工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.86亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
股票型名次	1704	2139	2062	1781	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
股票型名次	1960	1895	1800	1335	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	创业板ETF天弘	0.83	-4.06	-21.87	1.91	6.61
1703	富国创业板ETF	0.83	-4.03	-21.80	2.23	6.92
1704	工银沪深300ETF联接A	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
1705	广发中证军工ETF	0.83	5.47	-9.90	-11.92	-14.87
1706	国联安ESG300ETF	0.83	-2.06	-9.81	-1.66	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	泰康沪深300ETF联接C	0.82	-1.28	-8.39	1.40	0.06
2138	易方达沪深300ETF联接C	0.81	-1.28	-8.56	1.35	0.21
2139	工银沪深300ETF联接A	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
2140	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.08	-1.29	22.36	7.31	38.35
2141	广发沪深300ETF联接C	0.82	-1.29	-8.25	1.53	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	国联安上证商品ETF联接A	0.84	-3.05	-8.26	-2.90	8.97
2061	景顺中证500指数增强C	0.32	0.47	-8.26	8.53	12.35
2062	工银沪深300ETF联接A	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
2063	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.78	-1.30	-8.27	1.51	0.38
2064	平安沪深300ETF	0.84	-1.33	-8.27	2.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1780	汇添富中证800ETF联接A	0.68	-1.02	-8.63	1.67	1.31
1781	工银沪深300ETF联接A	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
1782	建信创业板ETF联接C	0.77	-3.83	-20.77	1.66	5.71
1783	建信创业板ETF联接E	0.77	-3.83	-20.77	1.66	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	华夏沪深300ETF联接C	0.81	-1.33	-8.66	1.06	-0.18
2098	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.67	-0.76	-8.72	0.86	-0.18
2099	工银沪深300ETF联接A	0.83	-1.29	-8.27	1.66	-0.20
2100	海富通量化前锋股票A	0.78	-1.10	-8.87	1.56	-0.20
2101	东财沪深300指数发起式C	0.75	-1.40	-8.58	1.08	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	富国中证红利指数增强C	2.71	19.89	12.84	12.33	56.75
1959	广发沪深300ETF联接A	2.71	44.70	28.01	3.58	200.25
1960	工银沪深300ETF联接A	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
1961	易方达上证50ETF	2.70	37.85	24.32	8.39	36.64
1962	银华华证ESG领先指数	2.70	41.78	28.59	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-15.20	44.30	2.97	-15.53	-17.30
1894	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.94	44.29	82.03	-	114.91
1895	工银沪深300ETF联接A	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
1896	前海开源MSCI中国A股指数C	2.28	44.27	25.15	-2.85	69.05
1897	建信中证创新药产业ETF	-10.52	44.25	5.76	-37.04	-32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	广发国证新能源车电池ETF	-10.49	77.25	28.09	-32.50	-11.80
1799	汇添富中证800ETF联接A	4.23	48.65	28.03	-	12.32
1800	工银沪深300ETF联接A	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
1801	汇添富沪深300指数(LOF)A	2.17	45.53	28.02	3.70	57.23
1802	广发沪深300ETF联接A	2.71	44.70	28.01	3.58	200.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.65	44.67	26.55	0.72	14.00
1334	博时可持续发展100ETF	0.33	37.28	19.09	0.71	35.26
1335	工银沪深300ETF联接A	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
1336	工银湾创100ETF联接C	-6.66	38.68	30.21	0.66	11.58
1337	南方深证成份ETF	5.39	73.66	39.62	0.63	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	诺安沪深300指数增强C	6.96	46.07	31.37	9.65	23.29
1992	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-18.68	29.86	12.41	-	23.25
1993	工银沪深300ETF联接A	2.70	44.29	28.02	0.66	23.12
1994	国泰中证港股通50ETF	-6.08	38.37	40.59	-	23.09
1995	汇添富外延增长主题股票C	22.02	55.72	64.59	32.01	23.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9997	0.9929	0.9828	0.9869	0.9803
累计净值(元)	1.2367	1.2299	1.2198	1.2239	1.2173

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