体育和娱乐业	0.29	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.80%
租赁和商务服务业	0.13	2.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	250.00	4800.00	9.84%
山东黄金	600547	170.00	4569.60	9.36%
京沪高铁	601816	450.00	2506.50	5.14%
中国国航	601111	350.00	2492.00	5.11%
赤峰黄金	600988	96.00	2198.40	4.50%
招商公路	001965	150.00	1986.04	4.07%
中国石油	601857	200.00	1644.00	3.37%
南方航空	600029	280.00	1590.40	3.26%
华利集团	300979	24.00	1502.88	3.08%
中南传媒	601098	100.00	1401.00	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.41	28.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	24.59%
制造业	0.89	18.32%
文化、体育和娱乐业	0.28	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.17%
租赁和商务服务业	0.11	2.28%
批发和零售业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	25.00	2855.64	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2855.64	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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