财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1478.05 |
-223.05 |
3200.31 |
900.38 |
1450.46 |
| 本期利润(万元) |
-3498.42 |
-1682.30 |
2269.09 |
1966.58 |
1888.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.11 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.01 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
7.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.25 |
0.00 |
4306.26 |
0.00 |
4765.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12934.71 |
16869.68 |
21469.54 |
24587.37 |
24730.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.14 |
1.25 |
1.34 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.79 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
8.19 |
| 累计净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
23.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1981.75 |
2007.41 |
2920.87 |
2194.86 |
2070.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
15577.71 |
29268.16 |
38619.37 |
27984.04 |
25351.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
15577.71 |
29268.16 |
38619.37 |
27984.04 |
25351.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.48 |
32.90 |
42.89 |
29.99 |
28.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
5.48 |
7.15 |
5.00 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
17656.05 |
31465.05 |
41880.53 |
30464.20 |
28007.03 |
| 负债合计(万元) |
334.29 |
457.15 |
542.65 |
361.55 |
528.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
17321.76 |
31007.90 |
41337.88 |
30102.64 |
27478.06 |
| 未分配利润(万元) |
-171.17 |
5849.35 |
7372.05 |
3576.82 |
32.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
11.41 |
6.40 |
19.47 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
-1852.54 |
5306.00 |
2405.76 |
-106.10 |
-351.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2959.43 |
-1773.59 |
305.89 |
4030.16 |
530.90 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
27.65 |
15.82 |
10.75 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-4803.58 |
3571.48 |
2733.88 |
3954.27 |
193.03 |
| 管理人报酬(万元) |
149.85 |
444.74 |
226.17 |
345.95 |
176.85 |
| 托管费(万元) |
24.97 |
74.12 |
37.70 |
57.66 |
29.48 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.82 |
10.56 |
19.92 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
213.82 |
639.89 |
326.52 |
470.08 |
239.46 |
| 利润总额(万元) |
-5017.40 |
2931.58 |
2407.35 |
3484.19 |
-46.43 |
| 净利润(万元) |
-5017.40 |
2931.58 |
2407.35 |
3484.19 |
-46.43 |
