工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.0974

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：1.30亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
股票型名次	1619	380	1642	2890	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
股票型名次	3123	2880	3117	1638	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	医疗设备ETF	-0.42	1.78	-8.57	-13.65	-8.79
1618	富安达中证500指数增强	-0.43	-10.61	-9.95	-10.02	-3.94
1619	工银消费股票A	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
1620	工银消费股票C	-0.43	7.70	-4.31	-12.86	-12.68
1621	华商高端装备制造股票A	-0.43	-29.00	-21.13	0.66	13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	前海开源中药研究精选股票A	0.22	7.79	1.21	-4.32	-5.47
379	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.98	7.79	-0.72	-12.31	-14.00
380	工银消费股票A	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
381	前海开源中药研究精选股票C	0.21	7.77	1.14	-4.44	-5.62
382	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.97	7.76	-0.80	-12.44	-14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	信澳转型创新股票A	-3.23	-28.42	-4.10	27.99	35.13
1641	富国中证消费电子主题ETF	-3.84	-27.26	-4.11	9.45	13.22
1642	工银消费股票A	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
1643	海富通中证100指数(LOF)C	-1.09	-3.85	-4.11	-0.52	0.83
1644	汇添富中证长三角ETF联接A	-1.23	-10.21	-4.11	-3.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	汇添富中证500基本面增强指数C	-1.30	-17.09	-12.68	-12.49	-4.05
2889	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.98	7.72	-0.97	-12.51	-14.35
2890	工银消费股票A	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
2891	中金新医药A	-2.18	-10.72	-9.82	-12.52	-11.28
2892	兴业中证500指数增强C	-0.90	-16.59	-12.95	-12.53	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	富国中证农业主题ETF联接C	-0.15	5.23	-13.14	-13.23	-12.26
3077	广发国证新能源车电池ETF	-0.53	-14.41	-23.74	-10.75	-12.26
3078	工银消费股票A	-0.43	7.78	-4.11	-12.51	-12.27
3079	天弘中证新能源指数增强C	0.56	-14.36	-24.60	-17.44	-12.27
3080	嘉实智能汽车股票	0.40	-13.56	-27.14	-11.44	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华安国证生物医药ETF	-11.39	6.12	-25.72	-	-22.02
3122	前海开源中药研究精选股票C	-11.42	-9.49	-20.59	3.69	91.77
3123	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
3124	招商中证沪港深消费龙头ETF	-11.48	7.76	-15.96	-	-31.54
3125	宝盈龙头优选股票A	-11.53	4.68	9.72	14.19	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
2879	鹏华国防C	-9.03	16.75	-6.43	-33.19	-14.48
2880	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
2881	国泰消费优选股票	-12.31	16.71	8.16	8.46	86.16
2882	华泰柏瑞上证红利ETF	7.31	16.61	22.16	47.53	290.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	创金合信新能源汽车股票C	20.21	19.46	-9.98	-50.80	74.81
3116	申万菱信中证申万医药生物指数C	-7.66	14.66	-9.98	-	-25.26
3117	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
3118	光大保德信智能汽车主题股票A	-12.41	18.60	-10.07	-35.60	-26.48
3119	汇添富内需增长股票A	-2.69	7.75	-10.10	-36.74	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	光大保德信国企改革股票	12.65	15.01	2.15	-24.04	42.50
1637	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	23.28	40.65	24.00	-24.05	-17.13
1638	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
1639	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-14.71	21.75	10.30	-24.43	-9.48
1640	前海开源中证军工指数C	-3.84	13.32	-4.49	-24.49	-15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	汇添富中证800ETF联接C	14.61	38.47	17.68	-	9.81
2344	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	23.55	8.50	14.18	5.60	9.80
2345	工银消费股票A	-11.43	16.74	-10.06	-24.07	9.74
2346	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-13.13	31.86	3.50	-	9.68
2347	富国沪深300基本面精选股票C	26.35	65.25	33.23	9.17	9.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.00	1359.54	7.85%
贵州茅台	600519	1.00	1185.49	6.84%
腾讯控股	00700	3.00	1119.91	6.47%
石头科技	688169	11.00	1044.67	6.03%
伊利股份	600887	40.00	958.40	5.53%
安琪酵母	600298	20.00	724.00	4.18%
理想汽车-W	02015	18.00	720.41	4.16%
新乳业	002946	43.78	616.42	3.56%
燕京啤酒	000729	60.00	607.80	3.51%
九号公司	689009	15.00	572.25	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	64.60%
非必需消费品	0.18	10.27%
通信服务	0.16	9.18%
必需消费品	0.08	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1021	1.1065	1.0923	1.0595	1.0473
累计净值(元)	1.1021	1.1065	1.0923	1.0595	1.0473

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