资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174927.01 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14552.94 7.67%
其他资产 265.07 0.14%
资产总值:189745.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 405.80 21369.32 11.32%
天孚通信 300394 51.30 15473.38 8.19%
中天科技 600522 447.03 13451.26 7.12%
兆易创新 603986 46.01 10955.20 5.80%
新易盛 300502 22.61 10011.99 5.30%
协创数据 300857 43.41 9086.58 4.81%
海光信息 688041 42.27 8888.13 4.71%
长飞光纤 601869 28.61 8854.51 4.69%
中际旭创 300308 14.62 8325.69 4.41%
杭电股份 603618 283.54 8078.05 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.03 79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 13.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 31.09 18964.90 9.51%
兆易创新 603986 68.32 14637.11 7.34%
海光信息 688041 60.54 13586.66 6.81%
新易盛 300502 28.75 12386.94 6.21%
英维克 002837 114.46 12234.63 6.13%
迈为股份 300751 57.82 11911.02 5.97%
源杰科技 688498 15.69 10071.86 5.05%
寒武纪 688256 7.15 9695.71 4.86%
景旺电子 603228 130.89 9566.75 4.80%
中科飞测 688361 54.17 8287.64 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.02 80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 13.21%
金融业 0.13 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 35.00 3531.41 1.20%
领益转债 2.13 279.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3531.41 1.20%
可转债 279.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%