资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174492.28 85.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22153.88 10.87%
其他资产 7181.73 3.52%
资产总值:203827.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 212.54 19264.79 9.69%
科伦博泰生物-B 06990 48.60 17216.20 8.66%
恒瑞医药 600276 264.98 15784.71 7.94%
三生制药 01530 487.20 10640.38 5.35%
药明合联 02268 154.50 8477.51 4.26%
中国生物制药 01177 1388.67 7751.40 3.90%
凯莱英 002821 65.57 6093.66 3.06%
泽璟制药 688266 64.12 5944.20 2.99%
映恩生物-B 09606 20.33 5475.69 2.75%
康龙化成 03759 270.67 4789.26 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 8.27 41.61%
制造业 6.14 30.88%
科学研究和技术服务业 3.01 15.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 215.78 24174.04 9.60%
科伦博泰生物-B 06990 46.04 21605.19 8.58%
恒瑞医药 600276 295.78 21162.88 8.40%
百济神州 06160 84.06 15747.73 6.25%
信达生物 01801 147.08 12944.44 5.14%
三生制药 01530 443.70 12152.94 4.83%
药明合联 02268 147.30 10530.48 4.18%
海思科 002653 160.85 8599.00 3.41%
石药集团 01093 934.80 7992.54 3.17%
中国生物制药 01177 1050.27 7803.49 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 11.74 46.59%
制造业 8.27 32.84%
科学研究和技术服务业 3.45 13.68%
卫生和社会工作 0.31 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.85 343.72 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 343.72 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%