工银前沿医疗股票C(010685)_资产配置

工银前沿医疗股票C010685ICBC CREDIT SUISSE FRONTIER MEDICAL EQUITY INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1070562.35	87.60%
债券	61096.22	5.00%
银行存款和结算备付金	77620.75	6.35%
其他资产	12785.23	1.05%

资产总值：1222064.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2298.42	120207.37	9.97%
迈瑞医疗	300760	280.00	82040.00	6.80%
科伦药业	002422	2000.01	64000.32	5.31%
华润三九	000999	1169.99	55703.41	4.62%
华润双鹤	600062	2200.00	52404.00	4.34%
鱼跃医疗	002223	1279.17	48966.63	4.06%
东阿阿胶	000423	770.00	47509.00	3.94%
信立泰	002294	1370.00	47484.26	3.94%
百济神州	688235	260.01	46921.80	3.89%
华东医药	000963	1000.00	34990.00	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.58	70.96%
批发和零售业	11.00	9.12%
金融业	6.56	5.44%
科学研究和技术服务业	2.80	2.32%
采矿业	1.12	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2950.00	113457.00	9.87%
迈瑞医疗	300760	253.00	73600.23	6.40%
东阿阿胶	000423	1125.00	70425.00	6.13%
科伦药业	002422	2000.01	60660.30	5.28%
华润三九	000999	1090.01	46412.56	4.04%
华润双鹤	600062	2200.00	43076.00	3.75%
信立泰	002294	1260.00	33553.85	2.92%
华东医药	000963	1200.00	33372.00	2.90%
鱼跃医疗	002223	800.00	30080.00	2.62%
昆药集团	600422	1650.01	29419.62	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	81.10	70.56%
批发和零售业	10.16	8.84%
采矿业	2.12	1.85%
卫生和社会工作	1.17	1.02%
金融业	1.16	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	0.70%
科学研究和技术服务业	0.60	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2745.00	126187.65	9.90%
迈瑞医疗	300760	253.00	71209.38	5.59%
东阿阿胶	000423	1130.00	69517.72	5.46%
科伦药业	002422	1700.01	51935.22	4.08%
华润双鹤	600062	2260.00	46714.26	3.67%
华东医药	000963	1200.00	37200.00	2.92%
华润三九	000999	700.00	36323.00	2.85%
智飞生物	300122	800.00	35952.00	2.82%
百洋医药	301015	900.00	29610.60	2.32%
爱尔眼科	300015	2200.66	28168.51	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	79.82	62.65%
批发和零售业	15.11	11.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.50	3.53%
金融业	3.76	2.95%
卫生和社会工作	3.69	2.89%
科学研究和技术服务业	2.83	2.22%
采矿业	1.49	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2920.00	132071.60	9.11%
药明康德	603259	1720.00	125147.20	8.63%
智飞生物	300122	1406.95	85979.02	5.93%
华东医药	000963	1900.00	78774.00	5.43%
迈瑞医疗	300760	240.00	69744.00	4.81%
科伦药业	002422	1900.00	55195.00	3.81%
东阿阿胶	000423	1000.00	49320.11	3.40%
爱尔眼科	300015	2900.00	45878.00	3.16%
迪瑞医疗	300396	1370.00	40346.50	2.78%
同仁堂	600085	576.89	30978.99	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	88.90	61.29%
批发和零售业	19.73	13.61%
科学研究和技术服务业	12.99	8.96%
卫生和社会工作	5.72	3.95%
金融业	2.42	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	300.00	30545.72	2.53%
22国开02	300.00	30550.50	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61096.22	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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