工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

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中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.50亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
股票型名次	965	936	1266	1090	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
股票型名次	1027	1931	2558	1165	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信电子行业股票A	5.03	10.41	18.36	-2.30	-16.70
2	建信电子行业股票C	5.03	10.37	18.24	-2.49	-16.89
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.75	9.56	20.36	6.02	-6.05
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.75	9.52	20.23	5.74	-6.33
5	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中海上证50指数增强	0.80	0.97	1.24	10.03	7.24
964	博时央调ETF联接C	0.79	0.43	2.54	12.51	7.72
965	工银沪深300ETF联接A	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
966	核心50ETF	0.79	-1.88	-2.91	0.08	-5.58
967	弘毅远方国证民企领先100ETF	0.79	-2.14	0.73	4.23	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	鹏华文化传媒娱乐股票	3.88	13.03	3.61	9.54	1.86
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富国沪深300ESG基准ETF	0.73	0.05	0.99	8.37	4.22
935	嘉实资源精选股票C	1.09	0.05	-0.70	22.79	20.87
936	工银沪深300ETF联接A	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
937	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.11	0.04	3.94	9.37	5.01
938	中泰沪深300量化优选增强C	0.72	0.04	2.21	7.00	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
2	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
3	国泰金鑫股票A	2.25	7.63	27.98	17.14	2.68
4	国泰金鑫股票C	2.23	7.58	27.77	16.60	2.19
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	物流快递	0.22	-4.97	1.44	3.82	5.49
1265	香港医药	-2.50	-5.95	1.44	-18.88	-25.70
1266	工银沪深300ETF联接A	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
1267	广发沪深300ETF	0.87	-0.05	1.43	7.78	3.65
1268	国寿安保沪深300ETF	0.86	-0.02	1.43	7.71	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
2	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
3	广发先进制造股票发起式A	2.50	11.82	29.40	38.96	25.97
4	广发先进制造股票发起式C	2.49	11.77	29.26	38.68	25.70
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.34	2.80	20.67	36.10	-
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	招商沪深300增强策略ETF	0.30	-0.51	-0.01	7.58	4.79
1089	博时沪深300ETF	0.82	-0.08	1.31	7.57	3.51
1090	工银沪深300ETF联接A	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
1091	建信沪深300指数增强C	0.25	0.52	0.62	7.57	4.59
1092	银华沪深300指数	0.39	-0.21	0.39	7.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.32	2.24	18.59	30.30	32.27
3	宏利转型机遇股票A	0.61	2.55	15.97	44.27	32.15
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.32	2.21	18.48	30.05	31.98
5	宏利转型机遇股票C	0.62	2.53	15.92	44.08	31.89
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	摩根新兴服务股票A	1.34	4.73	6.58	11.50	3.80
1006	华夏研究精选股票	1.31	0.68	1.69	6.90	3.79
1007	工银沪深300ETF联接A	0.79	0.04	1.43	7.57	3.78
1008	添富智能制造股票D	-0.82	-3.02	-0.73	10.33	3.78
1009	宝盈中证100指数增强C	0.54	0.20	0.95	7.90	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.36	0.00	0.00	-	88.45
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	45.35	0.00	0.00	-	93.15
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.77	0.00	0.00	-	91.73
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	嘉实基础产业优选股票A	-7.26	-10.92	-25.48	-	3.07
1026	九泰天利量化股票A	-7.26	-14.62	0.00	-	-25.37
1027	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
1028	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-7.28	-3.92	-12.80	-	18.98
1029	民生加银沪深300ETF联接C	-7.28	-12.91	-23.66	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.32	93.35	0.00	-	73.81
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	39.33	83.03	0.00	-	57.58
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	32.99	81.82	53.26	-	85.71
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	鹏华改革红利股票	-13.00	-15.17	-30.03	18.36	5.10
1930	创金合信沪深300增强A	-7.64	-15.19	-26.62	20.58	41.21
1931	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
1932	易方达中证芯片产业ETF	-14.90	-15.23	0.00	-	-37.70
1933	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-32.17	-15.23	0.00	-	-39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.71	49.10	123.75	168.62	144.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	105.39	164.41	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.70	41.14	102.78	159.14	142.47
5	汇添富中证能源ETF	22.80	40.02	95.73	110.32	51.84
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	华夏中证人工智能主题ETF	-20.45	1.05	-27.70	-	-6.50
2557	银华沪深300指数	-6.71	-13.78	-27.70	-12.01	-2.46
2558	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
2559	工银新材料新能源股票	-11.95	-25.29	-27.73	86.73	23.80
2560	招商体育文化休闲股票A	-33.09	-10.05	-27.73	38.65	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.81	94.79	77.13	199.31	379.10
2	创金合信资源主题精选股票A	15.06	5.70	3.76	192.41	160.68
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.81	84.36	60.56	188.82	363.63
4	创金合信资源主题精选股票C	14.49	4.64	2.21	187.56	150.61
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.07	50.06	126.61	173.94	147.37
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	光大保德信创业板股票C	-18.71	-35.18	-45.79	-	-0.46
1164	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1165	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
1166	工银沪深300ETF联接C	-7.44	-15.58	-28.18	-	-8.85
1167	新华沪深300指数增强A	-4.77	-13.19	-25.38	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.50	76.25	47.90	157.93	928.09
2	兴全全球视野股票	-17.49	-27.41	-36.96	21.27	674.63
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.26	74.64	45.70	150.37	648.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	77.67	49.17	159.30	632.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.84	72.68	45.50	158.06	525.80
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-8.34	-7.70
1626	东财沪深300指数发起式A	-7.97	-13.68	0.00	-	-7.71
1627	工银沪深300ETF联接A	-7.27	-15.20	-27.71	-	-7.73
1628	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-13.97	-13.80	0.00	-	-7.74
1629	华夏中证港股通50ETF	-5.25	-1.23	0.00	-	-7.75

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豫园股份	600655	0.02	0.21	0.00%
浙商证券	601878	0.02	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.745	0.744	0.742	0.733	0.735
累计净值(元)	0.982	0.981	0.979	0.970	0.972

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