财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41556.03 |
43309.43 |
-21597.79 |
-20013.67 |
-185528.71 |
| 本期利润(万元) |
159342.11 |
157253.26 |
130730.10 |
52697.37 |
-176368.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.55 |
0.40 |
0.16 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
-17.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12330.93 |
0.00 |
-85163.82 |
0.00 |
-74066.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
777677.72 |
963631.19 |
932998.89 |
908059.82 |
913460.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
3.57 |
3.04 |
2.79 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
17.03 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
-14.85 |
| 累计净值增长率(%) |
207.90 |
0.00 |
204.10 |
0.00 |
163.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69232.99 |
105965.93 |
115073.70 |
15003.88 |
104130.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
813411.79 |
958840.16 |
947489.49 |
1136680.80 |
1309446.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
813411.79 |
958840.16 |
916773.15 |
971276.62 |
1309446.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30716.34 |
165404.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
953.68 |
1067.56 |
1129.11 |
1208.40 |
1501.35 |
| 应付托管费(万元) |
158.95 |
177.93 |
188.19 |
201.40 |
250.23 |
| 资产总计(万元) |
885854.46 |
1068936.92 |
1064944.68 |
1157001.99 |
1462382.84 |
| 负债合计(万元) |
5213.61 |
9957.38 |
4784.44 |
7667.76 |
11890.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
880640.85 |
1058979.54 |
1060160.24 |
1149334.23 |
1450491.98 |
| 未分配利润(万元) |
593558.51 |
709580.16 |
655816.14 |
710670.00 |
979732.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
512.11 |
353.59 |
494.44 |
339.65 |
953.83 |
| 投资收益(万元) |
59879.66 |
-18233.55 |
-201975.82 |
-144772.09 |
-65353.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138125.85 |
175677.93 |
10415.65 |
-57446.51 |
-30399.80 |
| 其它收入(万元) |
721.42 |
294.94 |
411.64 |
230.62 |
619.30 |
| 收入合计(万元) |
199239.03 |
158092.91 |
-190654.10 |
-201648.33 |
-94180.44 |
| 管理人报酬(万元) |
12587.62 |
6243.61 |
14362.72 |
7704.20 |
21338.89 |
| 托管费(万元) |
2097.94 |
1040.60 |
2393.79 |
1284.03 |
3556.48 |
| 其它费用(万元) |
23.47 |
12.22 |
23.85 |
14.80 |
30.05 |
| 费用合计(万元) |
15480.80 |
7704.58 |
17841.33 |
9578.90 |
26381.86 |
| 利润总额(万元) |
183758.24 |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
-120562.30 |
| 净利润(万元) |
183758.24 |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
-120562.30 |
