工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.2509 -0.0037(-0.29%)

累计净值：1.2509

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：2.46亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
股票型名次	2417	2833	2854	3212	2902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
股票型名次	2926	2629	2393	1440	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.93	-1.09	0.94	8.49	12.91
2416	工银深红利ETF联接C	-0.94	0.57	0.91	10.25	8.34
2417	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2418	华宝科技ETF联接A	-0.94	5.09	-3.49	43.31	48.55
2419	基建ETF	-0.94	2.26	-0.13	11.71	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.04	-1.26	-0.44	3.35	2.24
2832	工银文体产业股票C	0.32	-1.27	-6.23	5.37	11.56
2833	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2834	南方远见回报股票C	0.42	-1.27	3.24	2.08	8.10
2835	鹏华优选价值股票	-1.47	-1.27	3.93	10.67	21.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-0.07	4.84	-6.67	36.98	42.30
2853	招商核心优选C	-0.82	-2.96	-6.67	4.02	6.14
2854	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2855	广发中证全指汽车指数A	-0.31	0.93	-6.69	5.03	2.10
2856	中庚港股通价值18个月封闭股票	-1.56	0.00	-6.69	21.06	42.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华宝中证金融科技主题ETF	1.72	4.03	-8.78	1.00	18.22
3211	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.11	-1.49	3.22	1.00	-0.45
3212	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
3213	博时金融科技ETF	1.74	4.09	-8.63	0.97	17.96
3214	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.50	-4.74	-18.53	0.96	30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家中证软件服务指数发起式A	1.54	0.42	-9.06	6.09	9.28
2901	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.52	-1.45	-7.87	5.52	9.28
2902	工银消费股票A	-0.94	-1.27	-6.69	0.98	9.26
2903	银河沪深300价值指数C	-0.15	2.12	6.99	5.23	9.25
2904	安信新常态股票C	-0.72	-1.63	-5.93	4.10	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	万家中证软件服务指数发起式A	9.28	10.45	0.00	-	-28.02
2925	易方达ESG责任投资股票发起式	9.28	15.80	1.39	-17.15	60.25
2926	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
2927	银河沪深300价值指数C	9.25	40.61	39.73	-	34.70
2928	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-25.15	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，低于同类基金平均水平
2627	华宝大数据ETF	12.00	23.78	24.53	-	-1.36
2628	博时央企结构调整ETF	6.17	23.74	26.60	23.16	49.66
2629	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
2630	嘉实事件驱动股票	45.49	23.72	10.66	-24.39	1.70
2631	广发中证1000ETF联接C	26.54	23.69	16.60	8.18	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	鹏华优势企业	14.89	13.86	5.53	-23.46	83.76
2392	富国城镇发展股票	9.98	15.71	5.38	-0.74	206.20
2393	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
2394	添富智能制造股票D	41.13	58.03	5.37	-	-0.35
2395	前海开源中证军工指数C	27.22	32.44	5.30	-11.10	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	金鹰先进制造股票(LOF)A	18.43	17.85	-6.79	-22.56	14.38
1439	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	8.43	-4.88	-12.22	-22.66	-9.54
1440	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
1441	南方内需增长两年股票C	27.24	44.84	17.81	-22.79	12.77
1442	德邦量化优选股票(LOF)A	20.04	1.76	1.07	-22.81	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	37.32	54.78	0.00	-	25.14
1913	大摩量化多策略股票	17.46	32.66	18.80	-9.68	25.10
1914	工银消费股票A	9.26	23.74	5.38	-22.67	25.09
1915	创金合信芯片产业股票发起C	29.26	59.76	62.14	-	25.06
1916	圆信永丰聚优A	32.61	39.46	39.54	-	24.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	9.36%
美的集团	000333	33.00	2397.78	6.18%
贵州茅台	600519	1.50	2165.99	5.58%
东鹏饮料	605499	7.00	2126.60	5.48%
理想汽车-W	02015	22.00	2036.76	5.25%
石头科技	688169	9.50	1992.91	5.14%
统一企业中国	00220	250.00	1875.00	4.83%
九号公司	689009	24.00	1605.60	4.14%
快手-W	01024	16.00	1235.84	3.19%
燕京啤酒	000729	100.00	1213.00	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	55.81%
非必需消费品	0.57	14.76%
通信服务	0.49	12.55%
必需消费品	0.41	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2546	1.2542	1.2628	1.2680	1.2688
累计净值(元)	1.2546	1.2542	1.2628	1.2680	1.2688

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