资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19048.34 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1176.09 5.75%
其他资产 217.19 1.06%
资产总值:20441.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 241.21 1777.70 8.83%
巨人网络 002558 32.32 1399.05 6.95%
蓝色光标 300058 85.65 986.72 4.90%
岩山科技 002195 135.31 959.35 4.77%
利欧股份 002131 161.59 911.37 4.53%
恺英网络 002517 40.78 891.86 4.43%
昆仑万维 300418 20.97 874.48 4.35%
三七互娱 002555 36.95 872.02 4.33%
光线传媒 300251 35.00 573.24 2.85%
神州泰岳 300002 46.94 540.75 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 53.55%
租赁和商务服务业 0.45 22.27%
文化、体育和娱乐业 0.37 18.59%
制造业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 209.62 1689.51 8.09%
巨人网络 002558 32.43 1465.10 7.02%
恺英网络 002517 40.93 1149.31 5.50%
岩山科技 002195 136.03 1069.20 5.12%
昆仑万维 300418 21.04 1022.37 4.90%
利欧股份 002131 162.13 914.42 4.38%
三七互娱 002555 37.08 805.01 3.86%
光线传媒 300251 35.13 680.40 3.26%
神州泰岳 300002 46.99 670.55 3.21%
芒果超媒 300413 17.92 640.65 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 54.58%
文化、体育和娱乐业 0.40 19.25%
租赁和商务服务业 0.40 19.23%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.11 15.48 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.48 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%