资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384161.18 89.52%
债券 1708.88 0.40%
银行存款和结算备付金 37531.06 8.75%
其他资产 5728.59 1.33%
资产总值:429129.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 258.54 29882.05 7.09%
歌尔股份 002241 877.96 22660.15 5.38%
立讯精密 002475 535.69 21834.56 5.18%
东山精密 002384 747.66 21831.67 5.18%
寒武纪 688256 32.51 21388.68 5.08%
顶点软件 603383 505.35 18950.47 4.50%
中航西飞 000768 589.68 16652.48 3.95%
中兴通讯 000063 408.63 16508.65 3.92%
火炬电子 603678 475.85 14513.36 3.44%
兆易创新 603986 118.33 12637.64 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.91 66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.94 21.22%
金融业 0.99 2.35%
租赁和商务服务业 0.19 0.44%
科学研究和技术服务业 0.16 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.35%
批发和零售业 0.07 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 311.30 40459.66 9.28%
立讯精密 002475 472.85 20550.19 4.71%
顶点软件 603383 534.35 20144.95 4.62%
歌尔股份 002241 798.85 18109.93 4.15%
领益智造 002600 2235.41 16787.93 3.85%
沪电股份 002463 405.11 16269.34 3.73%
彩虹股份 600707 2174.48 16265.11 3.73%
TCL科技 000100 3385.74 15506.69 3.55%
同花顺 300033 74.98 14494.44 3.32%
寒武纪 688256 48.81 14114.19 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.76 68.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.12 16.32%
金融业 1.45 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.89 2.05%
科学研究和技术服务业 0.56 1.28%
租赁和商务服务业 0.13 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.90 1110.83 0.26%
领益转债 4.74 598.05 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1110.83 0.26%
可转债 598.05 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%