工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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累计净值：1.2985

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.85亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
股票型名次	1120	1571	1394	2043	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
股票型名次	1887	1941	1705	1307	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	东财上证50C	1.46	0.79	-2.54	1.15	-1.37
1119	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1120	工银沪深300ETF联接A	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
1121	海富通创业板增强A	1.46	6.59	12.07	27.19	21.49
1122	海富通创业板增强C	1.46	6.56	11.96	26.93	21.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时中证500指数增强C	0.80	3.23	0.88	20.67	13.12
1570	创金合信沪深300增强C	1.18	3.23	2.92	7.09	4.72
1571	工银沪深300ETF联接A	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
1572	工银中证500六个月持有指数增强C	1.11	3.23	0.59	24.09	15.09
1573	国联安沪深300ETF联接A	1.51	3.23	4.15	9.98	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	民生加银沪深300ETF联接C	1.47	3.05	4.08	9.48	6.30
1393	招商中证煤炭等权指数C	3.71	-0.08	4.08	11.42	18.41
1394	工银沪深300ETF联接A	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
1395	鹏华价值精选股票	1.91	7.59	4.07	21.65	14.34
1396	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-1.63	-1.97	4.07	13.27	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	天弘中证计算机主题ETF联接A	1.37	1.90	1.02	9.34	9.57
2042	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
2043	工银沪深300ETF联接A	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
2044	建信MSCI联接A	1.34	2.98	2.90	9.32	5.97
2045	国泰上证综合ETF	1.01	1.62	0.94	9.31	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.42	3.12	2.84	9.16	5.86
2015	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
2016	工银沪深300ETF联接A	1.46	3.23	4.07	9.32	5.82
2017	国泰中证有色金属ETF	0.52	-4.74	-13.24	20.66	5.81
2018	易方达上证50增强A	1.84	4.52	1.98	10.59	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	银华沪深300指数	27.90	37.48	32.04	-1.29	10.66
1886	永赢沪深300C	27.90	40.06	35.76	7.95	70.06
1887	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
1888	泰康沪深300ETF联接A	27.89	39.73	33.91	0.58	21.75
1889	汇添富沪深300指数(LOF)A	27.88	41.53	35.14	4.44	67.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	大成沪深300指数A/B	28.43	39.85	33.91	4.25	347.62
1940	富国沪深300指数增强C	30.14	39.85	37.38	-	9.55
1941	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
1942	汇丰晋信大盘股票A	32.66	39.83	44.28	2.28	480.53
1943	景顺长城中证500行业中性低波动指数	33.87	39.83	35.45	46.38	86.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华安银行联接C	-4.82	17.05	34.56	-	22.73
1704	国泰智能汽车股票A	46.04	65.95	34.54	20.57	175.14
1705	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
1706	华宝油气	33.11	10.67	34.48	115.77	-8.90
1707	华夏金融ETF	-3.91	24.62	34.44	21.13	169.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	南方ESG股票C	62.61	71.71	78.89	-0.81	79.25
1306	嘉实智能汽车股票	67.30	88.88	25.80	-0.84	241.30
1307	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
1308	嘉实长青竞争优势股票A	102.74	80.15	23.90	-0.88	56.82
1309	招商沪深300指数A	20.60	30.19	27.92	-0.89	84.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
2028	圆信永丰弘阳股票A	52.97	66.83	47.69	-	30.56
2029	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55
2030	广发科创50ETF发起式联接C	87.65	146.46	77.59	-	30.55
2031	易方达上证50指数(LOF)A	13.54	28.24	26.48	-3.51	30.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0462	1.0347	1.0475	1.0475	1.0432
累计净值(元)	1.2832	1.2717	1.2845	1.2845	1.2802

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