我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.37 |
-128.27 |
-96.76 |
-661.00 |
-33.86 |
| 本期利润(万元) |
929.66 |
-59.80 |
269.41 |
-1220.84 |
-126.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.05 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.07 |
0.00 |
-110.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6515.02 |
5769.55 |
5802.16 |
5524.52 |
7553.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.97 |
1.03 |
0.98 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.35 |
4146.29 |
2857.97 |
2890.03 |
3724.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
25351.12 |
25966.73 |
36804.85 |
37958.34 |
38877.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
25351.12 |
25966.73 |
36804.85 |
37958.34 |
38877.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.32 |
30.89 |
49.93 |
46.79 |
49.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
5.15 |
8.32 |
7.80 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
28007.03 |
30786.17 |
39912.68 |
41703.86 |
43676.36 |
| 负债合计(万元) |
528.97 |
652.62 |
511.02 |
767.54 |
678.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
27478.06 |
30133.55 |
39401.66 |
40936.32 |
42997.70 |
| 未分配利润(万元) |
32.49 |
155.34 |
4663.81 |
6305.44 |
11327.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
21.63 |
11.58 |
32.88 |
15.87 |
| 投资收益(万元) |
-351.53 |
-2284.60 |
381.89 |
-6570.10 |
-3743.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.90 |
-3050.76 |
-1992.65 |
-3102.19 |
-702.48 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
19.99 |
15.79 |
20.70 |
15.03 |
| 收入合计(万元) |
193.03 |
-5293.74 |
-1583.39 |
-9618.70 |
-4414.70 |
| 管理人报酬(万元) |
176.85 |
550.52 |
333.28 |
585.11 |
311.51 |
| 托管费(万元) |
29.48 |
91.75 |
55.55 |
97.52 |
51.92 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
21.14 |
10.68 |
21.34 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
239.46 |
732.00 |
437.31 |
766.29 |
407.90 |
| 利润总额(万元) |
-46.43 |
-6025.74 |
-2020.70 |
-10384.99 |
-4822.60 |
| 净利润(万元) |
-46.43 |
-6025.74 |
-2020.70 |
-10384.99 |
-4822.60 |
