财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-596.15 |
1006.63 |
2835.82 |
1093.40 |
1079.09 |
| 本期利润(万元) |
-4003.76 |
-2549.64 |
5296.07 |
2037.33 |
1428.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.23 |
0.41 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.06 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13967.85 |
0.00 |
16139.07 |
0.00 |
16953.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26455.76 |
29585.32 |
33384.69 |
32981.20 |
34706.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.70 |
2.93 |
2.77 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.56 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
4.37 |
| 累计净值增长率(%) |
156.10 |
0.00 |
192.90 |
0.00 |
160.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.71 |
2268.27 |
3492.59 |
7735.06 |
6095.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
21952.86 |
32425.45 |
46532.71 |
58915.25 |
61380.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
21952.86 |
32425.45 |
43677.06 |
54550.84 |
61380.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2855.64 |
4364.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
36.56 |
53.42 |
66.79 |
69.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
6.09 |
8.90 |
11.13 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
27406.10 |
36368.99 |
54579.91 |
66821.64 |
75339.00 |
| 负债合计(万元) |
357.36 |
228.57 |
329.45 |
301.82 |
1955.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
27048.74 |
36140.42 |
54250.45 |
66519.82 |
73383.16 |
| 未分配利润(万元) |
16482.65 |
23778.38 |
33260.89 |
39646.44 |
44444.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.65 |
30.26 |
15.72 |
69.32 |
39.15 |
| 投资收益(万元) |
-351.36 |
4502.80 |
2160.13 |
5999.70 |
1765.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3790.48 |
2002.80 |
-12.87 |
1307.84 |
7645.86 |
| 其它收入(万元) |
7.11 |
14.58 |
9.37 |
80.08 |
18.41 |
| 收入合计(万元) |
-4117.08 |
6550.44 |
2172.35 |
7456.94 |
9469.09 |
| 管理人报酬(万元) |
196.82 |
563.23 |
328.54 |
825.42 |
353.28 |
| 托管费(万元) |
32.80 |
93.87 |
54.76 |
137.57 |
58.88 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.42 |
9.84 |
20.10 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
243.98 |
739.14 |
443.40 |
1137.35 |
483.65 |
| 利润总额(万元) |
-4361.05 |
5811.30 |
1728.95 |
6319.59 |
8985.44 |
| 净利润(万元) |
-4361.05 |
5811.30 |
1728.95 |
6319.59 |
8985.44 |
