我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.05 |
150.59 |
-40.46 |
-61.37 |
-16.26 |
| 本期利润(万元) |
1043.33 |
64.03 |
135.10 |
-357.55 |
-118.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3066.04 |
0.00 |
-2317.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8137.84 |
5621.09 |
4887.75 |
3988.60 |
4074.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.74 |
0.74 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
694.75 |
444.19 |
392.08 |
353.85 |
2025.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
10805.96 |
6471.22 |
5685.32 |
5187.44 |
35473.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
0.27 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
11605.59 |
6933.84 |
6088.78 |
5560.08 |
37542.20 |
| 负债合计(万元) |
77.23 |
18.31 |
6.65 |
26.04 |
103.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
11528.36 |
6915.53 |
6082.12 |
5534.04 |
37438.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4080.47 |
-2637.07 |
-1555.43 |
-1445.03 |
-2604.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
2.99 |
1.40 |
21.52 |
17.38 |
| 投资收益(万元) |
315.71 |
-73.47 |
-52.33 |
-16036.94 |
-11576.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-199.00 |
-508.70 |
67.82 |
-2339.12 |
-4153.43 |
| 其它收入(万元) |
8.11 |
0.88 |
0.49 |
1.24 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
127.15 |
-578.30 |
17.39 |
-18353.30 |
-15711.73 |
| 管理人报酬(万元) |
0.59 |
1.73 |
0.80 |
11.58 |
9.54 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.38 |
0.18 |
2.57 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
13.22 |
6.56 |
18.58 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
10.07 |
20.45 |
9.61 |
137.28 |
111.87 |
| 利润总额(万元) |
117.07 |
-598.75 |
7.78 |
-18490.58 |
-15823.60 |
| 净利润(万元) |
117.07 |
-598.75 |
7.78 |
-18490.58 |
-15823.60 |
