工银消费股票C(008167)_资产配置

工银消费股票C008167ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15577.71	88.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1995.40	11.30%
其他资产	82.93	0.47%

资产总值：17656.05万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.00	1359.54	7.85%
贵州茅台	600519	1.00	1185.49	6.84%
腾讯控股	00700	3.00	1119.91	6.47%
石头科技	688169	11.00	1044.67	6.03%
伊利股份	600887	40.00	958.40	5.53%
安琪酵母	600298	20.00	724.00	4.18%
理想汽车-W	02015	18.00	720.41	4.16%
新乳业	002946	43.78	616.42	3.56%
燕京啤酒	000729	60.00	607.80	3.51%
九号公司	689009	15.00	572.25	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	64.60%
非必需消费品	0.18	10.27%
通信服务	0.16	9.18%
必需消费品	0.08	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	29.00	2214.15	9.34%
腾讯控股	00700	5.00	2136.74	9.01%
贵州茅台	600519	1.40	2030.00	8.56%
东鹏饮料	605499	8.99	1846.28	7.79%
安琪酵母	600298	33.00	1333.53	5.62%
石头科技	688169	11.00	1319.78	5.57%
九号公司	689009	28.00	1238.16	5.22%
理想汽车-W	02015	20.00	1195.51	5.04%
新乳业	002946	57.00	1024.86	4.32%
宇通客车	600066	25.00	896.50	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	62.87%
通信服务	0.29	12.37%
非必需消费品	0.26	11.12%
必需消费品	0.15	6.14%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.60	2488.73	8.03%
美的集团	000333	30.00	2344.50	7.56%
东鹏饮料	605499	8.00	2139.12	6.90%
石头科技	688169	12.00	1824.72	5.88%
燕京啤酒	000729	140.00	1572.20	5.07%
贵州茅台	600519	1.10	1514.90	4.89%
九号公司	689009	25.00	1389.75	4.48%
理想汽车-W	02015	23.00	1347.20	4.34%
安琪酵母	600298	27.00	1180.98	3.81%
美团-W	03690	12.30	1147.62	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	59.32%
非必需消费品	0.45	14.62%
通信服务	0.36	11.57%
必需消费品	0.17	5.33%
工业	0.07	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	9.36%
美的集团	000333	33.00	2397.78	6.18%
贵州茅台	600519	1.50	2165.99	5.58%
东鹏饮料	605499	7.00	2126.60	5.48%
理想汽车-W	02015	22.00	2036.76	5.25%
石头科技	688169	9.50	1992.91	5.14%
统一企业中国	00220	250.00	1875.00	4.83%
九号公司	689009	24.00	1605.60	4.14%
快手-W	01024	16.00	1235.84	3.19%
燕京啤酒	000729	100.00	1213.00	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	55.81%
非必需消费品	0.57	14.76%
通信服务	0.49	12.55%
必需消费品	0.41	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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