财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51888.67 |
38183.01 |
-60.07 |
11389.45 |
-578.20 |
| 本期利润(万元) |
38565.72 |
47256.68 |
-6796.72 |
3187.72 |
11573.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
1.02 |
-0.11 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.67 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16373.83 |
0.00 |
-7914.87 |
0.00 |
-9901.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56085.87 |
154897.70 |
91942.25 |
173797.77 |
176688.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
3.21 |
2.19 |
2.22 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
57.64 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
245.13 |
0.00 |
119.14 |
0.00 |
118.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10613.27 |
26153.13 |
35848.63 |
29879.58 |
49987.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
188059.51 |
267262.73 |
385870.06 |
357964.52 |
415693.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
188059.51 |
263451.43 |
384161.18 |
349474.40 |
410751.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3811.30 |
1708.88 |
8490.13 |
4942.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.90 |
273.11 |
451.89 |
387.76 |
483.74 |
| 应付托管费(万元) |
32.32 |
45.52 |
75.32 |
64.63 |
80.62 |
| 资产总计(万元) |
200635.17 |
298636.19 |
429129.70 |
388977.70 |
476091.13 |
| 负债合计(万元) |
1201.21 |
4982.49 |
7739.36 |
4794.02 |
15516.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
199433.96 |
293653.70 |
421390.34 |
384183.68 |
460574.95 |
| 未分配利润(万元) |
140816.86 |
158000.96 |
227137.60 |
177815.06 |
239916.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.11 |
61.37 |
180.08 |
97.51 |
135.38 |
| 投资收益(万元) |
109167.47 |
-2736.77 |
-6987.28 |
-60926.67 |
-58548.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8367.90 |
-3917.75 |
29518.82 |
13593.96 |
1142.91 |
| 其它收入(万元) |
1101.94 |
228.95 |
687.41 |
187.63 |
700.31 |
| 收入合计(万元) |
118741.42 |
-6364.20 |
23399.04 |
-47047.56 |
-56569.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3751.69 |
2194.61 |
4899.41 |
2425.58 |
3793.06 |
| 托管费(万元) |
625.28 |
365.77 |
816.57 |
404.26 |
632.18 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
12.41 |
25.01 |
12.63 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
5157.08 |
3027.85 |
6627.73 |
3294.89 |
5200.68 |
| 利润总额(万元) |
113584.34 |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
-61770.39 |
| 净利润(万元) |
113584.34 |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
-61770.39 |
