资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 813411.79 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69710.74 7.87%
其他资产 2731.92 0.31%
资产总值:885854.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1460.00 86972.20 9.88%
海思科 002653 1570.00 80572.40 9.15%
科伦药业 002422 2200.00 64570.00 7.33%
信立泰 002294 1280.00 63424.00 7.20%
百济神州 688235 200.00 53720.00 6.10%
新诺威 300765 1450.00 52301.50 5.94%
泽璟制药 688266 470.00 43569.00 4.95%
华东医药 000963 1000.00 39450.00 4.48%
泰格医药 300347 650.00 36855.08 4.19%
药明康德 603259 400.00 36256.00 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.86 77.05%
科学研究和技术服务业 9.52 10.81%
批发和零售业 3.95 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1500.00 107325.00 9.90%
海思科 002653 1560.01 83397.93 7.69%
信立泰 002294 1280.00 77248.00 7.12%
科伦药业 002422 2000.00 73460.00 6.77%
药明康德 603259 600.00 67218.00 6.20%
新诺威 300765 1400.01 64288.34 5.93%
百济神州 688235 200.00 61380.00 5.66%
泽璟制药 688266 470.00 53114.70 4.90%
荣昌生物 688331 400.00 46752.00 4.31%
热景生物 688068 200.01 33984.93 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.56 77.05%
科学研究和技术服务业 11.80 10.88%
批发和零售业 3.33 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 300.00 30716.34 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30716.34 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%