财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.95 |
762.53 |
32537.92 |
20339.92 |
8795.28 |
| 本期利润(万元) |
3336.99 |
2005.66 |
49236.34 |
44413.93 |
32697.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.71 |
0.60 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.00 |
34.51 |
0.00 |
27.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3806.47 |
0.00 |
3368.71 |
0.00 |
-19830.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130295.49 |
134069.54 |
137735.56 |
176307.81 |
152380.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.20 |
2.16 |
2.58 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
42.77 |
0.00 |
31.72 |
| 累计净值增长率(%) |
167.12 |
0.00 |
160.75 |
0.00 |
140.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27260.03 |
20480.37 |
19954.29 |
9661.89 |
24931.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
174807.41 |
174492.28 |
181124.80 |
134169.73 |
139374.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
174807.41 |
174492.28 |
181124.80 |
134169.73 |
139374.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.24 |
215.51 |
200.02 |
152.77 |
172.25 |
| 应付托管费(万元) |
29.37 |
35.92 |
33.34 |
25.46 |
28.71 |
| 资产总计(万元) |
204990.07 |
203827.89 |
212014.53 |
144986.14 |
164636.17 |
| 负债合计(万元) |
4011.75 |
4959.02 |
986.17 |
1559.85 |
726.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
200978.33 |
198868.87 |
211028.36 |
143426.30 |
163909.98 |
| 未分配利润(万元) |
108690.75 |
105621.78 |
104022.52 |
47496.91 |
53040.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.96 |
73.80 |
36.20 |
66.23 |
30.12 |
| 投资收益(万元) |
2405.61 |
47402.20 |
13407.21 |
-59678.07 |
-48951.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4170.59 |
23668.31 |
35021.99 |
17547.34 |
2622.41 |
| 其它收入(万元) |
55.15 |
601.93 |
305.59 |
50.84 |
30.80 |
| 收入合计(万元) |
6667.31 |
71746.23 |
48770.99 |
-42013.67 |
-46268.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1173.29 |
2431.40 |
1005.35 |
2105.09 |
1152.97 |
| 托管费(万元) |
195.55 |
405.23 |
167.56 |
350.85 |
192.16 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
30.71 |
16.13 |
27.25 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1572.74 |
3232.36 |
1345.51 |
2829.17 |
1546.74 |
| 利润总额(万元) |
5094.57 |
68513.87 |
47425.48 |
-44842.83 |
-47814.83 |
| 净利润(万元) |
5094.57 |
68513.87 |
47425.48 |
-44842.83 |
-47814.83 |
