工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0007 0.0018(0.18%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.89亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
股票型名次	1659	1515	1827	2117	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
股票型名次	2057	2021	1827	1338	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	东财沪深300指数发起式A	0.18	-0.53	-2.21	1.63	0.38
1658	富国中证科技50策略ETF	0.18	-1.81	-8.89	-4.26	-0.12
1659	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1660	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
1661	工银新材料新能源股票	0.18	-2.54	9.29	25.82	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	易方达沪深300ETF发起式	0.21	-0.47	-2.22	1.80	0.57
1514	易方达中证沪港深300ETF	-0.12	-0.47	-4.40	-1.05	-1.42
1515	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1516	工银沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.09	1.09	-0.26
1517	广发沪深300ETF联接C	0.18	-0.48	-2.35	1.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	中泰沪深300指数增强C	0.19	-0.16	-2.06	1.40	0.25
1826	大成沪深300指数C	0.19	-0.46	-2.07	1.78	0.52
1827	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
1828	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.21	-1.07	-2.07	2.28	0.91
1829	民生加银沪深300ETF联接C	0.15	-0.20	-2.07	1.47	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.13	-2.98	-6.39	1.15	-5.00
2116	嘉实沪深300指数研究增强C	0.00	-1.10	-2.04	1.14	0.84
2117	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
2118	工银深证红利ETF联接A	-0.22	-2.90	-2.89	1.12	0.17
2119	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	工银国家战略股票	-0.33	0.42	-0.56	-0.61	-0.23
2414	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-0.34	-2.45	-0.97	0.70	-0.23
2415	工银沪深300ETF联接A	0.18	-0.48	-2.07	1.13	-0.24
2416	华安中证数字经济主题ETF	0.89	-0.49	-8.70	-8.22	-0.24
2417	鹏华医疗保健股票	-0.29	3.94	-9.89	-7.96	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	鹏华沪深300指数A类(LOF)	24.93	36.29	18.96	5.32	159.07
2056	申万菱信中证500指数增强C	24.92	27.25	10.96	15.79	89.76
2057	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
2058	汇添富国企创新增长股票D	24.90	12.71	-3.52	-	-12.24
2059	中信建投沪深300指数增强C	24.90	34.68	20.02	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	博时沪深300指数增强A	26.28	36.68	21.56	-3.99	-11.02
2020	广发沪深300ETF联接C	24.32	36.66	20.02	2.21	65.73
2021	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
2022	银华沪港深增长股票A	37.51	36.65	16.69	-10.83	156.28
2023	华宝沪深300增强C	25.82	36.62	21.64	-1.47	70.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	保险证券	8.04	39.58	20.59	10.50	27.13
1826	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.77	37.16	20.59	10.68	61.97
1827	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
1828	MSCIETF	27.09	38.00	20.54	13.26	84.53
1829	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	泓德战略转型股票	32.73	49.60	14.71	-0.27	169.78
1337	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
1338	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
1339	大成沪深300增强发起式C	23.79	32.60	19.82	-0.54	-2.43
1340	摩根民生需求股票A	65.03	58.38	21.91	-0.55	253.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	富国北证50成份指数C	1.56	49.79	28.94	-	23.16
2034	国泰中证环保产业50ETF	61.80	50.65	6.40	25.80	23.11
2035	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
2036	汇安中证500增强A	42.20	47.77	33.63	24.08	23.06
2037	鹏华沪深300指数增强C	32.81	40.15	28.14	-	23.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.9989	0.9844	0.9905	0.9586	0.9585
累计净值(元)	1.2359	1.2214	1.2275	1.1956	1.1955

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