财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
711.05 |
270.71 |
249.51 |
177.04 |
-593.68 |
| 本期利润(万元) |
2067.71 |
1485.21 |
1047.32 |
675.86 |
99.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.23 |
0.13 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.41 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
232.37 |
0.00 |
-264.88 |
0.00 |
-630.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8730.92 |
8952.20 |
7316.47 |
7429.52 |
8444.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.30 |
1.06 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
28.06 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
7.81 |
| 累计净值增长率(%) |
20.17 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-6.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1157.14 |
1397.92 |
1433.63 |
1649.69 |
1599.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19048.34 |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
22580.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
19048.34 |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
22580.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.44 |
7.99 |
10.11 |
9.50 |
11.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.60 |
2.02 |
1.90 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
20441.62 |
20182.27 |
22765.01 |
23369.19 |
24694.20 |
| 负债合计(万元) |
319.34 |
499.97 |
440.24 |
674.71 |
508.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
20122.28 |
19682.30 |
22324.77 |
22694.48 |
24185.99 |
| 未分配利润(万元) |
-15830.18 |
-24966.14 |
-33505.69 |
-47731.49 |
-42901.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
2.72 |
5.80 |
2.98 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
1962.79 |
731.07 |
-1373.70 |
-467.07 |
1668.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3408.96 |
1847.38 |
2451.28 |
-3394.71 |
281.00 |
| 其它收入(万元) |
52.53 |
29.80 |
77.65 |
32.19 |
170.41 |
| 收入合计(万元) |
5429.71 |
2610.97 |
1161.03 |
-3826.62 |
2127.44 |
| 管理人报酬(万元) |
100.44 |
50.92 |
113.93 |
59.06 |
120.53 |
| 托管费(万元) |
20.09 |
10.18 |
22.79 |
11.81 |
24.11 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
12.80 |
36.62 |
18.63 |
37.54 |
| 费用合计(万元) |
161.49 |
84.75 |
196.68 |
101.55 |
201.35 |
| 利润总额(万元) |
5268.22 |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
1926.10 |
| 净利润(万元) |
5268.22 |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
1926.10 |
