工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

最新动态

最新净值：0.9016 -0.0125(-1.37%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.70亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
股票型名次	2439	1741	1892	1672	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
股票型名次	2026	2157	1841	1280	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	创金合信沪深300增强A	1.61	-6.75	-10.55	-11.51	-7.76
2438	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
2439	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
2440	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
2441	工银沪深300指数A	1.61	-6.41	-11.41	-13.84	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	易方达沪深300ETF联接C	1.68	-6.36	-11.63	-14.41	-9.77
1740	工银沪港深股票A	5.20	-6.37	-11.72	-14.44	-21.89
1741	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
1742	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
1743	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.64	-6.37	-11.60	-14.48	-9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	华夏潜龙精选股票	4.04	-9.52	-11.47	-9.83	4.66
1891	东财沪深300指数发起式A	1.66	-6.39	-11.48	-14.48	-9.88
1892	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
1893	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.61	-6.42	-11.48	-14.32	-9.64
1894	中泰沪深300指数增强A	1.65	-6.24	-11.48	-13.17	-8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	汇添富ESG可持续成长股票A	0.76	-12.69	-17.40	-14.25	-4.65
1671	鹏华价值精选股票	3.68	-7.18	-10.97	-14.25	-4.60
1672	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
1673	易方达恒生港股通新经济ETF	9.03	-3.63	-11.51	-14.27	-24.26
1674	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.50	-19.67	-25.76	-26.84	-10.10
2016	兴银中证500指数增强A	4.47	-8.97	-12.24	-20.52	-10.10
2017	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
2018	汇添富中证800ETF联接C	2.51	-7.47	-12.31	-15.58	-10.12
2019	中金MSCI质量A	-0.08	-10.67	-15.31	-15.28	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	汇添富中证800ETF联接C	-10.89	6.02	15.98	-0.67	-0.81
2025	云计算AH	-10.90	56.27	94.85	-	58.30
2026	工银沪深300ETF联接A	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
2027	易方达中证1000ETF联接C	-10.91	6.96	8.08	-	-5.61
2028	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-50.64	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	-26.62	5.91	3.95	-47.99	-42.87
2156	嘉实央企创新驱动ETF	0.02	5.91	26.73	29.92	65.83
2157	工银沪深300ETF联接A	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
2158	国泰中证生物医药ETF	-4.04	5.90	-14.05	-35.30	2.37
2159	汇添富中证100ETF	-12.07	5.87	19.87	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-8.00	9.20	18.46	-5.03	-4.44
1840	永赢沪深300C	-11.04	5.31	18.44	-4.47	44.13
1841	工银沪深300ETF联接A	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
1842	建信中证500指数增强C	-10.43	11.68	18.40	-5.25	19.98
1843	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-2.52	4.40	18.39	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	招商蓝筹精选股票A	-3.66	31.06	33.84	-9.07	-12.24
1279	华夏中证1000ETF	-12.69	5.98	10.53	-9.10	12.58
1280	工银沪深300ETF联接A	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
1281	易方达中证石化产业ETF	8.43	22.21	29.97	-9.15	-4.86
1282	广发中证基建工程ETF联接C	-15.97	-15.65	-3.44	-9.17	-26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	东兴中证消费50C	-5.17	-3.34	-1.49	-23.07	10.95
1956	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	31.53	40.62	91.98	7.51	10.90
1957	工银沪深300ETF联接A	-10.91	5.90	18.40	-9.14	10.89
1958	银华医疗健康量化股票发起式C	-9.12	-2.27	-15.52	-35.84	10.86
1959	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-3.19	10.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9141	0.9118	0.8919	0.8939	0.8873
累计净值(元)	1.1511	1.1488	1.1289	1.1309	1.1243

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。