资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85281.66 79.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20182.46 18.84%
其他资产 1653.17 1.54%
资产总值:107117.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.40 8743.53 8.31%
中际旭创 300308 6.53 8293.10 7.88%
中微公司 688012 17.25 8083.78 7.68%
立讯精密 002475 93.03 6549.31 6.23%
生益科技 600183 32.40 5618.16 5.34%
宁德时代 300750 12.92 5077.69 4.83%
东山精密 002384 18.12 4754.25 4.52%
阳光电源 300274 28.83 4584.55 4.36%
三环集团 300408 24.25 4047.88 3.85%
中国巨石 600176 45.07 3284.70 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.46 7013.68 8.28%
银轮股份 002126 102.36 4351.52 5.14%
中微公司 688012 13.88 4254.03 5.02%
国瓷材料 300285 138.28 4245.20 5.01%
宏发股份 600885 152.37 4229.90 4.99%
光威复材 300699 111.76 3844.39 4.54%
国能日新 301162 56.54 3700.84 4.37%
博迁新材 605376 40.07 3695.26 4.36%
法拉电子 600563 28.94 3614.90 4.27%
金盘科技 688676 48.50 3613.28 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.21 85.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 8.19%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.50 858.08 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 858.08 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%