工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

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基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2692

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.85亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
股票型名次	1486	1752	1478	1659	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
股票型名次	1850	1899	1622	1291	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	博时沪深300指数A	-1.68	2.00	4.61	3.20	5.52
1485	富国中证科创创业50ETF联接A	-1.68	7.29	35.75	34.55	39.59
1486	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1487	工银沪深300ETF联接C	-1.68	1.23	4.19	1.27	2.86
1488	国泰沪深300指数A	-1.68	1.26	4.51	1.72	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	天弘沪深300ETF联接A	-1.71	1.26	4.18	1.29	3.54
1751	东财沪深300指数发起式A	-1.71	1.25	4.23	1.37	3.57
1752	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1753	华宝中证100ETF联接C	-1.48	1.25	5.02	1.84	4.88
1754	华夏沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.09	1.25	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	易方达沪深300ETF联接C	-1.66	1.35	4.22	1.42	3.65
1477	中欧时代先锋股票A	-1.56	1.20	4.22	4.84	8.93
1478	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1479	淳厚现代服务业C	-1.28	-0.07	4.20	-4.87	-2.54
1480	华富中证证券公司先锋策略ETF	-3.46	10.77	4.20	-11.12	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.66	1.06	4.02	1.33	3.57
1658	前海开源MSCI中国A股指数A	-2.04	2.24	3.73	1.33	3.82
1659	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1660	招商中证500等权重指数增强A	-3.93	5.49	1.48	1.30	5.72
1661	天弘沪深300ETF联接A	-1.71	1.26	4.18	1.29	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安MSCI中国A股国际ETF	-2.16	1.95	3.51	0.39	2.94
1772	招商央视财经50指数A	-2.13	-0.59	2.31	-0.40	2.94
1773	工银沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.21	1.32	2.90
1774	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
1775	中金MSCI质量A	-2.18	-3.13	0.96	0.55	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	平安MSCI中国A股国际ETF	19.92	39.84	25.65	2.80	83.86
1849	易方达中证龙头企业指数C	19.92	43.61	29.72	-	15.36
1850	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
1851	南方300联接C	19.85	42.73	29.85	3.31	71.74
1852	东财沪深300指数发起式C	19.84	37.61	24.63	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	鹏华沪深300指数A类(LOF)	20.04	42.17	28.17	4.22	167.05
1898	前海开源MSCI中国A股指数A	20.67	42.13	27.24	-1.83	77.42
1899	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
1900	海富通沪深300指数增强A	15.67	42.12	37.70	11.21	76.62
1901	广发沪深300ETF联接C	19.34	42.11	29.46	2.17	70.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	南方中证500增强A	35.83	59.35	30.33	4.60	46.75
1621	广发沪深300ETF联接A	19.58	42.67	30.24	3.19	209.28
1622	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
1623	中金中证优选300指数(LOF)C	2.22	22.89	30.22	29.42	119.73
1624	鹏华优选价值股票	2.57	28.00	30.20	35.68	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	建信中国制造2025股票A	73.99	59.87	34.56	0.19	136.00
1290	华夏恒生ETF	-2.95	36.23	32.17	0.18	51.40
1291	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
1292	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.14	-7.70
1293	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	0.11	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1984	中航量化阿尔法六个月持有A	41.55	88.69	49.18	-	27.10
1985	工银沪深300ETF联接A	19.87	42.12	30.23	0.17	26.95
1986	300价值A	-4.25	16.22	22.83	-	26.92
1987	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.41	23.97	38.47	39.46	26.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0395	1.0495	1.0498	1.0434	1.0725
累计净值(元)	1.2765	1.2865	1.2868	1.2804	1.3095

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