我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1350.70 |
-4549.52 |
-2859.70 |
-7978.26 |
37.19 |
| 本期利润(万元) |
3056.70 |
-6686.69 |
-6083.36 |
-5301.19 |
-3343.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.52 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.26 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1298.41 |
0.00 |
9230.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24972.56 |
16694.00 |
21896.74 |
40323.33 |
42509.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.72 |
1.78 |
2.08 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8658.38 |
13720.58 |
13071.69 |
17903.75 |
29918.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
137853.31 |
189787.82 |
210283.12 |
205545.18 |
427098.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
137853.31 |
189787.82 |
206295.18 |
205545.18 |
422553.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
0.00 |
4545.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.31 |
211.93 |
250.00 |
298.82 |
530.03 |
| 应付托管费(万元) |
25.38 |
35.32 |
41.67 |
49.80 |
88.34 |
| 资产总计(万元) |
146943.76 |
203730.44 |
224822.07 |
225743.54 |
460301.54 |
| 负债合计(万元) |
1116.96 |
1501.32 |
6687.16 |
4491.07 |
13086.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
145826.79 |
202229.12 |
218134.90 |
221252.47 |
447215.37 |
| 未分配利润(万元) |
62123.79 |
105806.50 |
127356.94 |
127520.03 |
301907.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.61 |
54.43 |
32.70 |
94.27 |
50.67 |
| 投资收益(万元) |
-30335.01 |
-39548.78 |
-17711.78 |
-19852.62 |
-35576.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2470.29 |
15371.48 |
21572.28 |
-78843.23 |
-1442.80 |
| 其它收入(万元) |
29.68 |
101.19 |
64.36 |
620.81 |
262.90 |
| 收入合计(万元) |
-32754.01 |
-24021.69 |
3957.55 |
-97980.76 |
-36705.73 |
| 管理人报酬(万元) |
983.80 |
2935.88 |
1618.66 |
5394.46 |
3051.11 |
| 托管费(万元) |
163.97 |
489.31 |
269.78 |
899.08 |
508.52 |
| 其它费用(万元) |
13.51 |
26.45 |
13.10 |
28.65 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
1206.62 |
3594.68 |
1965.39 |
6782.96 |
3911.08 |
| 利润总额(万元) |
-33960.63 |
-27616.37 |
1992.16 |
-104763.72 |
-40616.82 |
| 净利润(万元) |
-33960.63 |
-27616.37 |
1992.16 |
-104763.72 |
-40616.82 |
