工银消费股票A(008166)_最新动态

工银消费股票A008166ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.0289

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

工银消费股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：1.72亿元

工银消费股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
股票型名次	496	2661	3187	3355	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
股票型名次	3400	3127	3109	1799	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	天弘中证红利低波动100A	1.07	-3.75	-6.16	-4.47	-4.45
495	天弘中证红利低波动100C	1.06	-3.76	-6.21	-4.57	-4.55
496	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
497	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.05	3.46	15.22	6.02	8.63
498	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	汇丰晋信大盘波动股票C	1.68	-2.06	-3.54	-0.61	-0.25
2660	富国中证智能汽车主题ETF	-5.67	-2.07	-5.54	-16.37	-11.82
2661	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
2662	广发瑞安精选股票C	-2.08	-2.08	-11.70	-15.83	-14.72
2663	有色50	-6.64	-2.11	-15.86	-12.77	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	富国中证现代物流ETF	-1.69	-2.05	-11.91	-1.49	-0.71
3186	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-6.40	-2.18	-11.92	-27.33	-20.06
3187	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
3188	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-6.60	-2.49	-11.94	-10.97	-5.34
3189	广发消费升级股票	0.96	-1.64	-11.96	-19.71	-18.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	农业50	-1.41	-1.10	-19.93	-19.63	-18.25
3354	嘉实农业产业股票A	-0.50	1.26	-15.66	-19.64	-19.19
3355	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
3356	广发养老指数A	-3.37	-0.24	-13.89	-19.65	-17.41
3357	恒生科技	5.07	-0.82	-4.89	-19.66	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
工银消费股票A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	富国中证农业主题ETF联接C	-1.34	-1.14	-19.15	-18.98	-17.74
3364	天弘中证农业主题C	-1.35	-1.29	-19.43	-19.07	-17.74
3365	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
3366	富国中证全指建筑材料ETF	-4.46	-7.91	-19.62	-20.92	-17.81
3367	新华行业龙头主题股票	-5.21	-12.77	-18.18	-19.97	-17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-30.44	-22.14
3399	华富消费成长股票C	-16.84	-2.27	-23.17	-	-31.92
3400	工银消费股票A	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
3401	易方达恒生港股通新经济ETF	-16.91	29.55	13.24	-	7.09
3402	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-16.97	7.66	-12.80	-	-22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	富国中证农业主题ETF	-6.86	4.17	-11.22	-27.62	-32.03
3126	华宝油气C	15.61	4.17	15.38	78.77	105.79
3127	工银消费股票A	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
3128	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-21.63	4.11	-13.61	-	-15.85
3129	易方达标普消费品指数(RMB)C	-6.83	4.10	-4.05	2.23	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	天弘中证农业主题C	-6.24	4.84	-9.16	-23.10	-31.39
3108	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
3109	工银消费股票A	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
3110	合煦智远消费主题股票发起式C	-4.68	0.22	-9.29	-20.01	1.88
3111	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-19.07	10.08	-9.36	-35.80	-10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-20.41	8.76	-25.61	-34.51	-23.04
1798	畜牧ETF	-15.19	-8.39	-24.78	-34.64	-47.46
1799	工银消费股票A	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
1800	海富通中证港股通科技ETF	-14.67	44.41	24.04	-34.66	-39.16
1801	前海开源中证大农业指数增强A	-7.19	0.11	-17.36	-34.68	-12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
工银消费股票A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	博时金融科技ETF	-28.55	64.89	6.04	-	2.93
2576	东财龙头家电指数C	3.59	17.31	18.45	3.02	2.92
2577	工银消费股票A	-16.90	4.16	-9.29	-34.66	2.89
2578	工银传媒指数A	-5.41	39.47	-0.36	17.58	2.83
2579	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-17.73	18.09	6.31	-	2.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	29.00	2214.15	9.34%
腾讯控股	00700	5.00	2136.74	9.01%
贵州茅台	600519	1.40	2030.00	8.56%
东鹏饮料	605499	8.99	1846.28	7.79%
安琪酵母	600298	33.00	1333.53	5.62%
石头科技	688169	11.00	1319.78	5.57%
九号公司	689009	28.00	1238.16	5.22%
理想汽车-W	02015	20.00	1195.51	5.04%
新乳业	002946	57.00	1024.86	4.32%
宇通客车	600066	25.00	896.50	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	62.87%
通信服务	0.29	12.37%
非必需消费品	0.26	11.12%
必需消费品	0.15	6.14%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0207	1.0303	1.0182	1.0075	1.0082
累计净值(元)	1.0207	1.0303	1.0182	1.0075	1.0082

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