我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-8318.51 |
-23388.26 |
-13154.53 |
-15114.55 |
-6675.07 |
本期利润(万元) |
14893.87 |
-32783.29 |
-20097.08 |
-19361.01 |
-17052.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.47 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.24 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8043.35 |
0.00 |
16020.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
179774.42 |
170743.35 |
188727.46 |
222583.57 |
240036.95 |
期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.57 |
2.76 |
3.03 |
3.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
15003.88 |
104130.97 |
303623.87 |
179343.53 |
244930.04 |
交易性金融资产(万元) |
1136680.80 |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
其中:股票投资(万元) |
971276.62 |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
其中:债券投资(万元) |
165404.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1208.40 |
1501.35 |
1936.26 |
2108.98 |
2054.83 |
应付托管费(万元) |
201.40 |
250.23 |
322.71 |
351.50 |
342.47 |
资产总计(万元) |
1157001.99 |
1462382.84 |
1575301.94 |
1692894.02 |
1794557.16 |
负债合计(万元) |
7667.76 |
11890.86 |
7491.00 |
17618.52 |
17007.56 |
所有者权益合计(万元) |
1149334.23 |
1450491.98 |
1567810.94 |
1675275.49 |
1777549.60 |
未分配利润(万元) |
710670.00 |
979732.51 |
1110820.77 |
1175921.10 |
1296026.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
339.65 |
953.83 |
335.14 |
984.04 |
550.16 |
投资收益(万元) |
-144772.09 |
-65353.77 |
-18546.75 |
-330965.44 |
-186948.11 |
公允价值变动收益(万元) |
-57446.51 |
-30399.80 |
73461.37 |
-94990.78 |
-92818.32 |
其它收入(万元) |
230.62 |
619.30 |
448.50 |
2024.71 |
1300.37 |
收入合计(万元) |
-201648.33 |
-94180.44 |
55698.27 |
-422947.47 |
-277915.91 |
管理人报酬(万元) |
7704.20 |
21338.89 |
12250.14 |
25620.84 |
12892.03 |
托管费(万元) |
1284.03 |
3556.48 |
2041.69 |
4270.14 |
2148.67 |
其它费用(万元) |
14.80 |
30.05 |
14.71 |
28.84 |
14.86 |
费用合计(万元) |
9578.90 |
26381.86 |
15068.59 |
31647.48 |
15913.19 |
利润总额(万元) |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |
净利润(万元) |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |