工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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累计净值：1.2379

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.89亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
股票型名次	1674	2587	2369	1984	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
股票型名次	2192	2292	1791	1310	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	方正富邦沪深300ETF	-1.25	-2.77	0.11	15.29	0.57
1673	方正富邦中证保险A	-1.25	-6.18	10.34	10.83	1.70
1674	工银沪深300ETF联接A	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
1675	工银沪深300ETF联接C	-1.25	-2.77	-1.12	12.49	-0.23
1676	广发中证上海环交所碳中和ETF	-1.25	-1.10	2.65	35.02	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	东财沪深300指数发起式A	-1.23	-2.75	-0.47	13.12	0.43
2586	富国中证医药50ETF联接C	0.56	-2.75	-3.41	-5.23	1.31
2587	工银沪深300ETF联接A	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
2588	工银新金融股票A	-0.76	-2.75	1.32	9.47	1.16
2589	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	长信低碳环保行业量化A	-0.30	-3.26	-1.10	36.74	0.98
2368	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2369	工银沪深300ETF联接A	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
2370	广发科创50ETF	-5.77	-0.54	-1.10	33.83	5.75
2371	华安创业板50ETF联接A	-3.48	-3.29	-1.10	40.57	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	银华沪港深增长股票A	-1.67	1.81	1.59	12.56	5.60
1983	中泰沪深300量化优选增强A	-1.25	-2.85	-0.84	12.56	0.29
1984	工银沪深300ETF联接A	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
1985	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.22	-2.77	-0.74	12.54	0.39
1986	民生加银沪深300ETF联接A	-1.22	-2.78	-0.87	12.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	嘉实H股指数(QDII)	-3.12	-3.44	-5.37	-0.62	-0.21
2804	交银创业板50指数C	-3.46	-3.30	-1.11	40.04	-0.21
2805	工银沪深300ETF联接A	-1.25	-2.75	-1.10	12.55	-0.22
2806	华安创业板50ETF	-3.69	-3.50	-1.18	42.77	-0.22
2807	嘉实互通精选股票	-3.77	-3.92	-3.86	16.48	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	圆信永丰弘阳股票A	22.11	66.82	9.41	-	11.10
2191	大成沪深300指数C	22.09	42.27	19.11	-3.43	41.93
2192	工银沪深300ETF联接A	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
2193	国富沪深300指数增强	22.08	35.94	16.70	-8.11	131.61
2194	泰康沪深300ETF联接A	22.08	43.32	19.36	-7.52	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	前海开源强势共识100强股票	21.02	43.02	-4.25	-20.83	35.30
2291	华宝沪深300增强C	22.58	43.01	21.14	-10.99	70.06
2292	工银沪深300ETF联接A	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
2293	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	22.35	42.99	19.64	-7.00	133.55
2294	农银沪深300指数A	21.41	42.98	19.22	-6.25	79.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	大成沪深300增强发起式C	19.99	41.11	20.15	-	-2.82
1790	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	27.30	51.04	20.15	-	3.39
1791	工银沪深300ETF联接A	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
1792	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.27	57.40	20.12	-	-9.37
1793	博道消费智航A	31.22	54.10	20.11	-	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	工银上证50ETF联接C	20.40	37.53	21.25	-8.79	45.15
1309	工银文体产业股票C	12.30	37.65	9.34	-8.83	7.66
1310	工银沪深300ETF联接A	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
1311	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	12.16	16.72	-15.40	-8.97	23.65
1312	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	5.86	24.09	9.26	-8.99	107.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	国泰国证航天军工指数(LOF)C	27.77	65.82	15.78	-	23.17
2101	东财消费电子指数增强A	36.92	115.24	64.63	-	23.16
2102	工银沪深300ETF联接A	22.09	42.99	20.13	-8.86	23.10
2103	消费龙头LOF	4.23	13.18	-7.60	-33.78	23.08
2104	创科技ETF	69.93	115.44	49.69	-	23.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0058	1.0114	1.0037	0.9926	1.0136
累计净值(元)	1.2428	1.2484	1.2407	1.2296	1.2506

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