财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1841.38 |
525.38 |
4076.36 |
5364.50 |
-3691.81 |
| 本期利润(万元) |
4982.70 |
489.60 |
24416.13 |
21283.39 |
19658.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.56 |
0.55 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
14.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3959.45 |
0.00 |
-4702.96 |
0.00 |
-14850.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140070.13 |
104760.24 |
102963.13 |
120846.04 |
125980.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
3.00 |
2.99 |
3.47 |
2.96 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
15.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.08 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-9.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127583.86 |
69232.99 |
105965.93 |
115073.70 |
15003.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
731469.51 |
813411.79 |
958840.16 |
947489.49 |
1136680.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
731469.51 |
813411.79 |
958840.16 |
916773.15 |
971276.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30716.34 |
165404.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
745.38 |
953.68 |
1067.56 |
1129.11 |
1208.40 |
| 应付托管费(万元) |
124.23 |
158.95 |
177.93 |
188.19 |
201.40 |
| 资产总计(万元) |
863690.69 |
885854.46 |
1068936.92 |
1064944.68 |
1157001.99 |
| 负债合计(万元) |
12690.50 |
5213.61 |
9957.38 |
4784.44 |
7667.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
851000.19 |
880640.85 |
1058979.54 |
1060160.24 |
1149334.23 |
| 未分配利润(万元) |
578177.15 |
593558.51 |
709580.16 |
655816.14 |
710670.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.36 |
512.11 |
353.59 |
494.44 |
339.65 |
| 投资收益(万元) |
22110.98 |
59879.66 |
-18233.55 |
-201975.82 |
-144772.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3239.88 |
138125.85 |
175677.93 |
10415.65 |
-57446.51 |
| 其它收入(万元) |
224.28 |
721.42 |
294.94 |
411.64 |
230.62 |
| 收入合计(万元) |
25722.49 |
199239.03 |
158092.91 |
-190654.10 |
-201648.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4922.53 |
12587.62 |
6243.61 |
14362.72 |
7704.20 |
| 托管费(万元) |
820.42 |
2097.94 |
1040.60 |
2393.79 |
1284.03 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
23.47 |
12.22 |
23.85 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
6071.12 |
15480.80 |
7704.58 |
17841.33 |
9578.90 |
| 利润总额(万元) |
19651.37 |
183758.24 |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
| 净利润(万元) |
19651.37 |
183758.24 |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
