我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46326.99 |
-130392.45 |
-72735.10 |
-75047.95 |
-35225.60 |
| 本期利润(万元) |
86709.15 |
-178443.94 |
-108553.66 |
-101201.30 |
-94823.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.46 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22707.67 |
0.00 |
110008.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1026315.78 |
978590.88 |
1085295.32 |
1227908.40 |
1280294.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
2.63 |
2.82 |
3.09 |
3.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.80 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15003.88 |
104130.97 |
303623.87 |
179343.53 |
244930.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1136680.80 |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
971276.62 |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
165404.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1208.40 |
1501.35 |
1936.26 |
2108.98 |
2054.83 |
| 应付托管费(万元) |
201.40 |
250.23 |
322.71 |
351.50 |
342.47 |
| 资产总计(万元) |
1157001.99 |
1462382.84 |
1575301.94 |
1692894.02 |
1794557.16 |
| 负债合计(万元) |
7667.76 |
11890.86 |
7491.00 |
17618.52 |
17007.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1149334.23 |
1450491.98 |
1567810.94 |
1675275.49 |
1777549.60 |
| 未分配利润(万元) |
710670.00 |
979732.51 |
1110820.77 |
1175921.10 |
1296026.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
339.65 |
953.83 |
335.14 |
984.04 |
550.16 |
| 投资收益(万元) |
-144772.09 |
-65353.77 |
-18546.75 |
-330965.44 |
-186948.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57446.51 |
-30399.80 |
73461.37 |
-94990.78 |
-92818.32 |
| 其它收入(万元) |
230.62 |
619.30 |
448.50 |
2024.71 |
1300.37 |
| 收入合计(万元) |
-201648.33 |
-94180.44 |
55698.27 |
-422947.47 |
-277915.91 |
| 管理人报酬(万元) |
7704.20 |
21338.89 |
12250.14 |
25620.84 |
12892.03 |
| 托管费(万元) |
1284.03 |
3556.48 |
2041.69 |
4270.14 |
2148.67 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
30.05 |
14.71 |
28.84 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
9578.90 |
26381.86 |
15068.59 |
31647.48 |
15913.19 |
| 利润总额(万元) |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |
| 净利润(万元) |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |
