我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.10 |
-2.47 |
-0.66 |
-1.16 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
69.09 |
-43.66 |
-8.65 |
-26.04 |
-12.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.24 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
515.67 |
484.31 |
383.01 |
361.87 |
365.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.67 |
348.74 |
336.28 |
479.97 |
418.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5944.41 |
6138.05 |
6030.47 |
5757.34 |
6232.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
0.15 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6316.65 |
6513.34 |
6432.22 |
6238.95 |
6656.58 |
| 负债合计(万元) |
21.77 |
39.69 |
19.11 |
18.91 |
35.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6294.87 |
6473.65 |
6413.11 |
6220.04 |
6621.50 |
| 未分配利润(万元) |
1141.36 |
1618.81 |
2099.08 |
1918.42 |
2415.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.47 |
0.72 |
1.86 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-19.34 |
2.50 |
9.18 |
715.84 |
706.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-498.67 |
-422.50 |
173.06 |
-2614.28 |
-2085.55 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.87 |
0.45 |
1.40 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
-516.39 |
-417.67 |
183.40 |
-1895.19 |
-1376.73 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
1.74 |
0.87 |
2.10 |
1.25 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.27 |
0.14 |
0.33 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
11.32 |
5.62 |
11.34 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
7.16 |
13.89 |
6.77 |
14.25 |
9.43 |
| 利润总额(万元) |
-523.55 |
-431.56 |
176.63 |
-1909.44 |
-1386.16 |
| 净利润(万元) |
-523.55 |
-431.56 |
176.63 |
-1909.44 |
-1386.16 |
