工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2566 -0.0300(-2.33%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：2.15亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
股票型名次	2220	2990	2892	3030	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
股票型名次	3020	2737	2968	1476	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	富国中证500指数增强(LOF)C	-1.66	9.94	11.87	28.43	10.16
2219	汇添富新兴消费股票C	-1.66	-2.00	-2.06	1.86	-1.93
2220	工银消费股票A	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
2221	海富通创业板增强A	-1.67	5.73	4.99	28.41	6.40
2222	海富通创业板增强C	-1.67	5.70	4.89	28.15	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	东方创新医疗股票A	-5.29	0.17	-5.13	-13.13	0.93
2989	易方达中证现代农业主题ETF	2.97	0.17	0.45	2.05	1.07
2990	工银消费股票A	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
2991	嘉实金融精选股票C	2.71	0.16	1.07	-0.41	0.33
2992	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-2.26	0.15	-5.21	2.82	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.81	0.48	-2.73	6.42	1.60
2891	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.10	1.15	-2.73	10.16	2.27
2892	工银消费股票A	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
2893	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.82	2.46	-2.75	-7.26	3.58
2894	天弘中证医药100A	-2.77	2.37	-2.75	-6.83	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
3029	富国中证消费50ETF	0.16	-2.69	-2.96	-1.29	-2.18
3030	工银消费股票A	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
3031	富国中证消费50ETF联接C	0.16	-2.60	-2.88	-1.37	-2.11
3032	医疗设备ETF	-4.06	5.34	-0.93	-1.38	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
3040	大成消费精选股票C	-1.21	0.30	-3.20	-3.29	0.47
3041	工银消费股票A	-1.67	0.16	-2.74	-1.29	0.46
3042	湾创ETF	-1.24	-0.27	-2.92	9.08	0.46
3043	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-2.27	0.11	-5.35	2.50	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	11.04	-3.60	-36.83	-	-34.11
3019	国泰中证煤炭ETF联接A	11.03	1.61	11.85	111.98	156.13
3020	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
3021	添富中证医药ETF联接A	11.01	8.69	-22.50	-43.90	-6.33
3022	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	0.34	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	银河沪深300价值指数C	10.62	33.97	31.07	-	33.30
2736	易方达消费精选股票	11.61	33.95	-9.55	-35.89	-7.32
2737	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
2738	建信上证社会责任ETF	10.97	33.92	14.82	10.66	223.58
2739	工银全球精选股票(QDII)	12.61	33.76	67.55	57.59	352.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	国泰中证内地运输主题ETF	3.24	17.09	-2.04	-	-3.47
2967	平安中证港股医药ETF	62.70	70.69	-2.08	-	-6.53
2968	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
2969	南华中证杭州湾区ETF联接A	26.27	51.45	-2.13	-21.58	11.04
2970	南华中证杭州湾区ETF	27.85	54.81	-2.18	-22.69	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	工银深证红利ETF联接A	16.10	28.21	4.61	-22.32	111.74
1475	光大保德信国企改革股票	33.39	45.12	4.71	-22.33	66.60
1476	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
1477	工银医药健康股票C	47.11	36.70	-5.83	-22.67	156.17
1478	南华中证杭州湾区ETF	27.85	54.81	-2.18	-22.69	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	港股通医药ETF	63.32	71.34	-4.41	-	25.66
2085	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-19.81	25.66
2086	工银消费股票A	11.01	33.92	-2.10	-22.65	25.66
2087	广发国证2000ETF联接C	43.10	76.32	31.97	14.99	25.66
2088	申万菱信沪深300价值ETF	10.72	33.45	0.00	-	25.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.60	2488.73	8.03%
美的集团	000333	30.00	2344.50	7.56%
东鹏饮料	605499	8.00	2139.12	6.90%
石头科技	688169	12.00	1824.72	5.88%
燕京啤酒	000729	140.00	1572.20	5.07%
贵州茅台	600519	1.10	1514.90	4.89%
九号公司	689009	25.00	1389.75	4.48%
理想汽车-W	02015	23.00	1347.20	4.34%
安琪酵母	600298	27.00	1180.98	3.81%
海尔智家	600690	42.00	1095.78	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	59.32%
非必需消费品	0.45	14.62%
通信服务	0.36	11.57%
必需消费品	0.17	5.33%
工业	0.07	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2866	1.2680	1.2626	1.2675	1.2780
累计净值(元)	1.2866	1.2680	1.2626	1.2675	1.2780

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