工银消费股票C(008167)_财务情况

工银消费股票C008167ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-209.38	-579.92	-114.36	1504.86	458.98
本期利润(万元)	-120.49	-1518.98	-806.52	662.50	945.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.23	-0.11	0.06	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-20.22	0.00	5.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-215.42	0.00	1543.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.05	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	4561.45	4387.05	6844.83	9538.36	14208.71
期末基金份额净值(元)	0.93	0.95	1.08	1.19	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	-20.10	0.00	8.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-4.68	0.00	19.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1981.75	2007.41	2920.87	2194.86	2070.35
交易性金融资产(万元)	15577.71	29268.16	38619.37	27984.04	25351.12
其中：股票投资(万元)	15577.71	29268.16	38619.37	27984.04	25351.12
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.48	32.90	42.89	29.99	28.32
应付托管费(万元)	3.08	5.48	7.15	5.00	4.72
资产总计(万元)	17656.05	31465.05	41880.53	30464.20	28007.03
负债合计(万元)	334.29	457.15	542.65	361.55	528.97
所有者权益合计(万元)	17321.76	31007.90	41337.88	30102.64	27478.06
未分配利润(万元)	-171.17	5849.35	7372.05	3576.82	32.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.36	11.41	6.40	19.47	10.71
投资收益(万元)	-1852.54	5306.00	2405.76	-106.10	-351.53
公允价值变动收益(万元)	-2959.43	-1773.59	305.89	4030.16	530.90
其它收入(万元)	5.03	27.65	15.82	10.75	2.95
收入合计(万元)	-4803.58	3571.48	2733.88	3954.27	193.03
管理人报酬(万元)	149.85	444.74	226.17	345.95	176.85
托管费(万元)	24.97	74.12	37.70	57.66	29.48
其它费用(万元)	8.90	18.82	10.56	19.92	10.18
费用合计(万元)	213.82	639.89	326.52	470.08	239.46
利润总额(万元)	-5017.40	2931.58	2407.35	3484.19	-46.43
净利润(万元)	-5017.40	2931.58	2407.35	3484.19	-46.43

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