资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29268.16 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2022.92 6.43%
其他资产 173.97 0.55%
资产总值:31465.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.60 2488.73 8.03%
美的集团 000333 30.00 2344.50 7.56%
东鹏饮料 605499 8.00 2139.12 6.90%
石头科技 688169 12.00 1824.72 5.88%
燕京啤酒 000729 140.00 1572.20 5.07%
贵州茅台 600519 1.10 1514.90 4.89%
九号公司 689009 25.00 1389.75 4.48%
理想汽车-W 02015 23.00 1347.20 4.34%
安琪酵母 600298 27.00 1180.98 3.81%
海尔智家 600690 42.00 1095.78 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 59.32%
非必需消费品 0.45 14.62%
通信服务 0.36 11.57%
必需消费品 0.17 5.33%
工业 0.07 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.00 3631.86 9.36%
美的集团 000333 33.00 2397.78 6.18%
贵州茅台 600519 1.50 2165.99 5.58%
东鹏饮料 605499 7.00 2126.60 5.48%
理想汽车-W 02015 22.00 2036.76 5.25%
石头科技 688169 9.50 1992.91 5.14%
统一企业中国 00220 250.00 1875.00 4.83%
九号公司 689009 24.00 1605.60 4.14%
快手-W 01024 16.00 1235.84 3.19%
燕京啤酒 000729 100.00 1213.00 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 55.81%
非必需消费品 0.57 14.76%
通信服务 0.49 12.55%
必需消费品 0.41 10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%