工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0368 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2738

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.85亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
股票型名次	1683	1531	1522	2212	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.56	36.69	26.15	-	27.52
股票型名次	1904	2019	1861	427	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中银智能制造股票C	0.84	15.91	7.85	14.89	10.32
1682	富国中证1000指数增强(LOF)C	0.83	6.65	2.40	15.11	11.00
1683	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
1684	工银文体产业股票A	0.83	3.49	-7.37	-10.42	-6.75
1685	广发中证500指数增强C	0.83	8.32	2.91	16.04	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	申万菱信中证军工指数C	0.43	7.02	-2.59	14.75	2.49
1530	兴业中证500ETF发起式联接A	1.16	7.02	0.11	11.25	10.53
1531	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
1532	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.02	7.01	2.43	3.73	4.77
1533	国联安沪深300ETF联接A	0.80	7.00	2.38	2.51	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	银河沪深300指数增强C	1.04	7.73	2.30	2.58	3.78
1521	银华-道琼斯88指数	0.91	5.62	2.30	2.75	5.09
1522	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
1523	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.76	6.72	2.29	2.56	4.02
1524	博时央创ETF联接C	0.23	3.65	2.28	7.14	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.37	23.04	4.53	2.15	7.08
2211	兴业沪深300ETF	0.80	7.10	2.04	2.15	3.65
2212	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
2213	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.69	2.04	-0.30	2.13	3.84
2214	平安MSCI中国A股国际ETF	0.95	6.79	1.53	2.11	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	央企红利	0.20	-1.30	0.81	2.72	3.38
2214	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
2215	工银沪深300ETF联接A	0.83	7.01	2.29	2.14	3.36
2216	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.75	6.57	1.73	2.43	3.36
2217	招商沪深300ESG基准ETF	0.48	6.09	1.48	1.71	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	广发研究精选股票C	28.60	23.20	0.75	-	-40.64
1903	汇添富国企创新增长股票A	28.59	15.27	4.34	-	92.50
1904	工银沪深300ETF联接A	28.56	36.69	26.15	-	27.52
1905	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1906	鹏华沪深300指数A类(LOF)	28.55	36.45	24.23	-	168.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	南方新兴消费增长股票(LOF)A	18.73	36.75	32.10	-	-7.77
2018	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.34	36.74	66.26	-	198.21
2019	工银沪深300ETF联接A	28.56	36.69	26.15	-	27.52
2020	博时国企改革股票A	47.26	36.68	24.09	-	-9.79
2021	前海开源中航军工A	29.43	36.68	13.35	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	华夏能源革新股票A	68.29	53.90	26.16	-	268.90
1860	创金合信港股通量化股票C	16.37	43.47	26.15	-	-7.29
1861	工银沪深300ETF联接A	28.56	36.69	26.15	-	27.52
1862	华夏中证1000ETF发起式联接A	40.14	52.10	26.15	-	19.69
1863	国联安沪深300ETF联接C	29.46	38.68	26.10	-	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	广发中证全指家用电器ETF联接A	15.81	24.14	37.42	-	62.58
426	广发中证全指家用电器ETF联接C	15.58	23.64	36.60	-	60.19
427	工银沪深300ETF联接A	28.56	36.69	26.15	-	27.52
428	工银沪深300ETF联接C	28.42	36.41	25.61	-	25.74
429	银华农业产业股票发起式A	2.78	-18.24	-28.13	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	富国中证科创创业50ETF联接C	100.69	120.94	78.17	-	27.66
2028	广发生物科技指数美元(QDII)C	32.41	30.31	29.98	-	27.56
2029	工银沪深300ETF联接A	28.56	36.69	26.15	-	27.52
2030	圆信永丰聚优A	21.20	42.22	30.58	-	27.51
2031	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0369	1.0260	1.0287	1.0283	1.0310
累计净值(元)	1.2739	1.2630	1.2657	1.2653	1.2680

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