我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-15300.45 |
-15448.38 |
-7069.13 |
-5858.08 |
-4828.35 |
本期利润(万元) |
-23432.07 |
-23627.61 |
-4970.46 |
-10694.73 |
-97.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14172.76 |
0.00 |
25960.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
121808.04 |
165135.37 |
174822.45 |
197449.21 |
205628.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.89 |
1.99 |
2.03 |
2.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.17 |
0.00 |
144.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
13733.89 |
28758.19 |
23743.17 |
55781.80 |
64465.24 |
交易性金融资产(万元) |
229186.88 |
271273.32 |
280137.12 |
322123.30 |
309580.45 |
其中:股票投资(万元) |
229186.88 |
271273.32 |
280137.12 |
322123.30 |
308893.15 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
687.30 |
应付管理人报酬(万元) |
249.25 |
380.90 |
387.73 |
402.91 |
466.68 |
应付托管费(万元) |
41.54 |
63.48 |
64.62 |
67.15 |
77.78 |
资产总计(万元) |
243177.74 |
301121.20 |
305895.93 |
381976.49 |
378970.80 |
负债合计(万元) |
1045.25 |
6162.43 |
4178.30 |
12786.99 |
1573.18 |
所有者权益合计(万元) |
242132.50 |
294958.77 |
301717.64 |
369189.51 |
377397.62 |
未分配利润(万元) |
112823.01 |
148263.81 |
158888.64 |
224073.15 |
246540.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
103.22 |
62.09 |
181.78 |
99.70 |
262.10 |
投资收益(万元) |
-18917.07 |
-6459.17 |
-32828.12 |
-11497.04 |
27241.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-12861.91 |
-7599.49 |
-49917.29 |
-30760.00 |
-19387.64 |
其它收入(万元) |
144.65 |
87.59 |
412.28 |
219.34 |
869.51 |
收入合计(万元) |
-31531.11 |
-13908.97 |
-82151.35 |
-41938.00 |
8985.50 |
管理人报酬(万元) |
4004.00 |
2426.27 |
5009.47 |
2411.31 |
4381.57 |
托管费(万元) |
667.33 |
404.38 |
834.91 |
401.89 |
730.26 |
其它费用(万元) |
30.46 |
15.48 |
32.41 |
16.20 |
29.46 |
费用合计(万元) |
5299.75 |
3194.77 |
6508.57 |
3106.24 |
6465.67 |
利润总额(万元) |
-36830.86 |
-17103.75 |
-88659.93 |
-45044.24 |
2519.83 |
净利润(万元) |
-36830.86 |
-17103.75 |
-88659.93 |
-45044.24 |
2519.83 |