工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

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累计净值：1.1593

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.86亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
股票型名次	1481	1790	1976	1656	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
股票型名次	1950	2045	1831	1375	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	大成沪深300指数A/B	-3.34	-5.84	-10.76	-7.76	-6.55
1480	大成沪深300指数C	-3.34	-5.83	-10.77	-7.80	-6.60
1481	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
1482	工银沪深300ETF联接C	-3.34	-5.93	-11.33	-8.64	-8.12
1483	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-3.34	-5.97	-11.49	-8.89	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	工银沪深300指数A	-3.32	-5.91	-11.02	-7.99	-6.72
1789	易方达沪深300ETF联接A	-3.32	-5.91	-11.59	-8.76	-7.51
1790	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
1791	华富中证100指数	-3.42	-5.92	-13.48	-10.29	-8.37
1792	诺安中证100指数A	-3.49	-5.92	-12.49	-8.90	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	永赢沪深300A	-3.34	-6.00	-11.30	-8.88	-7.78
1975	博时沪深300指数C	-3.45	-5.99	-11.31	-8.40	-5.73
1976	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
1977	南方300联接A	-3.39	-6.00	-11.31	-8.51	-7.32
1978	鹏华沪深300指数(LOF)C	-3.32	-5.94	-11.31	-8.67	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	工银智能制造股票	-5.73	-10.65	-24.68	-8.59	9.72
1655	国寿安保创精选88ETF	-5.62	-7.81	-13.57	-8.59	-2.29
1656	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
1657	诺安中证500增强C	-5.68	-8.70	-12.15	-8.60	-2.22
1658	广发金融地产精选股票A	-3.24	3.51	-0.38	-8.61	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	华宝新材料ETF	-7.78	-12.22	-19.69	-15.91	-8.03
2037	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-1.60	-2.50	-1.86	-9.40	-8.03
2038	工银沪深300ETF联接A	-3.34	-5.92	-11.31	-8.60	-8.05
2039	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-2.62	-4.73	-8.84	-7.36	-8.05
2040	嘉实富时中国A50ETF	-3.02	-5.62	-10.61	-8.66	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	天弘创业板ETF联接C	-7.03	33.56	39.94	-11.74	11.67
1949	天弘国证A50指数A	-7.03	14.80	27.73	-2.50	-5.20
1950	工银沪深300ETF联接A	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
1951	博时国企改革股票C	-7.05	9.97	13.70	-	-28.60
1952	国富中小盘股票C	-7.06	2.12	3.40	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	汇添富中证800指数增强A	-6.92	13.03	20.19	-	18.82
2044	博时沪深300指数增强A	-5.42	12.97	20.04	-8.33	-18.05
2045	工银沪深300ETF联接A	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
2046	建信沪深300指数增强C	-3.37	12.97	21.89	-5.00	33.36
2047	银河康乐股票C	-13.32	12.97	-9.49	-	-20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	易方达医药生物股票A	-16.05	15.27	20.26	-16.18	-23.77
1830	永赢沪深300C	-7.15	12.48	20.26	-3.56	47.56
1831	工银沪深300ETF联接A	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
1832	广发沪深300ETF联接A	-6.97	11.89	20.23	-6.03	176.55
1833	富国沪深300指数增强A	-4.62	12.87	20.22	-4.77	149.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	汇添富中证500基本面增强指数A	-8.09	17.98	11.29	-8.53	-8.53
1374	博时军工主题股票A	-2.61	43.36	28.03	-8.57	86.80
1375	工银沪深300ETF联接A	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
1376	嘉合同顺智选股票C	2.36	13.90	19.17	-8.61	3.54
1377	诺安新经济股票	2.82	19.91	16.26	-8.65	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	华夏中证800指数增强A	-3.02	22.05	23.70	-	13.58
1979	银华医疗健康量化股票发起式A	-11.80	-0.13	-13.71	-40.58	13.49
1980	工银沪深300ETF联接A	-7.04	12.97	20.23	-8.60	13.43
1981	景顺长城成长趋势股票A类	-1.30	17.43	11.65	-	13.43
1982	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-23.54	3.69	0.21	-	13.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9333	0.9455	0.9479	0.9542	0.9525
累计净值(元)	1.1703	1.1825	1.1849	1.1912	1.1895

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