工银消费股票C(008167)_资产配置

工银消费股票C008167ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28218.62	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2373.97	7.71%
其他资产	192.13	0.62%

资产总值：30784.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	47.00	3018.34	9.93%
贵州茅台	600519	1.70	2894.93	9.52%
泸州老窖	000568	13.30	2455.05	8.08%
五粮液	000858	15.00	2302.65	7.57%
比亚迪	002594	7.50	1522.95	5.01%
理想汽车-W	02015	13.00	1429.48	4.70%
今世缘	603369	24.00	1408.08	4.63%
腾讯控股	00700	5.00	1377.05	4.53%
古井贡酒	000596	5.00	1300.00	4.28%
伊利股份	600887	45.00	1255.50	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	76.25%
通信服务	0.25	8.33%
非必需消费品	0.20	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	54.00	2950.02	9.79%
贵州茅台	600519	1.70	2934.20	9.74%
泸州老窖	000568	11.80	2117.16	7.03%
五粮液	000858	14.00	1964.34	6.52%
伊利股份	600887	70.00	1872.50	6.21%
理想汽车-W	02015	11.00	1466.30	4.87%
腾讯控股	00700	5.00	1330.35	4.41%
石头科技	688169	4.50	1273.28	4.23%
比亚迪	002594	6.00	1188.00	3.94%
今世缘	603369	24.00	1170.00	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	67.99%
通信服务	0.20	6.48%
非必需消费品	0.18	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.68%
农、林、牧、渔业	0.06	2.05%
必需消费品	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	3417.24	9.71%
美的集团	000333	58.00	3217.84	9.14%
泸州老窖	000568	11.00	2383.15	6.77%
五粮液	000858	14.50	2263.45	6.43%
美团-W	03690	20.00	2103.20	5.98%
腾讯控股	00700	7.00	1966.86	5.59%
石头科技	688169	6.00	1772.16	5.04%
理想汽车-W	02015	13.00	1649.83	4.69%
伊利股份	600887	50.00	1326.50	3.77%
今世缘	603369	22.00	1290.74	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	68.76%
非必需消费品	0.40	11.40%
通信服务	0.27	7.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.48%
必需消费品	0.08	2.15%
工业	0.03	0.96%
批发和零售业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	66.60	3924.07	9.96%
贵州茅台	600519	2.30	3889.30	9.87%
五粮液	000858	20.00	3271.40	8.30%
美团-W	03690	24.00	2706.24	6.87%
腾讯控股	00700	8.00	2445.84	6.21%
伊利股份	600887	80.00	2265.60	5.75%
泸州老窖	000568	10.62	2225.63	5.65%
理想汽车-W	02015	15.00	1873.95	4.76%
比亚迪	002594	6.50	1678.76	4.26%
科沃斯	603486	16.00	1244.32	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	70.73%
非必需消费品	0.50	12.70%
通信服务	0.24	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.75%
必需消费品	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科沃转债	0.55	60.33	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60.33	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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