工银消费股票A(008166)_财务情况

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3200.31	900.38	1450.46	714.66	-403.33
本期利润(万元)	2269.09	1966.58	1888.60	2635.51	2855.57
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.10	0.09	0.13	0.13
加权平均净值利润率(%)	9.34	0.00	7.57	0.00	12.45
期末可供分配利润(万元)	4306.26	0.00	4765.62	0.00	2970.69
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.24	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	21469.54	24587.37	24730.68	25899.64	23473.72
期末基金份额净值(元)	1.25	1.34	1.24	1.28	1.14
本期净值增长率(%)	9.26	0.00	8.19	0.00	13.26
累计净值增长率(%)	25.09	0.00	23.87	0.00	14.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2007.41	2920.87	2194.86	2070.35	4146.29
交易性金融资产(万元)	29268.16	38619.37	27984.04	25351.12	25966.73
其中：股票投资(万元)	29268.16	38619.37	27984.04	25351.12	25966.73
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.90	42.89	29.99	28.32	30.89
应付托管费(万元)	5.48	7.15	5.00	4.72	5.15
资产总计(万元)	31465.05	41880.53	30464.20	28007.03	30786.17
负债合计(万元)	457.15	542.65	361.55	528.97	652.62
所有者权益合计(万元)	31007.90	41337.88	30102.64	27478.06	30133.55
未分配利润(万元)	5849.35	7372.05	3576.82	32.49	155.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.41	6.40	19.47	10.71	21.63
投资收益(万元)	5306.00	2405.76	-106.10	-351.53	-2284.60
公允价值变动收益(万元)	-1773.59	305.89	4030.16	530.90	-3050.76
其它收入(万元)	27.65	15.82	10.75	2.95	19.99
收入合计(万元)	3571.48	2733.88	3954.27	193.03	-5293.74
管理人报酬(万元)	444.74	226.17	345.95	176.85	550.52
托管费(万元)	74.12	37.70	57.66	29.48	91.75
其它费用(万元)	18.82	10.56	19.92	10.18	21.14
费用合计(万元)	639.89	326.52	470.08	239.46	732.00
利润总额(万元)	2931.58	2407.35	3484.19	-46.43	-6025.74
净利润(万元)	2931.58	2407.35	3484.19	-46.43	-6025.74

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