工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0131 -0.0041(-0.40%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.86亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
股票型名次	1951	2446	1828	1450	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
股票型名次	1972	1958	1846	1279	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	富国中证银行指数A	-0.11	-0.22	6.81	5.86	-0.67
1950	富国中证银行指数C	-0.11	-0.28	6.76	5.73	-0.84
1951	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
1952	工银沪深300ETF联接C	-0.11	1.27	-4.47	-0.23	0.94
1953	国泰君安沪深300指数增强发起C	-0.11	3.09	-3.37	3.03	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	华夏沪港通恒生ETF	-1.53	1.29	2.49	-5.25	-2.94
2445	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.64	1.28	-2.41	-3.30	-1.19
2446	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
2447	广发中证沪港深科技龙头ETF	-2.39	1.28	-7.26	4.18	1.04
2448	南方上证50增强A	0.99	1.28	1.22	-0.71	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	中信建投中证1000指数增强A	1.37	12.47	-4.41	-7.45	4.09
1827	国寿安保沪深300ETF	-0.16	1.38	-4.43	0.17	1.97
1828	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
1829	德邦量化优选股票(LOF)A	0.02	4.13	-4.45	0.63	2.11
1830	嘉实中证500指数增强C	0.28	6.01	-4.45	-3.61	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	广发沪深300ETF	-0.16	1.33	-4.62	-0.16	1.72
1449	建信富时100指数(QDII)A人民币	-0.49	1.76	3.05	-0.17	7.03
1450	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
1451	博时工业4.0主题股票	1.04	0.19	-2.27	-0.19	10.54
1452	南方300联接C	-0.11	1.19	-4.33	-0.19	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	兴全中证800六个月持有指数A	0.77	2.93	0.99	-5.95	1.02
2066	东财沪深300指数发起式C	-0.19	1.17	-4.85	-0.70	1.01
2067	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
2068	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.45	-2.65	0.99
2069	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	招商中证光伏产业指数C	5.36	38.03	-13.41	-48.94	-39.82
1971	博时智能消费主题ETF	5.34	89.23	71.42	27.49	20.58
1972	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
1973	永赢沪深300A	5.33	42.91	29.94	9.66	63.41
1974	平安MSCI中国A股低波动ETF	5.31	25.26	22.66	14.03	61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	泰康沪深300ETF联接A	5.43	42.44	28.99	4.28	16.19
1957	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.68	41.52
1958	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
1959	国泰沪深300指数增强A	9.73	42.37	33.02	2.02	177.19
1960	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-25.52	42.33	-5.48	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	南方北证50成份指数发起C	-30.36	52.53	29.18	-	-0.87
1845	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.65	66.87	29.18	-	3.49
1846	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
1847	大成中证电池主题指数发起式A	22.77	84.38	29.14	-	-21.51
1848	建信沪深300红利ETF	3.31	22.65	29.14	40.61	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中欧时代先锋股票C	28.59	82.13	61.62	2.59	253.22
1278	申万菱信深证成份指数A	11.96	72.45	39.03	2.57	8.33
1279	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
1280	光大保德信创业板股票C	16.53	106.91	63.80	2.53	86.72
1281	平安股息精选沪港深A	0.78	17.57	16.22	2.53	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	广发金融地产联接A	-8.51	27.28	21.09	18.35	24.65
1994	诺安沪深300指数增强C	8.54	43.94	32.53	12.72	24.62
1995	工银沪深300ETF联接A	5.34	42.43	29.17	2.56	24.60
1996	兴业中证500ETF	12.48	74.52	43.67	15.46	24.57
1997	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	1.61	24.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0172	1.0085	1.0005	1.0024	1.0142
累计净值(元)	1.2542	1.2455	1.2375	1.2394	1.2512

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。