工银消费股票C(008167)_资产配置

工银消费股票C008167ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29208.75	90.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2032.17	6.30%
其他资产	1027.51	3.18%

资产总值：32268.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	9.00	2765.79	8.78%
美的集团	000333	36.00	2738.16	8.69%
五粮液	000858	13.00	2112.63	6.70%
统一企业中国	00220	300.00	1971.00	6.25%
贵州茅台	600519	1.10	1922.80	6.10%
腾讯控股	00700	4.70	1884.42	5.98%
理想汽车-W	02015	18.60	1813.13	5.75%
珀莱雅	603605	15.99	1760.82	5.59%
海尔智家	600690	52.00	1671.80	5.30%
美团-W	03690	10.00	1551.10	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	60.20%
非必需消费品	0.64	20.23%
必需消费品	0.20	6.25%
通信服务	0.19	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	42.00	2709.00	9.86%
贵州茅台	600519	1.80	2641.30	9.61%
比亚迪	002594	8.50	2127.12	7.74%
腾讯控股	00700	5.50	1869.34	6.80%
五粮液	000858	14.00	1792.56	6.52%
统一企业中国	00220	260.00	1692.60	6.16%
美团-W	03690	16.00	1622.40	5.90%
海尔智家	600690	50.00	1419.00	5.16%
理想汽车-W	02015	15.00	962.40	3.50%
今世缘	603369	20.00	924.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	64.96%
非必需消费品	0.38	13.81%
通信服务	0.19	6.80%
必需消费品	0.17	6.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	47.00	3018.34	9.93%
贵州茅台	600519	1.70	2894.93	9.52%
泸州老窖	000568	13.30	2455.05	8.08%
五粮液	000858	15.00	2302.65	7.57%
比亚迪	002594	7.50	1522.95	5.01%
理想汽车-W	02015	13.00	1429.48	4.70%
今世缘	603369	24.00	1408.08	4.63%
腾讯控股	00700	5.00	1377.05	4.53%
古井贡酒	000596	5.00	1300.00	4.28%
伊利股份	600887	45.00	1255.50	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	76.25%
通信服务	0.25	8.33%
非必需消费品	0.20	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	54.00	2950.02	9.79%
贵州茅台	600519	1.70	2934.20	9.74%
泸州老窖	000568	11.80	2117.16	7.03%
五粮液	000858	14.00	1964.34	6.52%
伊利股份	600887	70.00	1872.50	6.21%
理想汽车-W	02015	11.00	1466.30	4.87%
腾讯控股	00700	5.00	1330.35	4.41%
石头科技	688169	4.50	1273.28	4.23%
比亚迪	002594	6.00	1188.00	3.94%
今世缘	603369	24.00	1170.00	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	67.99%
通信服务	0.20	6.48%
非必需消费品	0.18	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.68%
农、林、牧、渔业	0.06	2.05%
必需消费品	0.02	0.82%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科沃转债	0.55	60.33	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60.33	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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