我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1344.77 |
807.82 |
101.63 |
-1197.76 |
-70.80 |
| 本期利润(万元) |
789.17 |
5255.84 |
3418.80 |
-1479.56 |
-636.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.37 |
0.26 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19151.33 |
0.00 |
10161.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43766.49 |
45548.67 |
35780.41 |
21706.68 |
27479.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.55 |
2.43 |
2.19 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.10 |
0.00 |
118.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6095.98 |
3974.30 |
5582.45 |
5783.30 |
9007.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
61380.23 |
18437.03 |
28005.02 |
33115.51 |
37553.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
61380.23 |
18437.03 |
28005.02 |
33115.51 |
37553.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.85 |
25.55 |
41.29 |
50.52 |
54.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.64 |
4.26 |
6.88 |
8.42 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
75339.00 |
25492.35 |
34133.54 |
39434.65 |
46876.71 |
| 负债合计(万元) |
1955.84 |
2707.89 |
92.97 |
98.97 |
1231.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
73383.16 |
22784.46 |
34040.57 |
39335.68 |
45645.35 |
| 未分配利润(万元) |
44444.55 |
12361.15 |
19400.29 |
22455.04 |
27486.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.15 |
24.86 |
11.40 |
27.95 |
15.33 |
| 投资收益(万元) |
1765.67 |
-906.94 |
-799.10 |
-3860.71 |
-1804.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7645.86 |
-412.57 |
1342.14 |
-3925.28 |
-3093.49 |
| 其它收入(万元) |
18.41 |
15.48 |
10.48 |
20.96 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
9469.09 |
-1279.19 |
564.92 |
-7737.07 |
-4868.57 |
| 管理人报酬(万元) |
353.28 |
463.39 |
270.08 |
640.26 |
342.26 |
| 托管费(万元) |
58.88 |
77.23 |
45.01 |
106.71 |
57.04 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
19.57 |
9.67 |
19.80 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
483.65 |
587.33 |
339.84 |
782.32 |
419.36 |
| 利润总额(万元) |
8985.44 |
-1866.52 |
225.08 |
-8519.39 |
-5287.93 |
| 净利润(万元) |
8985.44 |
-1866.52 |
225.08 |
-8519.39 |
-5287.93 |
