财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
442.53 |
84.80 |
494.35 |
423.21 |
27.97 |
| 本期利润(万元) |
835.48 |
-5.58 |
1407.54 |
1117.20 |
224.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.00 |
0.33 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
990.65 |
0.00 |
1140.31 |
0.00 |
587.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2934.17 |
5264.38 |
4081.23 |
2671.46 |
5588.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.45 |
1.42 |
1.39 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
21.25 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
71.88 |
0.00 |
41.76 |
0.00 |
11.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1103.91 |
1059.21 |
1183.76 |
821.36 |
364.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
13164.00 |
11873.66 |
13433.51 |
13381.54 |
5944.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.40 |
0.44 |
0.32 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
14533.09 |
13067.83 |
14785.45 |
14251.42 |
6316.65 |
| 负债合计(万元) |
193.16 |
142.61 |
70.81 |
33.78 |
21.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
14339.93 |
12925.22 |
14714.64 |
14217.63 |
6294.87 |
| 未分配利润(万元) |
7796.74 |
5494.09 |
3747.58 |
3147.55 |
1141.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
4.48 |
1.98 |
2.02 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
1820.10 |
1668.22 |
94.36 |
118.71 |
-19.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1150.26 |
2271.55 |
585.21 |
498.47 |
-498.67 |
| 其它收入(万元) |
9.89 |
11.26 |
4.23 |
9.09 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
2983.21 |
3955.50 |
685.77 |
628.28 |
-516.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2.94 |
4.98 |
2.27 |
2.26 |
0.84 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.77 |
0.35 |
0.35 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
13.49 |
7.18 |
10.40 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
22.16 |
37.69 |
16.78 |
17.34 |
7.16 |
| 利润总额(万元) |
2961.05 |
3917.82 |
668.99 |
610.95 |
-523.55 |
| 净利润(万元) |
2961.05 |
3917.82 |
668.99 |
610.95 |
-523.55 |
