工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.81亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
股票型名次	2577	1922	2210	1648	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
股票型名次	1308	1248	2333	1074	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	富国中证国有企业改革指数A	0.48	2.23	17.61	8.88	18.14
2576	富国中证国有企业改革指数C	0.48	2.15	17.51	8.72	17.91
2577	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
2578	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	0.48	2.23	25.30	15.83	16.08
2579	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	0.48	2.21	25.23	15.69	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	消费龙头LOF	-0.63	1.45	18.32	-0.18	8.21
1921	招商中证消费龙头指数增强C	-0.59	1.45	18.34	-1.11	7.25
1922	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
1923	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
1924	工银沪深300指数A	0.51	1.44	19.78	10.85	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.49	0.25	17.76	7.22	12.98
2209	富国消费精选30股票	1.23	-1.04	17.75	2.57	15.34
2210	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
2211	工银沪深300ETF联接C	0.49	1.44	17.73	9.20	16.79
2212	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.81	3.07	17.73	-1.25	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.58	0.44	25.01	9.27	21.83
1647	华夏中证全指房地产ETF	1.53	6.54	39.73	9.27	12.27
1648	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
1649	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.21	1.35	4.28	9.26	20.56
1650	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	天弘上证50C	0.31	-0.02	14.10	8.48	16.92
1190	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.28	1.46	4.22	8.15	16.91
1191	工银沪深300ETF联接A	0.48	1.44	17.75	9.26	16.90
1192	添富中证国企一带一路ETF	0.60	0.97	14.09	4.66	16.90
1193	华安沪深300增强A	0.89	0.68	17.87	10.45	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商创业板指数增强C	12.49	-8.96	-39.03	-	-39.04
1307	宝盈中证100指数增强C	12.46	8.95	-12.65	23.37	27.75
1308	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
1309	泰康沪深300ETF联接C	12.46	8.13	-15.20	-	-4.48
1310	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	12.46	7.94	-10.82	41.83	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.99	6.23	10.35	36.50	90.34
1247	博时量化多策略股票C	5.26	6.21	-8.33	45.07	43.98
1248	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
1249	中信建投中证1000指数增强A	8.08	6.18	0.00	-	5.15
1250	博道伍佰智航C	7.74	6.14	-7.47	59.36	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	银华沪深300指数	12.07	5.46	-15.89	-7.74	8.16
2332	大成中证100ETF	13.16	7.32	-15.90	2.24	76.87
2333	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
2334	嘉实中创400ETF	7.81	2.43	-15.92	38.14	91.97
2335	国泰中证全指软件ETF	4.40	3.37	-15.94	-	-14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.34	8.47	-15.48	5.20	-23.07
1073	汇添富内需增长股票C	-5.18	-8.99	-32.60	5.14	7.43
1074	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
1075	添富中证长三角ETF	8.04	4.37	-21.11	4.72	0.53
1076	长信创新驱动股票	14.24	-21.74	-40.60	4.70	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	20.23	31.36	0.00	-	3.96
1801	华夏中证港股通50ETF	13.72	20.30	0.00	-	3.95
1802	工银沪深300ETF联接A	12.46	6.21	-15.92	5.00	3.94
1803	南方中证500ETF联接(LOF)C	6.60	-1.25	-12.58	30.59	3.94
1804	鹏华国证2000指数增强A	5.74	0.00	0.00	-	3.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.844	0.843	0.837	0.841	0.855
累计净值(元)	1.081	1.079	1.074	1.078	1.092

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