资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 798773.73 90.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83471.91 9.42%
其他资产 4258.84 0.48%
资产总值:886504.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 500.00 83670.00 9.54%
恒瑞医药 600276 1630.00 76936.00 8.77%
海思科 002653 1200.00 74616.11 8.50%
石药创新 300765 1471.53 69441.50 7.91%
科伦药业 002422 1600.00 65360.00 7.45%
泰格医药 300347 700.01 40880.43 4.66%
康龙化成 300759 600.00 26982.17 3.08%
荣昌生物 688331 230.00 26988.20 3.08%
凯莱英 002821 130.00 24520.22 2.79%
纳微科技 688690 500.00 22490.00 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.99 67.23%
科学研究和技术服务业 20.87 23.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 1250.00 82925.00 9.74%
药明康德 603259 640.00 79686.40 9.36%
恒瑞医药 600276 1400.00 72856.00 8.56%
科伦药业 002422 1759.40 67772.09 7.96%
石药创新 300765 1700.00 46291.00 5.44%
荣昌生物 688331 350.00 45591.00 5.36%
百济神州 688235 170.00 43283.70 5.09%
泽璟制药 688266 348.00 40597.68 4.77%
泰格医药 300347 500.01 24000.34 2.82%
奕瑞科技 688301 177.13 21964.26 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.22 67.24%
科学研究和技术服务业 15.50 18.21%
批发和零售业 0.42 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 300.00 30716.34 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30716.34 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%