工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

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“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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累计净值：1.2702

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.85亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
股票型名次	1786	1325	1228	1960	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
股票型名次	1837	1853	1655	1275	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国中证1000指数增强(LOF)C	-0.71	-5.55	-1.69	12.26	8.67
1785	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.71	-7.66	-8.47	1.28	-1.77
1786	工银沪深300ETF联接A	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
1787	工银沪深300指数A	-0.71	-3.00	2.69	5.43	4.04
1788	工银沪深300指数C	-0.71	-3.02	2.59	5.23	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.18	-3.07	10.77	17.95	17.20
1324	电力ETF	-3.42	-3.08	-5.17	10.55	14.00
1325	工银沪深300ETF联接A	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
1326	国联安沪深300ETF联接C	-0.72	-3.08	2.41	4.86	3.67
1327	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	广发中证500指数增强C	-0.28	-4.13	2.40	20.92	16.66
1227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
1228	工银沪深300ETF联接A	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
1229	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-0.73	-3.03	2.39	4.94	3.78
1230	东方红中证竞争力指数A	0.12	-2.80	2.38	9.55	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	招商中证100ETF	-1.09	-4.88	1.74	4.26	3.64
1959	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-1.50	-8.32	-6.93	4.25	4.18
1960	工银沪深300ETF联接A	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
1961	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.16	-1.59	6.27	4.21	3.34
1962	国泰上证综合ETF联接C	0.16	-4.43	-2.24	4.20	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	博时央调ETF联接C	-1.26	-6.02	-5.40	5.74	3.02
1905	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-0.68	-9.49	-2.03	6.10	3.01
1906	工银沪深300ETF联接A	-0.71	-3.08	2.39	4.22	3.00
1907	华夏中证央企ETF联接C	-1.40	-6.15	-5.41	5.68	3.00
1908	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.72	-3.02	1.94	4.80	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	永赢沪深300A	23.86	38.27	32.30	7.76	66.62
1836	嘉实互通精选股票	23.85	79.43	19.15	1.71	48.03
1837	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1838	兴业沪深300ETF	23.83	37.63	30.01	-1.91	6.56
1839	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	前海开源强势共识100强股票	27.51	37.87	13.78	-13.06	51.10
1852	融通巨潮100指数(LOF)A/B	20.38	37.87	33.15	-1.48	570.81
1853	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1854	农银沪深300指数A	23.12	37.83	29.81	1.84	84.94
1855	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	诺安沪深300指数增强C	20.89	36.11	30.80	9.36	23.39
1654	创金合信沪深300增强C	19.08	37.06	30.77	1.10	96.31
1655	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1656	华夏中证石化产业ETF	38.12	30.70	30.77	-	-7.10
1657	中庚小盘价值股票	27.84	39.73	30.77	81.76	201.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华夏恒生ETF	-0.66	37.45	30.46	-1.00	54.47
1274	嘉实价值精选股票	7.72	5.18	14.54	-1.01	119.61
1275	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1276	大成中华沪深港300指数(LOF)A	10.39	34.25	27.81	-1.06	32.22
1277	交银深证300价值ETF联接	11.71	18.95	17.62	-1.12	120.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	44.39	83.47	39.80	-	27.09
1982	摩根标普港股通低波红利指数A	10.93	39.57	37.65	43.10	27.09
1983	工银沪深300ETF联接A	23.84	37.85	30.77	-1.02	27.07
1984	易方达北证50成份指数C	-11.48	68.16	41.92	-	27.03
1985	南方中证国新央企科技引领ETF	52.41	63.79	0.00	-	26.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0220	1.0272	1.0369	1.0195	1.0406
累计净值(元)	1.2590	1.2642	1.2739	1.2565	1.2776

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