我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -8318.51 -23388.26 -13154.53 -15114.55 -6675.07
本期利润(万元) 14893.87 -32783.29 -20097.08 -19361.01 -17052.87
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.47 -0.28 -0.26 -0.24
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.97 0.00 -8.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8043.35 0.00 16020.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 179774.42 170743.35 188727.46 222583.57 240036.95
期末基金份额净值(元) 2.81 2.57 2.76 3.03 3.14
本期净值增长率(%) 0.00 -15.16 0.00 -8.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.16 0.00 -7.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15003.88 104130.97 303623.87 179343.53 244930.04
交易性金融资产(万元) 1136680.80 1309446.09 1263626.92 1511066.19 1544243.46
其中:股票投资(万元) 971276.62 1309446.09 1263626.92 1511066.19 1544243.46
其中:债券投资(万元) 165404.18 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1208.40 1501.35 1936.26 2108.98 2054.83
应付托管费(万元) 201.40 250.23 322.71 351.50 342.47
资产总计(万元) 1157001.99 1462382.84 1575301.94 1692894.02 1794557.16
负债合计(万元) 7667.76 11890.86 7491.00 17618.52 17007.56
所有者权益合计(万元) 1149334.23 1450491.98 1567810.94 1675275.49 1777549.60
未分配利润(万元) 710670.00 979732.51 1110820.77 1175921.10 1296026.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 339.65 953.83 335.14 984.04 550.16
投资收益(万元) -144772.09 -65353.77 -18546.75 -330965.44 -186948.11
公允价值变动收益(万元) -57446.51 -30399.80 73461.37 -94990.78 -92818.32
其它收入(万元) 230.62 619.30 448.50 2024.71 1300.37
收入合计(万元) -201648.33 -94180.44 55698.27 -422947.47 -277915.91
管理人报酬(万元) 7704.20 21338.89 12250.14 25620.84 12892.03
托管费(万元) 1284.03 3556.48 2041.69 4270.14 2148.67
其它费用(万元) 14.80 30.05 14.71 28.84 14.86
费用合计(万元) 9578.90 26381.86 15068.59 31647.48 15913.19
利润总额(万元) -211227.23 -120562.30 40629.68 -454594.95 -293829.10
净利润(万元) -211227.23 -120562.30 40629.68 -454594.95 -293829.10