工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0136 -0.0097(-0.95%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.89亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
股票型名次	1254	2886	2414	2066	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
股票型名次	2271	2189	1885	1272	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	传媒ETF	0.08	24.11	23.99	36.38	21.19
1253	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
1254	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
1255	工银沪深300指数A	0.08	1.18	0.64	14.09	1.64
1256	广发沪深300ETF	0.08	1.26	0.21	14.06	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.81	0.61	-2.81	6.92	1.87
2885	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	0.60	1.51	5.64	1.20
2886	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
2887	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.86	0.60	-2.65	7.71	1.75
2888	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.81	0.59	-2.88	6.76	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	鹏华沪深港互联网股票	-0.84	4.80	-0.11	28.70	7.00
2413	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
2414	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
2415	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.15	2.01	-0.16	17.50	2.95
2416	合煦智远消费主题股票发起式C	-1.41	0.38	-0.16	4.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	泰康沪深300ETF联接C	0.04	1.15	0.03	12.95	1.60
2065	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.65	1.26	-1.27	12.93	2.28
2066	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
2067	富国中证沪港深500ETF联接A	0.78	3.37	1.63	12.90	3.99
2068	交银中证环境治理指数(LOF)C	-2.57	6.80	3.26	12.90	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	易方达中证现代农业主题ETF	2.97	0.17	0.45	2.05	1.07
2912	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
2913	工银沪深300ETF联接A	0.08	0.60	-0.15	12.91	1.05
2914	南方标普500ETF(QDII)	0.53	0.11	-0.34	6.81	1.05
2915	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.84	0.70	-3.45	12.87	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	兴业沪深300ETF	24.42	46.88	17.36	-7.90	4.82
2270	长信沪深300指数增强C	24.41	49.57	24.13	1.45	80.39
2271	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
2272	南方H股联接A	24.41	82.43	34.87	1.03	3.00
2273	民生加银沪深300ETF联接A	24.39	49.14	20.33	3.82	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	大成睿鑫股票A	17.01	47.45	33.09	36.29	46.29
2188	嘉实美国成长股票(QDII)	17.01	47.42	112.94	106.93	479.20
2189	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
2190	交银中证环境治理指数(LOF)A	30.10	47.40	12.15	12.27	-48.13
2191	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	24.48	47.33	17.79	-4.88	136.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	东财上证50A	21.55	40.49	18.59	0.87	41.82
1884	富国上证50基本面精选股票发起式C	34.92	57.39	18.58	-	28.27
1885	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
1886	广发中证1000ETF联接A	39.71	59.27	18.55	27.54	72.56
1887	博时军工主题股票C	64.92	86.81	18.54	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	35.69	65.10	10.85	-6.61	70.78
1271	嘉实深证基本面120ETF联接C	18.65	34.17	12.74	-6.66	46.46
1272	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
1273	华安CES港股通精选100ETF联接A	34.50	65.73	22.28	-6.80	8.02
1274	华夏研究精选股票	25.38	50.70	16.37	-6.82	75.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	招商中证红利ETF联接E	9.29	18.82	22.71	-	24.74
2111	东财中证新能源车ETF发起式联接A	52.17	81.28	-0.10	16.39	24.70
2112	工银沪深300ETF联接A	24.41	47.41	18.58	-6.68	24.66
2113	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	31.71	62.91	22.57	-	24.64
2114	电力ETF	10.37	15.56	19.79	-	24.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0233	1.0160	1.0136	1.0138	1.0128
累计净值(元)	1.2603	1.2530	1.2506	1.2508	1.2498

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。