工银中证500ETF联接C(007223)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

工银中证500ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.05亿元

工银中证500ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
股票型名次	1763	852	956	1214	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
股票型名次	1927	2093	2109	1297	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	工银创业板ETF联接A	0.95	2.31	45.92	24.28	23.19
1762	工银瑞信中证500ETF联接A	0.95	4.58	30.09	11.55	12.38
1763	工银瑞信中证500ETF联接C	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
1764	互联网50	0.95	6.87	53.02	28.21	33.13
1765	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.95	4.59	32.38	13.62	15.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
工银中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	摩根中证碳中和60ETF	1.31	4.57	22.31	11.95	14.57
851	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
852	工银瑞信中证500ETF联接C	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
853	嘉实中证500ETF联接C	0.90	4.56	28.15	9.61	10.53
854	人保中证500	1.00	4.56	27.93	9.78	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
工银中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	深成联接A	0.63	3.26	30.04	12.63	14.72
955	同泰金融精选股票A	-0.13	0.79	30.03	29.69	43.21
956	工银瑞信中证500ETF联接C	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
957	中证上海国企ETF	1.48	10.93	30.02	20.15	29.71
958	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.63	7.50	30.00	12.64	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
工银中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	易方达深证100ETF联接A	0.18	1.81	27.00	11.44	15.94
1213	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.59	-2.00	27.84	11.42	17.70
1214	工银瑞信中证500ETF联接C	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
1215	海富通创业板增强C	1.41	1.68	30.61	11.41	6.76
1216	太平智选一年定期开放股票发起式	1.34	0.67	23.08	11.40	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
工银中证500ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.73	2.47	1.52	1.82	12.15
1898	天弘中证1000指数增强A	1.91	4.88	32.67	15.11	12.15
1899	工银瑞信中证500ETF联接C	0.95	4.56	30.02	11.41	12.14
1900	广发中证500ETF	1.02	4.90	30.55	11.05	12.14
1901	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.86	-5.20	9.32	-4.89	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
工银中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	嘉合同顺智选股票A	8.02	-1.49	-16.90	-	-6.92
1926	创金合信新材料新能源股票A	8.00	-13.75	-30.62	-	-1.26
1927	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
1928	华夏中证智能汽车主题ETF	8.00	15.77	-15.71	-	8.51
1929	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	8.00	17.23	-26.78	-	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
工银中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.57	-0.23	-22.89	-2.59	-0.94
2092	创金合信科技成长股票C	6.41	-0.24	-17.52	50.04	72.97
2093	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
2094	中融中证500ETF联接C	7.39	-0.28	-10.94	-	19.17
2095	华夏研究精选股票	6.42	-0.32	-21.83	31.97	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
工银中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	广发中证500ETF	7.86	0.03	-12.65	32.97	87.12
2108	中银证券中证500ETF联接A	6.97	-0.93	-12.65	-	19.77
2109	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
2110	建信MSCI联接A	10.12	4.44	-12.66	31.59	51.39
2111	汇添富外延增长主题股票C	19.71	12.17	-12.67	-	-14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
工银中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中信建投中证500增强A	6.84	0.04	-13.12	-	43.70
1296	中信建投中证500增强C	6.51	-0.55	-13.90	-	41.75
1297	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
1298	创金合信港股通量化股票A	8.25	9.40	-10.88	-	-24.96
1299	创金合信港股通量化股票C	7.33	7.62	-13.03	-	-27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
工银中证500ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	大数据ETF	21.58	38.50	11.82	-	11.37
1536	建信电子行业股票C	15.97	0.00	0.00	-	11.37
1537	工银瑞信中证500ETF联接C	8.00	-0.26	-12.66	-	11.33
1538	南方中证互联网指数(LOF)A	12.97	20.25	-5.09	33.33	11.33
1539	有色金属	13.39	-1.26	-16.57	-	11.33

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	0.12	1.61	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.120	1.110	1.092	1.108	1.135
累计净值(元)	1.120	1.110	1.092	1.108	1.135

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